SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD), IE00B7K93397 | Cbonds
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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
124.63 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
2012/04/11
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SP5USY
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
5,217.71 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/29
1,458.12 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
はい
UCITS
Ireland
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利回り 時点 2026/10/30, SIX

  • 年初来
    14.88 %
  • 1ヶ月
    -2.83 %
  • 3ヶ月
    4.48 %
  • 6ヶ月
    12.09 %
  • 1年
    14.91 %
  • 3年
    72.15 %
  • 5年
    57.21 %
  • 10年
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SP5USY プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SP5USY 時点 2026/10/28

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.82%
APPLE INC 7.53%
MICROSOFT CORP 5.92%
AMAZON.COM INC 3.75%
ALPHABET INC-CL A 2.86%
BROADCOM INC 2.51%
ALPHABET INC-CL C 2.3%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.02%
TESLA INC 1.71%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.66%
ELI LILLY & CO 1.54%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.51%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.41%
JPMORGAN CHASE & CO 1.35%
VISA INC-CLASS A SHARES 1.03%
JOHNSON & JOHNSON 0.98%
WALMART INC 0.79%
ABBVIE INC 0.76%
MASTERCARD INC - A 0.74%
INTEL CORP 0.71%
CHEVRON CORP 0.68%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.68%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.66%
CISCO SYSTEMS INC 0.65%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.55%
COCA-COLA CO/THE 0.53%
MERCK & CO. INC. 0.52%
BANK OF AMERICA CORP 0.5%
APPLIED MATERIALS INC 0.5%
CATERPILLAR INC 0.49%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.48%
LAM RESEARCH CORP 0.48%
HOME DEPOT INC 0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.47%
GENERAL ELECTRIC 0.47%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.42%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.41%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%
RTX CORP 0.4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.39%
NETFLIX INC 0.39%
WELLS FARGO & CO 0.38%
ORACLE CORP 0.37%
AMGEN INC 0.37%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.36%
LINDE PLC 0.36%
GE VERNOVA INC 0.35%
MORGAN STANLEY 0.34%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.33%
CITIGROUP INC 0.31%
KLA CORP 0.31%
ANALOG DEVICES INC 0.31%
SANDISK CORP 0.31%
AMPHENOL CORP-CL A 0.3%
GILEAD SCIENCES INC 0.3%
SALESFORCE INC 0.3%
ARISTA NETWORKS INC 0.29%
QUALCOMM INC 0.29%
WALT DISNEY CO/THE 0.28%
PEPSICO INC 0.27%
CONOCOPHILLIPS 0.27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.27%
MCDONALD'S CORP 0.27%
ABBOTT LABORATORIES 0.27%
UNION PACIFIC CORP 0.26%
NEXTERA ENERGY INC 0.25%
BLACKROCK INC 0.25%
PFIZER INC 0.25%
AMERICAN EXPRESS CO 0.25%
WELLTOWER INC 0.24%
DEERE & CO 0.24%
SERVICENOW INC 0.23%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.23%
TJX COMPANIES INC 0.23%
EATON CORP PLC 0.23%
ACCENTURE PLC-CL A 0.22%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.22%
DANAHER CORP 0.22%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.22%
WESTERN DIGITAL CORP 0.21%
AT&T INC 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.2%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.2%
PROGRESSIVE CORP 0.2%
BOEING CO/THE 0.2%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.19%
CHUBB LTD 0.19%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.18%
NEWMONT CORP 0.18%
PROLOGIS INC 0.18%
STARBUCKS CORP 0.18%
MEDTRONIC PLC 0.17%
CVS HEALTH CORP 0.17%
PARKER HANNIFIN CORP 0.17%
もっと見る 非表示
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