SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B6YX5C33 | Cbonds
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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
734.07 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/26
2012/03/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SPY5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,945.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
20,556.88 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/26
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/26, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    9.14 %
  • 1ヶ月
    5.01 %
  • 3ヶ月
    8.68 %
  • 6ヶ月
    10.65 %
  • 1年
    19.65 %
  • 3年
    68.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 プロファイル

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SPY5 時点 2026/06/25

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corporation 7.5%
Apple Inc. 6.39%
Microsoft Corporation 4.14%
Amazon.com Inc. 3.52%
Alphabet Inc. Class A 3.19%
Broadcom Inc. 2.84%
Alphabet Inc. Class C 2.56%
Micron Technology Inc. 2.16%
Meta Platforms Inc Class A 1.88%
Tesla Inc. 1.67%
JPMorgan Chase & Co. 1.42%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.41%
Eli Lilly and Company 1.41%
Advanced Micro Devices Inc. 1.37%
Intel Corporation 0.99%
Johnson & Johnson 0.93%
Exxon Mobil Corporation 0.9%
Visa Inc. Class A 0.87%
Applied Materials Inc. 0.84%
Walmart Inc. 0.8%
Lam Research Corporation 0.79%
Caterpillar Inc. 0.77%
Cisco Systems Inc. 0.74%
AbbVie Inc. 0.68%
Costco Wholesale Corporation 0.66%
Mastercard Incorporated Class A 0.62%
GE Aerospace 0.61%
Bank of America Corp 0.6%
UnitedHealth Group Incorporated 0.6%
Procter & Gamble Company 0.55%
Sandisk Corporation 0.55%
Home Depot Inc. 0.55%
KLA Corporation 0.53%
Chevron Corporation 0.51%
Goldman Sachs Group Inc. 0.5%
Coca-Cola Company 0.49%
Merck & Co. Inc. 0.49%
Netflix Inc. 0.47%
GE Vernova Inc. 0.46%
Texas Instruments Incorporated 0.45%
Philip Morris International Inc. 0.44%
Morgan Stanley 0.42%
Oracle Corporation 0.41%
Wells Fargo & Company 0.41%
RTX Corporation 0.4%
Citigroup Inc. 0.39%
Marvell Technology Inc. 0.39%
Palantir Technologies Inc. Class A 0.39%
International Business Machines Corporation 0.38%
Linde plc 0.38%
Palo Alto Networks Inc. 0.38%
Western Digital Corporation 0.37%
Seagate Technology Holdings PLC 0.36%
QUALCOMM Incorporated 0.34%
Analog Devices Inc. 0.32%
Amphenol Corporation Class A 0.32%
Verizon Communications Inc. 0.3%
Amgen Inc. 0.3%
PepsiCo Inc. 0.3%
McDonald's Corporation 0.3%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.3%
NextEra Energy Inc. 0.29%
American Express Company 0.29%
Corning Inc 0.28%
TJX Companies Inc 0.27%
Boeing Company 0.27%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0.27%
Walt Disney Company 0.27%
Arista Networks Inc 0.27%
Eaton Corp. Plc 0.26%
Abbott Laboratories 0.26%
Union Pacific Corporation 0.25%
Deere & Company 0.25%
AT&T Inc 0.25%
Welltower Inc. 0.25%
Gilead Sciences Inc. 0.24%
Honeywell International Inc. 0.23%
Uber Technologies Inc. 0.23%
Charles Schwab Corp 0.23%
Intuitive Surgical Inc. 0.22%
BlackRock Inc. 0.22%
Booking Holdings Inc. 0.22%
Pfizer Inc. 0.21%
CVS Health Corporation 0.21%
Prologis Inc. 0.21%
ConocoPhillips 0.2%
Capital One Financial Corp 0.2%
Progressive Corporation 0.2%
Lowe's Companies Inc. 0.2%
Parker-Hannifin Corporation 0.2%
Vertiv Holdings Co. Class A 0.2%
Altria Group Inc. 0.19%
Salesforce Inc. 0.19%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.19%
Danaher Corporation 0.19%
AppLovin Corp. Class A 0.19%
S&P Global Inc. 0.19%
Chubb Limited 0.19%
Dell Technologies Inc. Class C 0.19%
Starbucks Corporation 0.18%
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その他 - %

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