SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD), IE00BD34DK07 | Cbonds
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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
35.46 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
2016/11/02
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
SP500E
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500® (EUR Hedged)
ベンチマーク
0.06 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,226.83 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/04
224.65 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    6.87 %
  • 1ヶ月
    3.78 %
  • 3ヶ月
    7.35 %
  • 6ヶ月
    11.17 %
  • 1年
    22.93 %
  • 3年
    74.25 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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SP500E プロファイル

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SP500E 時点 2026/06/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA CORP 8.06%
APPLE INC 7.04%
MICROSOFT CORP 4.9%
AMAZON.COM INC 3.78%
BROADCOM INC 3.51%
ALPHABET INC-CL A 3.23%
ALPHABET INC-CL C 2.57%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2.11%
MICRON TECHNOLOGY INC 1.88%
TESLA INC 1.84%
ADVANCED MICRO DEVICES 1.37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.35%
ELI LILLY & CO 1.32%
JPMORGAN CHASE & CO 1.26%
EXXON MOBIL CORP 0.99%
JOHNSON & JOHNSON 0.83%
INTEL CORP 0.82%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.81%
WALMART INC 0.79%
CISCO SYSTEMS INC 0.77%
LAM RESEARCH CORP 0.67%
CATERPILLAR INC 0.66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0.66%
APPLIED MATERIALS INC 0.61%
ORACLE CORP 0.6%
MASTERCARD INC - A 0.6%
ABBVIE INC 0.59%
CHEVRON CORP 0.55%
BANK OF AMERICA CORP 0.54%
NETFLIX INC 0.53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.53%
GENERAL ELECTRIC 0.51%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.5%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.48%
HOME DEPOT INC 0.48%
COCA-COLA CO/THE 0.47%
KLA CORP 0.44%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0.44%
MERCK & CO. INC. 0.44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0.43%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0.42%
QUALCOMM INC 0.41%
SANDISK CORP 0.41%
GE VERNOVA INC 0.4%
MORGAN STANLEY 0.39%
WELLS FARGO & CO 0.38%
LINDE PLC 0.36%
RTX CORP 0.36%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.35%
CITIGROUP INC 0.35%
ANALOG DEVICES INC 0.33%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0.32%
WESTERN DIGITAL CORP 0.31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.3%
PEPSICO INC 0.3%
MCDONALD'S CORP 0.3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.29%
AMGEN INC 0.28%
AMPHENOL CORP-CL A 0.28%
ARISTA NETWORKS INC 0.28%
SALESFORCE INC 0.28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.28%
WALT DISNEY CO/THE 0.27%
NEXTERA ENERGY INC 0.27%
TJX COMPANIES INC 0.27%
AT&T INC 0.25%
BOEING CO/THE 0.25%
EATON CORP PLC 0.25%
AMERICAN EXPRESS CO 0.25%
GILEAD SCIENCES INC 0.25%
CORNING INC 0.24%
UNION PACIFIC CORP 0.24%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.24%
ABBOTT LABORATORIES 0.23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.23%
DEERE & CO 0.23%
CONOCOPHILLIPS 0.23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.22%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.22%
PFIZER INC 0.22%
BLACKROCK INC 0.22%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.22%
WELLTOWER INC 0.21%
BOOKING HOLDINGS INC 0.21%
PROLOGIS INC 0.2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0.2%
S&P GLOBAL INC 0.2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0.19%
SERVICENOW INC 0.19%
ALTRIA GROUP INC 0.18%
NEWMONT CORP 0.18%
CVS HEALTH CORP 0.18%
LOWE'S COS INC 0.18%
CHUBB LTD 0.18%
PROGRESSIVE CORP 0.18%
DANAHER CORP 0.17%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.17%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0.17%
CADENCE DESIGN SYS INC 0.17%
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その他 - %

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