SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B6YX5C33 | Cbonds
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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
750.44 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/19
2012/03/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SPY5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,945.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
20,941.12 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/19
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/19, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    9.14 %
  • 1ヶ月
    5.01 %
  • 3ヶ月
    8.68 %
  • 6ヶ月
    10.65 %
  • 1年
    19.65 %
  • 3年
    68.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 プロファイル

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SPY5 時点 2026/06/18

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corporation 7.92%
Apple Inc. 6.79%
Microsoft Corporation 4.37%
Amazon.com Inc. 3.71%
Alphabet Inc. Class A 3.35%
Broadcom Inc. 3.02%
Alphabet Inc. Class C 2.69%
Micron Technology Inc. 1.98%
Meta Platforms Inc Class A 1.96%
Tesla Inc. 1.75%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.39%
Advanced Micro Devices Inc. 1.36%
JPMorgan Chase & Co. 1.35%
Eli Lilly and Company 1.35%
Intel Corporation 0.98%
Exxon Mobil Corporation 0.89%
Johnson & Johnson 0.85%
Visa Inc. Class A 0.84%
Walmart Inc. 0.8%
Applied Materials Inc. 0.76%
Lam Research Corporation 0.75%
Cisco Systems Inc. 0.73%
Caterpillar Inc. 0.7%
Costco Wholesale Corporation 0.66%
Mastercard Incorporated Class A 0.61%
AbbVie Inc. 0.59%
GE Aerospace 0.58%
Bank of America Corp 0.57%
UnitedHealth Group Incorporated 0.56%
Procter & Gamble Company 0.54%
KLA Corporation 0.53%
Home Depot Inc. 0.52%
Netflix Inc. 0.51%
Chevron Corporation 0.5%
Goldman Sachs Group Inc. 0.5%
Sandisk Corporation 0.5%
Oracle Corporation 0.49%
Coca-Cola Company 0.48%
GE Vernova Inc. 0.46%
Palantir Technologies Inc. Class A 0.46%
Texas Instruments Incorporated 0.45%
Merck & Co. Inc. 0.44%
Philip Morris International Inc. 0.43%
Marvell Technology Inc. 0.42%
Morgan Stanley 0.41%
Western Digital Corporation 0.4%
Wells Fargo & Company 0.39%
RTX Corporation 0.39%
Citigroup Inc. 0.38%
Seagate Technology Holdings PLC 0.37%
QUALCOMM Incorporated 0.37%
Linde plc 0.37%
International Business Machines Corporation 0.36%
Palo Alto Networks Inc. 0.36%
Analog Devices Inc. 0.33%
Amphenol Corporation Class A 0.31%
McDonald's Corporation 0.31%
PepsiCo Inc. 0.3%
Verizon Communications Inc. 0.29%
Amgen Inc. 0.28%
TJX Companies Inc 0.28%
NextEra Energy Inc. 0.28%
Walt Disney Company 0.28%
American Express Company 0.28%
Arista Networks Inc 0.27%
Boeing Company 0.27%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.27%
CrowdStrike Holdings Inc. Class A 0.27%
Eaton Corp. Plc 0.25%
Abbott Laboratories 0.24%
AT&T Inc 0.24%
Gilead Sciences Inc. 0.24%
Union Pacific Corporation 0.24%
BlackRock Inc. 0.24%
Corning Inc 0.23%
Charles Schwab Corp 0.23%
Deere & Company 0.23%
Honeywell International Inc. 0.23%
Uber Technologies Inc. 0.23%
Welltower Inc. 0.22%
Intuitive Surgical Inc. 0.22%
Pfizer Inc. 0.22%
Booking Holdings Inc. 0.21%
Prologis Inc. 0.2%
ConocoPhillips 0.2%
Vertiv Holdings Co. Class A 0.2%
AppLovin Corp. Class A 0.2%
Capital One Financial Corp 0.2%
Lowe's Companies Inc. 0.19%
S&P Global Inc. 0.19%
CVS Health Corporation 0.19%
Salesforce Inc. 0.19%
Progressive Corporation 0.19%
Parker-Hannifin Corporation 0.19%
Dell Technologies Inc. Class C 0.18%
Altria Group Inc. 0.18%
Chubb Limited 0.18%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.18%
Starbucks Corporation 0.18%
Howmet Aerospace Inc. 0.17%
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その他 - %

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