ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR), FR0011550185 | Cbonds
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ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

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(%)
FR0011550185
ESEE ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BNP Paribas Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2013/09/16
設定日
いいえ
配当支払い
CEOJEU
CFI
ESEE
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
USA
投資家所在地
S&P 500®
ベンチマーク
0.13 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
3,711.41 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2021/09/28
1,019.29 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/09/28
はい
UCITS
France
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利回り 時点 2026/10/30, XETRA

  • 年初来
    17.38 %
  • 1ヶ月
    0.26 %
  • 3ヶ月
    6.35 %
  • 6ヶ月
    11.79 %
  • 1年
    15.48 %
  • 3年
    78.36 %
  • 5年
    82.81 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE プロファイル

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ESEE 時点 2026/09/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING 5.86%
BNP PARIBAS SA 5.36%
BNPP E Overnight C 4.05%
SIEMENS ENERGY N AG 3.32%
AXA SA 3.28%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 3.22%
SOCIETE GENERALE SA 3.2%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.76%
THYSSENKRUPP AG 2.23%
INTESA SANPAOLO 2.19%
ORANGE SA 2.13%
AIRBUS 2.11%
CREDIT AGRICOLE SA 1.61%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1.5%
FERROVIAL NV 1.49%
ASM INTERNATIONAL NV 1.46%
VEOLIA ENVIRON. SA 1.35%
SANOFI SA 1.33%
ERSTE GROUP BANK AG 1.27%
MICHELIN 1.2%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1.14%
SHELL PLC 1.12%
VOLVO CLASS B 1.02%
ASSA ABLOY CLASS B 1.01%
ACCOR SA 0.96%
NORDEA BANK 0.95%
DANONE SA 0.86%
TELE2 CLASS B 0.78%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0.77%
ATLAS COPCO CLASS A 0.77%
ABN AMRO BANK NV 0.75%
ING GROEP 0.71%
UMICORE SA 0.7%
SSAB CLASS B 0.7%
RENAULT SA 0.69%
BAWAG GROUP AG 0.66%
BOUYGUES SA 0.65%
ASR NEDERLAND 0.64%
TOTALENERGIES 0.63%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0.62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.58%
NOKIA 0.57%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0.55%
WOLTERS KLUWER 0.52%
KBC GROEP NV 0.5%
SAMPO CLASS A 0.48%
AEGON 0.48%
EPIROC CLASS A 0.47%
DELIVERY HERO 0.45%
FLATEXDEGIRO N 0.43%
ARGENX 0.4%
NN GROUP 0.39%
CARREFOUR SA 0.38%
SAAB CLASS B 0.38%
TELIA COMPANY 0.38%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0.37%
SAP 0.37%
MYCRONIC AB 0.35%
LOREAL SA 0.33%
ALFA LAVAL 0.33%
PROSUS NV CLASS N 0.33%
ESSITY CLASS B 0.33%
ALLIANZ 0.32%
SCOUT24 N 0.28%
ENI 0.27%
ATLAS COPCO CLASS B 0.27%
DIETEREN GROUP SA 0.26%
KNORR BREMSE AG 0.25%
UCB SA 0.25%
K+S N AG 0.25%
SBM OFFSHORE 0.24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0.24%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0.22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.21%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.2%
AGEAS 0.2%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 0.19%
SANDVIK 0.19%
UNITED INTERNET AG 0.19%
SSAB CLASS A 0.17%
ADIDAS N AG 0.17%
IVECO GROUP NV 0.16%
DEUTSCHE BANK AG 0.16%
SKANSKA CLASS B 0.16%
TRELLEBORG CLASS B 0.15%
CTS EVENTIM AG 0.14%
HOLMEN CLASS B 0.14%
FRESENIUS N 0.13%
CSG CLASS A NV 0.13%
CONTINENTAL AG 0.13%
SECURITAS CLASS B 0.12%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0.11%
KERING SA 0.11%
SARTORIUS PREF AG 0.11%
AUMOVIO N 0.11%
LEG IMMOBILIEN N 0.1%
TKMS AG 0.1%
HEINEKEN NV 0.1%
KION GROUP AG 0.1%
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その他 - %

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