UPVLH - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD), IE00BXDZNH00 | Cbonds
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UPVLH - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (IE00BXDZNH00)

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(%)
IE00BXDZNH00
UPVLH ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
19.48 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/20
2016/02/01
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
UPVLH
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net
ベンチマーク
0.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
175.99 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/20
3.64 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/20
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/20, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • 年初来
    2.75 %
  • 1ヶ月
    0.57 %
  • 3ヶ月
    -0.69 %
  • 6ヶ月
    8.18 %
  • 1年
    15.35 %
  • 3年
    42.83 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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UPVLH プロファイル

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.02.2016 with unique ISIN - IE00BXDZNH00. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is UPVLH. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 UPVLH 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLIED MATERIALS INC 3.14%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2.85%
LAM RESEARCH CORP 2.8%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.69%
MERCK & CO. INC. 2.62%
CATERPILLAR INC 2.59%
CISCO SYSTEMS INC 2.54%
WESTERN DIGITAL CORP 2.26%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.2%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.14%
PFIZER INC 2.09%
S&P GLOBAL INC 2.08%
CHUBB LTD 1.87%
PROGRESSIVE CORP 1.85%
WALT DISNEY CO/THE 1.82%
ABBOTT LABORATORIES 1.71%
MEDTRONIC PLC 1.63%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1.58%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.57%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.57%
ADOBE INC 1.46%
CUMMINS INC 1.36%
ACCENTURE PLC-CL A 1.34%
MARSH & MCLENNAN COS 1.34%
UNION PACIFIC CORP 1.32%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.31%
COMCAST CORP-CLASS A 1.3%
3M CO 1.28%
ELEVANCE HEALTH INC 1.25%
INTUIT INC 1.23%
TRAVELERS COS INC/THE 1.2%
THE CIGNA GROUP 1.13%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.07%
SLB LTD 1.07%
ECOLAB INC 1.06%
CRH PLC 1.05%
TARGET CORP 0.96%
WW GRAINGER INC 0.92%
TE CONNECTIVITY PLC 0.91%
CORTEVA INC 0.89%
AFLAC INC 0.88%
CENCORA INC 0.87%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.82%
FIFTH THIRD BANCORP 0.8%
NUCOR CORP 0.8%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.77%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.75%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.74%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.72%
AUTODESK INC 0.7%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.69%
BECTON DICKINSON AND CO 0.68%
IDEXX LABORATORIES INC 0.68%
FLEX LTD 0.67%
NASDAQ INC 0.63%
DR HORTON INC 0.59%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.59%
M & T BANK CORP 0.56%
WATERS CORP 0.55%
KENVUE INC 0.55%
KIMBERLY-CLARK CORP 0.55%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.54%
EMCOR GROUP INC 0.5%
NETAPP INC 0.49%
ZOETIS INC 0.49%
JABIL INC 0.48%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.47%
BIOGEN INC 0.46%
XYLEM INC 0.45%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.45%
ATMOS ENERGY CORP 0.44%
DOVER CORP 0.44%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.44%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.44%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.43%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.42%
WILLIAMS-SONOMA INC 0.42%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.41%
PPG INDUSTRIES INC 0.4%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.39%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.39%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.37%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.37%
PULTEGROUP INC 0.37%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.35%
F5 INC 0.35%
VERALTO CORP 0.35%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.34%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.33%
STERIS PLC 0.32%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0.32%
ULTA BEAUTY INC 0.32%
BROWN & BROWN INC 0.3%
LOEWS CORP 0.3%
FORTIVE CORP 0.27%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.27%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0.26%
LENNAR CORP-A 0.26%
CDW CORP/DE 0.26%
BEST BUY CO INC 0.26%
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その他 - %

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