UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD), IE00BWT3KL42 | Cbonds
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UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BWT3KL42)

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(%)
IE00BWT3KL42
UPVLE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
34.01 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17
2015/12/10
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
UPVLE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
176.99 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/17
18.55 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/17
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    2.64 %
  • 1ヶ月
    1.09 %
  • 3ヶ月
    -1.15 %
  • 6ヶ月
    8.57 %
  • 1年
    13.6 %
  • 3年
    36.6 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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UPVLE プロファイル

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.12.2015 with unique ISIN - IE00BWT3KL42. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UPVLE. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 UPVLE 時点 2026/07/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLIED MATERIALS INC 3.45%
LAM RESEARCH CORP 3.%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2.84%
CATERPILLAR INC 2.7%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.65%
MERCK & CO. INC. 2.55%
CISCO SYSTEMS INC 2.54%
WESTERN DIGITAL CORP 2.45%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.34%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.13%
PFIZER INC 2.08%
S&P GLOBAL INC 2.06%
PROGRESSIVE CORP 1.83%
WALT DISNEY CO/THE 1.81%
CHUBB LTD 1.8%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1.62%
MEDTRONIC PLC 1.58%
ABBOTT LABORATORIES 1.52%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.52%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.52%
CUMMINS INC 1.4%
ADOBE INC 1.39%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.33%
ELEVANCE HEALTH INC 1.31%
MARSH & MCLENNAN COS 1.3%
3M CO 1.29%
COMCAST CORP-CLASS A 1.29%
ACCENTURE PLC-CL A 1.28%
UNION PACIFIC CORP 1.26%
THE CIGNA GROUP 1.2%
INTUIT INC 1.18%
SLB LTD 1.09%
TRAVELERS COS INC/THE 1.07%
CRH PLC 1.06%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.06%
ECOLAB INC 1.05%
TARGET CORP 0.96%
WW GRAINGER INC 0.91%
TE CONNECTIVITY PLC 0.9%
CORTEVA INC 0.87%
AFLAC INC 0.86%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.85%
CENCORA INC 0.84%
FIFTH THIRD BANCORP 0.8%
NUCOR CORP 0.8%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.77%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.76%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.73%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.72%
FLEX LTD 0.72%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.68%
IDEXX LABORATORIES INC 0.67%
BECTON DICKINSON AND CO 0.67%
AUTODESK INC 0.67%
NASDAQ INC 0.63%
DR HORTON INC 0.6%
WATERS CORP 0.57%
M & T BANK CORP 0.56%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.56%
KENVUE INC 0.55%
KIMBERLY-CLARK CORP 0.54%
EMCOR GROUP INC 0.52%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.52%
JABIL INC 0.51%
NETAPP INC 0.49%
ZOETIS INC 0.48%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.46%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.46%
XYLEM INC 0.45%
BIOGEN INC 0.44%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.44%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.44%
DOVER CORP 0.44%
ATMOS ENERGY CORP 0.44%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.43%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.41%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.41%
WILLIAMS-SONOMA INC 0.41%
PPG INDUSTRIES INC 0.39%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.39%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.39%
PULTEGROUP INC 0.37%
F5 INC 0.36%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.36%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.35%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.35%
VERALTO CORP 0.34%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.32%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0.32%
STERIS PLC 0.32%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.32%
ULTA BEAUTY INC 0.31%
BROWN & BROWN INC 0.29%
LOEWS CORP 0.29%
LENNAR CORP-A 0.27%
LENNOX INTERNATIONAL INC 0.26%
FORTIVE CORP 0.26%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.26%
BEST BUY CO INC 0.26%
CDW CORP/DE 0.26%
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