SPYL - SPDR S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc), IE000XZSV718 | Cbonds
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SPYL - SPDR S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000XZSV718)

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(%)
IE000XZSV718
SPYL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
18.46 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/22
2023/10/31
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGMS
CFI
SPYL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Index
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
4,945.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
18,048.64 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/22
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/22, XETRA

  • 年初来
    9.16 %
  • 1ヶ月
    5.05 %
  • 3ヶ月
    8.84 %
  • 6ヶ月
    11.28 %
  • 1年
    20.46 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPYL プロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2023 with unique ISIN - IE000XZSV718. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPYL. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SPYL 時点 2026/06/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corporation 7.87%
Apple Inc. 6.79%
Microsoft Corporation 4.25%
Amazon.com Inc. 3.55%
Alphabet Inc. Class A 3.19%
Broadcom Inc. 2.89%
Alphabet Inc. Class C 2.57%
Micron Technology Inc. 2.13%
Meta Platforms Inc Class A 1.92%
Tesla Inc. 1.78%
Advanced Micro Devices Inc. 1.4%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.39%
JPMorgan Chase & Co. 1.38%
Eli Lilly and Company 1.36%
Intel Corporation 1.03%
Exxon Mobil Corporation 0.89%
Johnson & Johnson 0.87%
Visa Inc. Class A 0.84%
Walmart Inc. 0.8%
Lam Research Corporation 0.8%
Applied Materials Inc. 0.79%
Cisco Systems Inc. 0.75%
Caterpillar Inc. 0.73%
Costco Wholesale Corporation 0.66%
AbbVie Inc. 0.63%
Mastercard Incorporated Class A 0.61%
Bank of America Corp 0.58%
GE Aerospace 0.58%
UnitedHealth Group Incorporated 0.57%
KLA Corporation 0.55%
Procter & Gamble Company 0.53%
Sandisk Corporation 0.52%
Chevron Corporation 0.51%
Home Depot Inc. 0.51%
Goldman Sachs Group Inc. 0.51%
Netflix Inc. 0.48%
Coca-Cola Company 0.48%
GE Vernova Inc. 0.47%
Texas Instruments Incorporated 0.47%
Oracle Corporation 0.46%
Merck & Co. Inc. 0.44%
Palantir Technologies Inc. Class A 0.43%
Morgan Stanley 0.42%
Philip Morris International Inc. 0.42%
Marvell Technology Inc. 0.42%
Wells Fargo & Company 0.4%
Western Digital Corporation 0.39%
Citigroup Inc. 0.39%
Seagate Technology Holdings PLC 0.38%
RTX Corporation 0.38%
Linde plc 0.37%
International Business Machines Corporation 0.37%
QUALCOMM Incorporated 0.36%
Palo Alto Networks Inc. 0.36%
Analog Devices Inc. 0.34%
Amphenol Corporation Class A 0.32%
McDonald's Corporation 0.3%
PepsiCo Inc. 0.3%
Verizon Communications Inc. 0.29%
Amgen Inc. 0.29%
TJX Companies Inc 0.28%
NextEra Energy Inc. 0.28%
Arista Networks Inc 0.28%
American Express Company 0.28%
Walt Disney Company 0.28%
Boeing Company 0.27%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.27%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0.26%
Eaton Corp. Plc 0.26%
Corning Inc 0.25%
AT&T Inc 0.24%
Gilead Sciences Inc. 0.24%
Union Pacific Corporation 0.24%
Abbott Laboratories 0.24%
BlackRock Inc. 0.24%
Charles Schwab Corp 0.23%
Deere & Company 0.23%
Welltower Inc. 0.23%
Honeywell International Inc. 0.23%
Uber Technologies Inc. 0.23%
Pfizer Inc. 0.22%
Intuitive Surgical Inc. 0.22%
Vertiv Holdings Co. Class A 0.21%
Prologis Inc. 0.21%
ConocoPhillips 0.21%
Booking Holdings Inc. 0.2%
CVS Health Corporation 0.2%
AppLovin Corp. Class A 0.2%
Capital One Financial Corp 0.2%
S&P Global Inc. 0.19%
Salesforce Inc. 0.19%
Progressive Corporation 0.19%
Parker-Hannifin Corporation 0.19%
Lowe's Companies Inc. 0.19%
Dell Technologies Inc. Class C 0.19%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.18%
Altria Group Inc. 0.18%
Chubb Limited 0.18%
Starbucks Corporation 0.18%
Howmet Aerospace Inc. 0.18%
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その他 - %

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