SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD), IE00B7K93397 | Cbonds
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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
120.68 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2012/04/11
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SP5USY
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,503. 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/17
1,393.17 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/17
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, SIX

  • 年初来
    6.6 %
  • 1ヶ月
    5.4 %
  • 3ヶ月
    10.22 %
  • 6ヶ月
    10.33 %
  • 1年
    18.07 %
  • 3年
    61.85 %
  • 5年
    61.11 %
  • 10年
    -
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SP5USY プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SP5USY 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.76%
APPLE INC 7.56%
MICROSOFT CORP 4.6%
AMAZON.COM INC 3.78%
ALPHABET INC-CL A 3.21%
BROADCOM INC 2.74%
ALPHABET INC-CL C 2.58%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.25%
TESLA INC 1.7%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.49%
ELI LILLY & CO 1.43%
JPMORGAN CHASE & CO 1.42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.4%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.26%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.94%
JOHNSON & JOHNSON 0.93%
WALMART INC 0.78%
INTEL CORP 0.71%
ABBVIE INC 0.69%
MASTERCARD INC - A 0.69%
APPLIED MATERIALS INC 0.69%
CISCO SYSTEMS INC 0.67%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.65%
CATERPILLAR INC 0.63%
BANK OF AMERICA CORP 0.62%
LAM RESEARCH CORP 0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.59%
GENERAL ELECTRIC 0.56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54%
HOME DEPOT INC 0.53%
CHEVRON CORP 0.53%
COCA-COLA CO/THE 0.51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.51%
MERCK & CO. INC. 0.49%
NETFLIX INC 0.48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.46%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.44%
KLA CORP 0.44%
GE VERNOVA INC 0.43%
WELLS FARGO & CO 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.41%
MORGAN STANLEY 0.4%
RTX CORP 0.4%
LINDE PLC 0.37%
CITIGROUP INC 0.35%
ORACLE CORP 0.33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.32%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.32%
SANDISK CORP 0.32%
AMGEN INC 0.31%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.31%
MCDONALD'S CORP 0.3%
AMERICAN EXPRESS CO 0.3%
PEPSICO INC 0.3%
AMPHENOL CORP-CL A 0.29%
ANALOG DEVICES INC 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.28%
QUALCOMM INC 0.28%
UNION PACIFIC CORP 0.27%
ARISTA NETWORKS INC 0.27%
WALT DISNEY CO/THE 0.27%
TJX COMPANIES INC 0.27%
ABBOTT LABORATORIES 0.27%
WELLTOWER INC 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.26%
BOEING CO/THE 0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.26%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.26%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.26%
WESTERN DIGITAL CORP 0.25%
BLACKROCK INC 0.24%
EATON CORP PLC 0.24%
AT&T INC 0.24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
PFIZER INC 0.22%
BOOKING HOLDINGS INC 0.22%
SALESFORCE INC 0.22%
PROLOGIS INC 0.22%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.21%
CVS HEALTH CORP 0.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.2%
DANAHER CORP 0.2%
CORNING INC 0.19%
STARBUCKS CORP 0.19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.19%
CHUBB LTD 0.19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
LOWE'S COS INC 0.19%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.18%
STRYKER CORP 0.18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.18%
もっと見る 非表示
その他 - %

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