SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B6YX5C33 | Cbonds
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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
742.84 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/30
2012/03/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SPY5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,945.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
20,890.59 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/30
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/30, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    9.14 %
  • 1ヶ月
    5.01 %
  • 3ヶ月
    8.68 %
  • 6ヶ月
    10.65 %
  • 1年
    19.65 %
  • 3年
    68.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 プロファイル

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SPY5 時点 2026/07/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Apple Inc. 7.9%
NVIDIA Corporation 7.32%
Microsoft Corporation 4.61%
Amazon.com Inc. 3.53%
Alphabet Inc. Class A 3.14%
Broadcom Inc. 2.79%
Alphabet Inc. Class C 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.05%
Eli Lilly and Company 1.52%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.49%
JPMorgan Chase & Co. 1.47%
Tesla Inc. 1.34%
Micron Technology Inc. 1.32%
Advanced Micro Devices Inc. 1.11%
Exxonmobil Holdings Corporation 1.04%
Johnson & Johnson 1.02%
Visa Inc. Class A 0.97%
Walmart Inc. 0.8%
AbbVie Inc. 0.74%
Mastercard Incorporated Class A 0.72%
Cisco Systems Inc. 0.71%
Costco Wholesale Corporation 0.69%
Bank of America Corp 0.64%
Intel Corporation 0.61%
UnitedHealth Group Incorporated 0.61%
GE Aerospace 0.58%
Caterpillar Inc. 0.57%
Chevron Corporation 0.57%
Applied Materials Inc. 0.55%
Coca-Cola Company 0.55%
Procter & Gamble Company 0.54%
Home Depot Inc. 0.53%
Merck & Co. Inc. 0.51%
Lam Research Corporation 0.5%
Netflix Inc. 0.49%
Philip Morris International Inc. 0.49%
RTX Corporation 0.46%
Goldman Sachs Group Inc. 0.46%
Palantir Technologies Inc. Class A 0.45%
Wells Fargo & Company 0.41%
Palo Alto Networks Inc. 0.41%
Texas Instruments Incorporated 0.39%
Morgan Stanley 0.39%
GE Vernova Inc. 0.38%
Linde plc 0.38%
KLA Corporation 0.35%
Citigroup Inc. 0.35%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.34%
International Business Machines Corporation 0.34%
Amgen Inc. 0.33%
Oracle Corporation 0.32%
Verizon Communications Inc. 0.31%
PepsiCo Inc. 0.31%
McDonald's Corporation 0.31%
Abbott Laboratories 0.3%
Amphenol Corporation Class A 0.3%
NextEra Energy Inc. 0.29%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0.29%
TJX Companies Inc 0.29%
American Express Company 0.28%
Union Pacific Corporation 0.28%
Analog Devices Inc. 0.27%
Seagate Technology Holdings PLC 0.27%
Walt Disney Company 0.27%
Charles Schwab Corp 0.27%
Welltower Inc. 0.27%
Boeing Company 0.27%
AT&T Inc 0.26%
Gilead Sciences Inc. 0.26%
QUALCOMM Incorporated 0.26%
Arista Networks Inc 0.26%
Western Digital Corporation 0.25%
Booking Holdings Inc. 0.25%
BlackRock Inc. 0.25%
Salesforce Inc. 0.25%
Deere & Company 0.24%
Sandisk Corporation 0.24%
Uber Technologies Inc. 0.23%
Pfizer Inc. 0.23%
ConocoPhillips 0.23%
Marvell Technology Inc. 0.23%
Eaton Corp. Plc 0.22%
Prologis Inc. 0.22%
CVS Health Corporation 0.21%
Capital One Financial Corp 0.21%
Chubb Limited 0.21%
Bristol-Myers Squibb Company 0.2%
S&P Global Inc. 0.2%
Progressive Corporation 0.2%
Intuitive Surgical Inc. 0.2%
Altria Group Inc. 0.2%
Danaher Corporation 0.2%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.2%
Stryker Corporation 0.19%
ServiceNow Inc. 0.19%
Lowe's Companies Inc. 0.19%
Parker-Hannifin Corporation 0.19%
Starbucks Corporation 0.19%
Lockheed Martin Corporation 0.18%
Medtronic Plc 0.18%
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