ESD - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc), FR0011550177 | Cbonds
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ESD - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) (FR0011550177)

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(%)
FR0011550177
ESD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2013/09/16
設定日
いいえ
配当支払い
CEOJEU
CFI
ESD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500 Composite
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,711.41 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2021/09/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/10, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    7.08 %
  • 1ヶ月
    3.76 %
  • 3ヶ月
    7.5 %
  • 6ヶ月
    12.05 %
  • 1年
    25.46 %
  • 3年
    83.97 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESD プロファイル

The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550177. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is ESD. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ESD 時点 2026/06/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 5.28%
BNP PARIBAS SA 4.99%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 3.44%
SOCIETE GENERALE SA 3.14%
AXA SA 2.91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.66%
DEUTSCHE BANK AG 2.42%
ORANGE SA 2.34%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.16%
BNPP E EUR Overnight C 2.14%
INTESA SANPAOLO 1.84%
ING GROEP NV 1.82%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.81%
NORDEA BANK 1.69%
AIRBUS 1.63%
ALLIANZ 1.52%
VEOLIA ENVIRON. SA 1.44%
CREDIT AGRICOLE SA 1.44%
THYSSENKRUPP AG 1.39%
FERROVIAL NV 1.36%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.31%
SANOFI SA 1.27%
AURUBIS AG 1.21%
MICHELIN 1.14%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1.09%
SIEMENS ENERGY N AG 1.05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1.05%
ACCOR SA 0.94%
ERSTE GROUP BANK AG 0.89%
DANONE SA 0.89%
VOLVO CLASS B 0.82%
PROSUS NV CLASS N 0.77%
STELLANTIS NV 0.75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0.73%
ASM INTERNATIONAL NV 0.71%
BOUYGUES SA 0.71%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.7%
RENAULT SA 0.67%
SSAB CLASS B 0.65%
TELE2 CLASS B 0.65%
SAP 0.64%
E.ON N 0.62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.61%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0.59%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0.58%
TALANX AG 0.58%
TOTALENERGIES 0.55%
FLATEXDEGIRO N 0.53%
ERICSSON CLASS B 0.53%
SAMPO CLASS A 0.52%
UNITED INTERNET AG 0.5%
BOLIDEN 0.49%
SANDVIK 0.43%
ARGENX 0.42%
BAWAG GROUP AG 0.42%
KONINKLIJKE KPN NV 0.41%
UMICORE SA 0.39%
ATLAS COPCO CLASS A 0.39%
INPOST SA 0.38%
CARREFOUR SA 0.36%
EPIROC CLASS A 0.35%
KBC GROEP NV 0.34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.32%
LOREAL SA 0.31%
ATLAS COPCO CLASS B 0.3%
NOKIA 0.3%
ABN AMRO BANK NV 0.28%
SWEDBANK CLASS A 0.27%
FERRARI NV 0.26%
TRELLEBORG CLASS B 0.25%
AUMOVIO N 0.25%
ADIDAS N AG 0.24%
VOESTALPINE AG 0.24%
ENI 0.24%
ALFA LAVAL 0.24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0.23%
VONOVIA 0.22%
PUMA 0.22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.21%
RHEINMETALL AG 0.19%
WOLTERS KLUWER NV 0.19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.19%
SIEMENS N AG 0.18%
K+S N AG 0.18%
NEMETSCHEK 0.17%
SBM OFFSHORE NV 0.17%
KION GROUP AG 0.16%
SKANSKA CLASS B 0.16%
NN GROUP NV 0.15%
TELIA COMPANY 0.14%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.14%
KNORR BREMSE AG 0.13%
MYCRONIC AB 0.13%
KERING SA 0.12%
ASSA ABLOY CLASS B 0.11%
EURONEXT NV 0.11%
JERONIMO MARTINS SA 0.11%
SARTORIUS PREF AG 0.09%
BPER BANCA 0.09%
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE 0.08%
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その他 - %

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