ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD), CA05586U2039 | Cbonds
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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
61.61 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/30
2019/02/15
設定日
いいえ
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZUS.V
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
88.69 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/02
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/31, Toronto SE

  • 年初来
    1.31 %
  • 1ヶ月
    0.26 %
  • 3ヶ月
    0.81 %
  • 6ヶ月
    1.82 %
  • 1年
    6.83 %
  • 3年
    19.76 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ZUS.V プロファイル

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZUS.V 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5.09%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 5.05%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 4.95%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4.33%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4.29%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3.38%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3.36%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 3.18%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2.7%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2.65%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2.61%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2.43%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2.43%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 2.16%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 2.13%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2.13%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2.%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1.93%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1.83%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1.82%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1.81%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1.8%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 1.78%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1.7%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1.63%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1.49%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 1.48%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1.35%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1.23%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1.22%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1.22%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1.22%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1.22%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1.21%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1.2%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1.19%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1.03%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1.03%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0.92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0.9%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0.9%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0.86%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.82%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0.61%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0.61%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0.61%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0.61%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0.61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0.61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0.61%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0.61%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0.61%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0.6%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0.6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0.6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0.6%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0.6%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0.6%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0.6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0.6%
Cash 0.07%
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