UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD), IE00BX7RR706 | Cbonds
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UPVLD - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00BX7RR706)

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(%)
IE00BX7RR706
UPVLD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
41.39 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2015/08/26
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
UPVLD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Prime Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
181.79 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/02
156.89 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, SIX

  • 年初来
    2.24 %
  • 1ヶ月
    2.02 %
  • 3ヶ月
    1.45 %
  • 6ヶ月
    6.81 %
  • 1年
    9.37 %
  • 3年
    27.97 %
  • 5年
    22.33 %
  • 10年
    -
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UPVLD プロファイル

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.08.2015 with unique ISIN - IE00BX7RR706. Main exchange is SIX and ticker symbol is UPVLD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 UPVLD 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.05%
LAM RESEARCH CORP 2.89%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2.8%
CISCO SYSTEMS INC 2.78%
APPLIED MATERIALS INC 2.72%
CATERPILLAR INC 2.61%
WESTERN DIGITAL CORP 2.56%
MERCK & CO. INC. 2.49%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.44%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.41%
PFIZER INC 2.22%
S&P GLOBAL INC 1.99%
WALT DISNEY CO/THE 1.93%
ACCENTURE PLC-CL A 1.78%
PROGRESSIVE CORP 1.72%
CHUBB LTD 1.69%
ADOBE INC 1.62%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1.55%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.5%
ABBOTT LABORATORIES 1.48%
MEDTRONIC PLC 1.47%
INTUIT INC 1.42%
CUMMINS INC 1.39%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.38%
COMCAST CORP-CLASS A 1.38%
ELEVANCE HEALTH INC 1.34%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.27%
SLB LTD 1.27%
3M CO 1.25%
MARSH & MCLENNAN COS 1.19%
UNION PACIFIC CORP 1.17%
THE CIGNA GROUP 1.13%
CRH PLC 1.13%
ECOLAB INC 1.01%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.99%
TE CONNECTIVITY PLC 0.97%
TRAVELERS COS INC/THE 0.96%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.9%
TARGET CORP 0.89%
NUCOR CORP 0.86%
FLEX LTD 0.86%
WW GRAINGER INC 0.83%
CORTEVA INC 0.81%
AFLAC INC 0.81%
CENCORA INC 0.77%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.77%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.76%
AUTODESK INC 0.76%
FIFTH THIRD BANCORP 0.7%
IDEXX LABORATORIES INC 0.69%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.68%
NASDAQ INC 0.65%
BECTON DICKINSON AND CO 0.65%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.62%
JABIL INC 0.6%
DR HORTON INC 0.59%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.59%
WATERS CORP 0.58%
EMCOR GROUP INC 0.57%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.54%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.54%
NETAPP INC 0.53%
KENVUE INC 0.51%
ZOETIS INC 0.51%
KIMBERLY-CLARK CORP 0.5%
M & T BANK CORP 0.5%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.48%
BIOGEN INC 0.45%
DOVER CORP 0.44%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.44%
ATMOS ENERGY CORP 0.43%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.41%
XYLEM INC 0.41%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.41%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.4%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.39%
PPG INDUSTRIES INC 0.39%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.38%
WILLIAMS-SONOMA INC 0.37%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.37%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.37%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.35%
PULTEGROUP INC 0.35%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.35%
ULTA BEAUTY INC 0.34%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0.34%
F5 INC 0.34%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.33%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.32%
STERIS PLC 0.32%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.32%
VERALTO CORP 0.31%
LENNAR CORP-A 0.28%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.28%
LOEWS CORP 0.27%
PEPSICO INC 0.26%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.26%
FORTIVE CORP 0.26%
PTC INC 0.26%
BROWN & BROWN INC 0.25%
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その他 - %

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