SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD), IE00B7K93397 | Cbonds
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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
122.99 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2012/04/11
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SP5USY
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,249.93 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/02
1,371.74 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, SIX

  • 年初来
    6.6 %
  • 1ヶ月
    5.4 %
  • 3ヶ月
    10.22 %
  • 6ヶ月
    10.33 %
  • 1年
    18.07 %
  • 3年
    61.85 %
  • 5年
    61.11 %
  • 10年
    -
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SP5USY プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SP5USY 時点 2026/06/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 8.38%
APPLE INC 6.91%
MICROSOFT CORP 5.25%
AMAZON.COM INC 3.92%
ALPHABET INC-CL A 3.37%
BROADCOM INC 3.35%
ALPHABET INC-CL C 2.68%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.02%
TESLA INC 1.8%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.79%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.32%
ELI LILLY & CO 1.31%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.28%
JPMORGAN CHASE & CO 1.23%
EXXON MOBIL CORP 0.96%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.83%
JOHNSON & JOHNSON 0.83%
INTEL CORP 0.79%
WALMART INC 0.77%
CISCO SYSTEMS INC 0.74%
ORACLE CORP 0.65%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.64%
MASTERCARD INC - A 0.62%
CATERPILLAR INC 0.62%
LAM RESEARCH CORP 0.61%
ABBVIE INC 0.58%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.56%
NETFLIX INC 0.56%
APPLIED MATERIALS INC 0.56%
CHEVRON CORP 0.53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.53%
BANK OF AMERICA CORP 0.52%
GENERAL ELECTRIC 0.52%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.48%
HOME DEPOT INC 0.47%
COCA-COLA CO/THE 0.47%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.46%
MERCK & CO. INC. 0.44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.41%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.41%
KLA CORP 0.4%
GE VERNOVA INC 0.39%
SANDISK CORP 0.39%
MORGAN STANLEY 0.39%
QUALCOMM INC 0.38%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.37%
WELLS FARGO & CO 0.37%
RTX CORP 0.36%
LINDE PLC 0.35%
CITIGROUP INC 0.35%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.31%
ANALOG DEVICES INC 0.3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.3%
SALESFORCE INC 0.3%
MCDONALD'S CORP 0.3%
PEPSICO INC 0.3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.29%
WESTERN DIGITAL CORP 0.28%
WALT DISNEY CO/THE 0.28%
AMPHENOL CORP-CL A 0.28%
AMGEN INC 0.27%
ARISTA NETWORKS INC 0.27%
BOEING CO/THE 0.27%
NEXTERA ENERGY INC 0.27%
AT&T INC 0.26%
TJX COMPANIES INC 0.26%
AMERICAN EXPRESS CO 0.26%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.25%
GILEAD SCIENCES INC 0.25%
UNION PACIFIC CORP 0.24%
EATON CORP PLC 0.24%
ABBOTT LABORATORIES 0.23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.23%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.23%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.23%
BLACKROCK INC 0.23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.23%
PFIZER INC 0.22%
SERVICENOW INC 0.22%
CONOCOPHILLIPS 0.22%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.21%
CORNING INC 0.21%
BOOKING HOLDINGS INC 0.21%
WELLTOWER INC 0.21%
DEERE & CO 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.2%
PROLOGIS INC 0.2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.19%
ACCENTURE PLC-CL A 0.19%
NEWMONT CORP 0.18%
LOWE'S COS INC 0.18%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.18%
CVS HEALTH CORP 0.18%
ALTRIA GROUP INC 0.18%
ADOBE INC 0.17%
CHUBB LTD 0.17%
PROGRESSIVE CORP 0.17%
DANAHER CORP 0.17%
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その他 - %

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