BS8A - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc), IE000GMRDSZ7 | Cbonds
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BS8A - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000GMRDSZ7)

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(%)
IE000GMRDSZ7
BS8A ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.83 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/09
2024/05/21
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BS8A
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Convertible
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
31.3 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/09
20.32 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/09
はい
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利回り 時点 2026/09/09, London S.E. (USD)

  • 年初来
    1.32 %
  • 1ヶ月
    -0.09 %
  • 3ヶ月
    0.58 %
  • 6ヶ月
    0.79 %
  • 1年
    2.64 %
  • 3年
    -
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS8A プロファイル

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GMRDSZ7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS8A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BS8A 時点 2026/09/08

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1.03%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0.8%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0.79%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0.77%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0.75%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0.73%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0.72%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0.72%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0.64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0.55%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0.52%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0.52%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0.51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0.49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0.49%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0.45%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0.44%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0.41%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0.4%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0.4%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0.39%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0.39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0.39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0.39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0.39%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0.39%
Skyworks Solutions, 5% 10aug2028, USD 0.38%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0.37%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0.37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0.37%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0.36%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0.36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0.35%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0.35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0.34%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0.34%
Apple, 4% 12may2028, USD 0.34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0.34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0.34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0.34%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0.33%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD 0.33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD 0.33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0.33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0.32%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD 0.32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0.32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0.32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0.32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD 0.32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0.32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0.32%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0.31%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0.31%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0.31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0.3%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0.3%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0.3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0.29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0.29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0.29%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0.29%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0.29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0.29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0.29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0.28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0.28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0.28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0.28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0.27%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0.27%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD 0.27%
Apple, 4% 10may2028, USD 0.27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0.27%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0.27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0.27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD 0.27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0.27%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0.27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0.27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0.26%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0.26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0.26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0.26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0.26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0.26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0.26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0.25%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0.25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0.25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0.25%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD 0.25%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0.25%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0.25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0.24%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0.24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0.24%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD 0.24%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0.24%
Union Pacific, 3.95% 10sep2028, USD 0.24%
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