SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD), IE00BD34DL14 | Cbonds
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SP500H - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BD34DL14)

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(%)
IE00BD34DL14
SP500H ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
37.15 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/21
2016/11/02
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SP500H
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,450.95 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/21
57.85 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/21
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • 年初来
    7.48 %
  • 1ヶ月
    4.73 %
  • 3ヶ月
    6.95 %
  • 6ヶ月
    12.02 %
  • 1年
    25.39 %
  • 3年
    81.8 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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SP500H プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DL14. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is SP500H. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SP500H 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.76%
APPLE INC 7.56%
MICROSOFT CORP 4.6%
AMAZON.COM INC 3.78%
ALPHABET INC-CL A 3.21%
BROADCOM INC 2.74%
ALPHABET INC-CL C 2.58%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.25%
TESLA INC 1.7%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.49%
ELI LILLY & CO 1.43%
JPMORGAN CHASE & CO 1.42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.4%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.26%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.94%
JOHNSON & JOHNSON 0.93%
WALMART INC 0.78%
INTEL CORP 0.71%
ABBVIE INC 0.69%
MASTERCARD INC - A 0.69%
APPLIED MATERIALS INC 0.69%
CISCO SYSTEMS INC 0.67%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.65%
CATERPILLAR INC 0.63%
BANK OF AMERICA CORP 0.62%
LAM RESEARCH CORP 0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.59%
GENERAL ELECTRIC 0.56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54%
HOME DEPOT INC 0.53%
CHEVRON CORP 0.53%
COCA-COLA CO/THE 0.51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.51%
MERCK & CO. INC. 0.49%
NETFLIX INC 0.48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.46%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.44%
KLA CORP 0.44%
GE VERNOVA INC 0.43%
WELLS FARGO & CO 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.41%
MORGAN STANLEY 0.4%
RTX CORP 0.4%
LINDE PLC 0.37%
CITIGROUP INC 0.35%
ORACLE CORP 0.33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.32%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.32%
SANDISK CORP 0.32%
AMGEN INC 0.31%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.31%
MCDONALD'S CORP 0.3%
AMERICAN EXPRESS CO 0.3%
PEPSICO INC 0.3%
AMPHENOL CORP-CL A 0.29%
ANALOG DEVICES INC 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.28%
QUALCOMM INC 0.28%
UNION PACIFIC CORP 0.27%
ARISTA NETWORKS INC 0.27%
WALT DISNEY CO/THE 0.27%
TJX COMPANIES INC 0.27%
ABBOTT LABORATORIES 0.27%
WELLTOWER INC 0.26%
GILEAD SCIENCES INC 0.26%
BOEING CO/THE 0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.26%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.26%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.26%
WESTERN DIGITAL CORP 0.25%
BLACKROCK INC 0.24%
EATON CORP PLC 0.24%
AT&T INC 0.24%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
PFIZER INC 0.22%
BOOKING HOLDINGS INC 0.22%
SALESFORCE INC 0.22%
PROLOGIS INC 0.22%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.21%
CVS HEALTH CORP 0.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.2%
DANAHER CORP 0.2%
CORNING INC 0.19%
STARBUCKS CORP 0.19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.19%
CHUBB LTD 0.19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
LOWE'S COS INC 0.19%
PARKER HANNIFIN CORP 0.19%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.18%
STRYKER CORP 0.18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.18%
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その他 - %

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