UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD), IE00BWT3KL42 | Cbonds
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UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BWT3KL42)

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(%)
IE00BWT3KL42
UPVLE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
33.96 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/10
2015/12/10
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
UPVLE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net
ベンチマーク
0.28 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
142.72 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/10
18.42 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/10
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    5.82 %
  • 1ヶ月
    -3.41 %
  • 3ヶ月
    1.93 %
  • 6ヶ月
    7.2 %
  • 1年
    10.68 %
  • 3年
    33.52 %
  • 5年
    -
  • 10年
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UPVLE プロファイル

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.12.2015 with unique ISIN - IE00BWT3KL42. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UPVLE. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 UPVLE 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MERCK & CO. INC. 2.99%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2.87%
APPLIED MATERIALS INC 2.67%
LAM RESEARCH CORP 2.64%
CISCO SYSTEMS INC 2.46%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.42%
PFIZER INC 2.34%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.32%
CATERPILLAR INC 2.31%
WESTERN DIGITAL CORP 2.1%
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.99%
S&P GLOBAL INC 1.98%
WALT DISNEY CO/THE 1.97%
PROGRESSIVE CORP 1.91%
ABBOTT LABORATORIES 1.85%
ADOBE INC 1.77%
CHUBB LTD 1.77%
ACCENTURE PLC-CL A 1.74%
MEDTRONIC PLC 1.74%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1.72%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.7%
INTUIT INC 1.49%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1.47%
COMCAST CORP-CLASS A 1.43%
MARSH & MCLENNAN COS 1.37%
3M CO 1.35%
SLB LTD 1.35%
ELEVANCE HEALTH INC 1.29%
UNION PACIFIC CORP 1.29%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1.27%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.24%
CUMMINS INC 1.17%
TRAVELERS COS INC/THE 1.16%
TARGET CORP 1.09%
THE CIGNA GROUP 1.09%
ECOLAB INC 1.08%
CRH PLC 0.94%
TE CONNECTIVITY PLC 0.9%
CENCORA INC 0.89%
WW GRAINGER INC 0.87%
CORTEVA INC 0.85%
NUCOR CORP 0.83%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.83%
AUTODESK INC 0.82%
AFLAC INC 0.8%
BECTON DICKINSON AND CO 0.8%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.78%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.75%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.73%
FIFTH THIRD BANCORP 0.73%
PAYPAL HOLDINGS INC 0.67%
NASDAQ INC 0.67%
IDEXX LABORATORIES INC 0.67%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.65%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0.63%
WATERS CORP 0.61%
FLEX LTD 0.6%
DR HORTON INC 0.57%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.56%
NETAPP INC 0.55%
KENVUE INC 0.54%
KIMBERLY-CLARK CORP 0.54%
M & T BANK CORP 0.52%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0.51%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0.49%
EMCOR GROUP INC 0.49%
ZOETIS INC 0.49%
JABIL INC 0.48%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0.48%
BIOGEN INC 0.48%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.47%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.47%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0.46%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0.44%
WILLIAMS-SONOMA INC 0.41%
ATMOS ENERGY CORP 0.41%
SYNCHRONY FINANCIAL 0.4%
XYLEM INC 0.4%
DOVER CORP 0.39%
REGIONS FINANCIAL CORP 0.38%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0.38%
PPG INDUSTRIES INC 0.38%
PULTEGROUP INC 0.36%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.36%
VERALTO CORP 0.36%
ULTA BEAUTY INC 0.36%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0.35%
F5 INC 0.34%
STERIS PLC 0.34%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.32%
BROWN & BROWN INC 0.31%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0.31%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0.3%
CDW CORP/DE 0.29%
PTC INC 0.28%
LOEWS CORP 0.27%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.27%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0.26%
LENNAR CORP-A 0.26%
IDEX CORP 0.25%
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