SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD), IE00B6YX5C33 | Cbonds
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SPY5 - SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00B6YX5C33)

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(%)
IE00B6YX5C33
SPY5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
656.56 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2012/03/19
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
SPY5
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
4,945.96 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
17,490.46 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -2.04 %
  • 1ヶ月
    -1.73 %
  • 3ヶ月
    -2.75 %
  • 6ヶ月
    -0.18 %
  • 1年
    10.37 %
  • 3年
    57.2 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The SPDR S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of the 500 of the largest U.S. companies

SPY5 プロファイル

The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.03.2012 with unique ISIN - IE00B6YX5C33. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPY5. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 SPY5 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
NVIDIA Corporation 7.58%
Apple Inc. 6.66%
Microsoft Corporation 4.87%
Amazon.com Inc. 3.65%
Alphabet Inc. Class A 3.08%
Broadcom Inc. 2.64%
Alphabet Inc. Class C 2.45%
Meta Platforms Inc Class A 2.25%
Tesla Inc. 1.9%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.56%
JPMorgan Chase & Co. 1.41%
Eli Lilly and Company 1.34%
Exxon Mobil Corporation 1.19%
Johnson & Johnson 1.05%
Walmart Inc. 0.97%
Visa Inc. Class A 0.89%
Costco Wholesale Corporation 0.79%
Micron Technology Inc. 0.74%
Netflix Inc. 0.72%
Mastercard Incorporated Class A 0.71%
AbbVie Inc. 0.68%
Chevron Corporation 0.66%
Advanced Micro Devices Inc. 0.61%
Caterpillar Inc. 0.6%
Procter & Gamble Company 0.59%
Palantir Technologies Inc. Class A 0.59%
Home Depot Inc. 0.58%
Bank of America Corp 0.58%
Cisco Systems Inc. 0.55%
GE Aerospace 0.54%
Merck & Co. Inc. 0.53%
Coca-Cola Company 0.52%
Applied Materials Inc. 0.5%
Lam Research Corporation 0.49%
RTX Corporation 0.46%
Goldman Sachs Group Inc. 0.46%
Wells Fargo & Company 0.44%
UnitedHealth Group Incorporated 0.44%
Philip Morris International Inc. 0.44%
Oracle Corporation 0.43%
GE Vernova Inc. 0.43%
Linde plc 0.41%
International Business Machines Corporation 0.4%
Intel Corporation 0.4%
McDonald's Corporation 0.39%
PepsiCo Inc. 0.38%
Verizon Communications Inc. 0.37%
Morgan Stanley 0.36%
Citigroup Inc. 0.36%
KLA Corporation 0.36%
AT&T Inc 0.35%
NextEra Energy Inc. 0.34%
Amgen Inc. 0.34%
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.33%
TJX Companies Inc 0.32%
Abbott Laboratories 0.32%
Texas Instruments Incorporated 0.32%
Salesforce Inc. 0.31%
Gilead Sciences Inc. 0.31%
Walt Disney Company 0.31%
Intuitive Surgical Inc. 0.29%
Pfizer Inc. 0.29%
Boeing Company 0.29%
American Express Company 0.29%
ConocoPhillips 0.28%
Analog Devices Inc. 0.28%
Amphenol Corporation Class A 0.28%
Charles Schwab Corp 0.27%
Uber Technologies Inc. 0.26%
Honeywell International Inc. 0.26%
Deere & Company 0.26%
Union Pacific Corporation 0.26%
Eaton Corp. Plc 0.25%
BlackRock Inc. 0.25%
QUALCOMM Incorporated 0.24%
Welltower Inc. 0.24%
Booking Holdings Inc. 0.24%
Lowe's Companies Inc. 0.23%
Arista Networks Inc. 0.23%
S&P Global Inc. 0.23%
Palo Alto Networks Inc. 0.23%
Bristol-Myers Squibb Company 0.22%
Lockheed Martin Corporation 0.22%
Newmont Corporation 0.22%
Prologis Inc. 0.22%
Accenture Plc Class A 0.22%
Danaher Corporation 0.21%
Chubb Limited 0.21%
Intuit Inc. 0.21%
Parker-Hannifin Corporation 0.21%
Capital One Financial Corp 0.2%
Progressive Corporation 0.2%
Stryker Corporation 0.2%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.2%
Medtronic Plc 0.2%
Corning Inc 0.2%
Altria Group Inc. 0.19%
CME Group Inc. Class A 0.19%
ServiceNow Inc. 0.19%
McKesson Corporation 0.19%
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その他 - %

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