SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B6YX5C33 | Cbonds
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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
739.83 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2012/03/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SPY5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,945.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
20,727.61 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/23, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    9.14 %
  • 1ヶ月
    5.01 %
  • 3ヶ月
    8.68 %
  • 6ヶ月
    10.65 %
  • 1年
    19.65 %
  • 3年
    68.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 プロファイル

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SPY5 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corporation 7.97%
Apple Inc. 7.43%
Microsoft Corporation 4.5%
Amazon.com Inc. 3.72%
Alphabet Inc. Class A 3.11%
Broadcom Inc. 2.91%
Alphabet Inc. Class C 2.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.14%
Micron Technology Inc. 1.68%
Tesla Inc. 1.63%
JPMorgan Chase & Co. 1.45%
Eli Lilly and Company 1.43%
Advanced Micro Devices Inc. 1.4%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.39%
Exxonmobil Holdings Corporation 1.%
Johnson & Johnson 0.96%
Visa Inc. Class A 0.91%
Intel Corporation 0.75%
Walmart Inc. 0.74%
AbbVie Inc. 0.69%
Cisco Systems Inc. 0.69%
Applied Materials Inc. 0.68%
Mastercard Incorporated Class A 0.67%
Costco Wholesale Corporation 0.64%
Caterpillar Inc. 0.64%
Bank of America Corp 0.63%
Lam Research Corporation 0.62%
UnitedHealth Group Incorporated 0.61%
Chevron Corporation 0.56%
GE Aerospace 0.55%
Procter & Gamble Company 0.54%
Home Depot Inc. 0.51%
Goldman Sachs Group Inc. 0.5%
Coca-Cola Company 0.49%
Merck & Co. Inc. 0.49%
Philip Morris International Inc. 0.47%
Netflix Inc. 0.45%
Palantir Technologies Inc. Class A 0.44%
KLA Corporation 0.44%
Palo Alto Networks Inc. 0.42%
Texas Instruments Incorporated 0.41%
GE Vernova Inc. 0.41%
Wells Fargo & Company 0.41%
RTX Corporation 0.41%
Morgan Stanley 0.41%
Sandisk Corporation 0.37%
Linde plc 0.37%
Citigroup Inc. 0.35%
Oracle Corporation 0.33%
Seagate Technology Holdings PLC 0.32%
Amgen Inc. 0.31%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.3%
Amphenol Corporation Class A 0.3%
International Business Machines Corporation 0.3%
Western Digital Corporation 0.3%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0.29%
Analog Devices Inc. 0.29%
McDonald's Corporation 0.29%
NextEra Energy Inc. 0.29%
QUALCOMM Incorporated 0.29%
American Express Company 0.29%
PepsiCo Inc. 0.29%
Marvell Technology Inc. 0.29%
Verizon Communications Inc. 0.29%
Arista Networks Inc 0.28%
Abbott Laboratories 0.27%
Union Pacific Corporation 0.27%
TJX Companies Inc 0.27%
Welltower Inc. 0.27%
Walt Disney Company 0.26%
Charles Schwab Corp 0.26%
Boeing Company 0.25%
Gilead Sciences Inc. 0.25%
AT&T Inc 0.25%
Eaton Corp. Plc 0.25%
BlackRock Inc. 0.24%
Deere & Company 0.24%
ConocoPhillips 0.22%
Uber Technologies Inc. 0.22%
Pfizer Inc. 0.22%
Booking Holdings Inc. 0.21%
CVS Health Corporation 0.21%
Prologis Inc. 0.21%
Salesforce Inc. 0.21%
S&P Global Inc. 0.2%
Dell Technologies Inc. Class C 0.2%
Capital One Financial Corp 0.2%
Bristol-Myers Squibb Company 0.19%
Chubb Limited 0.19%
Parker-Hannifin Corporation 0.19%
Intuitive Surgical Inc. 0.19%
Altria Group Inc. 0.19%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.19%
Corning Inc 0.19%
Progressive Corporation 0.18%
Starbucks Corporation 0.18%
Vertiv Holdings Co. Class A 0.18%
Lowe's Companies Inc. 0.18%
Howmet Aerospace Inc. 0.18%
Danaher Corporation 0.17%
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その他 - %

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