UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD), IE00BX7RR706 | Cbonds
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UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00BX7RR706)

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(%)
IE00BX7RR706
UPVLD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
41.58 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2015/08/26
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
UPVLD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Prime Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
175.46 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
149.62 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, SIX

  • 年初来
    2.24 %
  • 1ヶ月
    2.02 %
  • 3ヶ月
    1.45 %
  • 6ヶ月
    6.81 %
  • 1年
    9.37 %
  • 3年
    27.97 %
  • 5年
    22.33 %
  • 10年
    -
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UPVLD プロファイル

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.08.2015 with unique ISIN - IE00BX7RR706. Main exchange is SIX and ticker symbol is UPVLD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 UPVLD 時点 2026/07/20

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLIED MATERIALS INC 3.14%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2.87%
LAM RESEARCH CORP 2.75%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.68%
MERCK & CO. INC. 2.57%
CATERPILLAR INC 2.56%
CISCO SYSTEMS INC 2.52%
WESTERN DIGITAL CORP 2.32%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.21%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.16%
S&P GLOBAL INC 2.08%
PFIZER INC 2.08%
PROGRESSIVE CORP 1.9%
CHUBB LTD 1.89%
WALT DISNEY CO/THE 1.8%
ABBOTT LABORATORIES 1.74%
MEDTRONIC PLC 1.64%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1.59%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.57%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.56%
ADOBE INC 1.45%
ACCENTURE PLC-CL A 1.36%
CUMMINS INC 1.35%
MARSH & MCLENNAN COS 1.34%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.31%
COMCAST CORP-CLASS A 1.31%
UNION PACIFIC CORP 1.3%
ELEVANCE HEALTH INC 1.28%
3M CO 1.28%
INTUIT INC 1.25%
TRAVELERS COS INC/THE 1.2%
THE CIGNA GROUP 1.15%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.07%
SLB LTD 1.07%
ECOLAB INC 1.04%
CRH PLC 1.02%
TARGET CORP 0.97%
WW GRAINGER INC 0.91%
TE CONNECTIVITY PLC 0.91%
CORTEVA INC 0.89%
AFLAC INC 0.88%
CENCORA INC 0.86%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.82%
FIFTH THIRD BANCORP 0.8%
NUCOR CORP 0.78%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.77%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.75%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.74%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.73%
AUTODESK INC 0.7%
IDEXX LABORATORIES INC 0.68%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.68%
FLEX LTD 0.68%
BECTON DICKINSON AND CO 0.67%
NASDAQ INC 0.64%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.59%
DR HORTON INC 0.58%
M & T BANK CORP 0.57%
KENVUE INC 0.56%
KIMBERLY-CLARK CORP 0.55%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.54%
WATERS CORP 0.54%
EMCOR GROUP INC 0.51%
JABIL INC 0.49%
ZOETIS INC 0.49%
NETAPP INC 0.49%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.46%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.46%
XYLEM INC 0.45%
BIOGEN INC 0.45%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.44%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.44%
ATMOS ENERGY CORP 0.44%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.44%
DOVER CORP 0.43%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.42%
WILLIAMS-SONOMA INC 0.41%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.41%
PPG INDUSTRIES INC 0.4%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.39%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.39%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.37%
PULTEGROUP INC 0.36%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.36%
F5 INC 0.36%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.35%
VERALTO CORP 0.35%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.34%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.33%
ULTA BEAUTY INC 0.32%
STERIS PLC 0.32%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0.32%
BROWN & BROWN INC 0.3%
LOEWS CORP 0.3%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.27%
FORTIVE CORP 0.27%
LENNAR CORP-A 0.26%
BEST BUY CO INC 0.26%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0.26%
CDW CORP/DE 0.25%
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その他 - %

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