B28G - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000QAO7DD4 | Cbonds
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B28G - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000QAO7DD4)

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(%)
IE000QAO7DD4
B28G ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.24 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2024/07/02
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
B28G
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
31. 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
1.4 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/07
はい
UCITS
Ireland
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利回り 時点 2026/10/30, London S.E.

  • 年初来
    1.53 %
  • 1ヶ月
    0.61 %
  • 3ヶ月
    0.3 %
  • 6ヶ月
    1.01 %
  • 1年
    2.41 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

B28G プロファイル

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000QAO7DD4. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B28G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 B28G 時点 2026/10/29

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証券 価値
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1.02%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0.78%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0.78%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0.78%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0.74%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0.73%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0.72%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0.72%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0.64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0.54%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0.53%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0.52%
Cash and/or Derivatives 0.51%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0.51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0.49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0.49%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0.45%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0.45%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0.42%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0.4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0.4%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0.39%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0.39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0.39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0.39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0.38%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0.38%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0.37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0.37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0.36%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0.36%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0.36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0.36%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0.35%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0.34%
Apple, 4% 12may2028, USD 0.34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0.34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0.34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0.34%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0.34%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0.33%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD 0.33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD 0.33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0.33%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD 0.32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0.32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD 0.32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0.32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0.32%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0.32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0.32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0.32%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0.31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0.31%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0.3%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0.3%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0.3%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0.3%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0.29%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0.29%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0.29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0.29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0.29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0.29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0.29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0.28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0.28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0.28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0.28%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0.28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0.28%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD 0.28%
Apple, 4% 10may2028, USD 0.27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0.27%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0.27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0.27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD 0.27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0.27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0.26%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0.26%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0.26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0.26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0.26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0.26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0.26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0.26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0.25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0.25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0.25%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0.25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0.25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0.24%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD 0.24%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0.24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0.24%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD 0.24%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD 0.24%
Intel, 1.6% 12aug2028, USD 0.24%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0.24%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0.24%
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