SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD), IE00BD34DB16 | Cbonds
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SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)
IE00BD34DB16
SP500S ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
6.65 CHF
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2016/11/02
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
SP500S
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,503. 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/16
679.74 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, SIX

  • 年初来
    5.05 %
  • 1ヶ月
    3.2 %
  • 3ヶ月
    5.59 %
  • 6ヶ月
    9.02 %
  • 1年
    19.66 %
  • 3年
    -67.87 %
  • 5年
    -69.42 %
  • 10年
    -
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SP500S プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SP500S 時点 2026/07/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 7.91%
APPLE INC 7.39%
MICROSOFT CORP 4.52%
AMAZON.COM INC 3.84%
ALPHABET INC-CL A 3.34%
BROADCOM INC 2.87%
ALPHABET INC-CL C 2.69%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.3%
TESLA INC 1.71%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.57%
JPMORGAN CHASE & CO 1.43%
ELI LILLY & CO 1.41%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.38%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.33%
JOHNSON & JOHNSON 0.91%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.91%
WALMART INC 0.76%
INTEL CORP 0.75%
APPLIED MATERIALS INC 0.71%
CISCO SYSTEMS INC 0.68%
MASTERCARD INC - A 0.67%
ABBVIE INC 0.66%
CATERPILLAR INC 0.65%
LAM RESEARCH CORP 0.64%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.63%
BANK OF AMERICA CORP 0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.58%
GENERAL ELECTRIC 0.58%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.53%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.53%
CHEVRON CORP 0.52%
HOME DEPOT INC 0.52%
COCA-COLA CO/THE 0.49%
NETFLIX INC 0.48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.47%
MERCK & CO. INC. 0.47%
KLA CORP 0.45%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.44%
GE VERNOVA INC 0.44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.43%
MORGAN STANLEY 0.42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.42%
WELLS FARGO & CO 0.41%
RTX CORP 0.4%
LINDE PLC 0.37%
SANDISK CORP 0.36%
CITIGROUP INC 0.35%
ORACLE CORP 0.35%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.32%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.3%
AMGEN INC 0.3%
AMPHENOL CORP-CL A 0.3%
ANALOG DEVICES INC 0.3%
AMERICAN EXPRESS CO 0.29%
MCDONALD'S CORP 0.29%
QUALCOMM INC 0.29%
NEXTERA ENERGY INC 0.29%
PEPSICO INC 0.29%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.28%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.27%
WESTERN DIGITAL CORP 0.27%
ARISTA NETWORKS INC 0.27%
BOEING CO/THE 0.27%
UNION PACIFIC CORP 0.26%
WALT DISNEY CO/THE 0.26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.26%
TJX COMPANIES INC 0.26%
WELLTOWER INC 0.25%
GILEAD SCIENCES INC 0.25%
EATON CORP PLC 0.25%
BLACKROCK INC 0.24%
ABBOTT LABORATORIES 0.24%
AT&T INC 0.23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
PFIZER INC 0.22%
BOOKING HOLDINGS INC 0.22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.21%
SALESFORCE INC 0.21%
CORNING INC 0.21%
CONOCOPHILLIPS 0.21%
CVS HEALTH CORP 0.21%
PROLOGIS INC 0.21%
S&P GLOBAL INC 0.2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.2%
DANAHER CORP 0.19%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.19%
PROGRESSIVE CORP 0.19%
CHUBB LTD 0.19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.18%
STARBUCKS CORP 0.18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.18%
PARKER HANNIFIN CORP 0.18%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.18%
ALTRIA GROUP INC 0.18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.18%
LOWE'S COS INC 0.18%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.17%
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その他 - %

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