BS28 - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist), IE000A0RC215 | Cbonds
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BS28 - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000A0RC215)

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(%)
IE000A0RC215
BS28 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Invesco
プロバイダー
5.23 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/07
2024/05/21
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
BS28
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
31. 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/07
4.44 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/07
はい
UCITS
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利回り 時点 2026/10/09, London S.E. (USD)

  • 年初来
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ファンドプロファイル

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS28 プロファイル

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000A0RC215. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 BS28 時点 2026/10/09

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1.02%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0.79%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0.79%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0.78%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0.76%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0.73%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0.73%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0.73%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0.64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0.54%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0.53%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0.52%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0.51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0.49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0.49%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0.45%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0.45%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0.42%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0.4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0.4%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0.4%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0.39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0.39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0.39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0.38%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0.38%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0.37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0.37%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0.37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0.36%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0.36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0.36%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0.35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0.35%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0.34%
Apple, 4% 12may2028, USD 0.34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0.34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0.34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0.34%
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD 0.33%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0.33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD 0.33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0.33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0.33%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD 0.32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0.32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0.32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0.32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD 0.32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0.32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0.32%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0.31%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0.31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0.31%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0.3%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0.3%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0.3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0.29%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0.29%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0.29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0.29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0.29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0.29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0.29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0.29%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0.28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0.28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0.28%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0.28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0.28%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD 0.28%
Apple, 4% 10may2028, USD 0.28%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0.27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0.27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0.27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD 0.27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0.27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0.27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0.26%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0.26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0.26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0.26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0.26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0.26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0.26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0.26%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0.25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0.25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0.25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0.25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0.25%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD 0.24%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0.24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0.24%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD 0.24%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD 0.24%
Intel, 1.6% 12aug2028, USD 0.24%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0.24%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0.24%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD 0.24%
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