ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD), CA05586U2039 | Cbonds
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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
61.89 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/22
2019/02/15
設定日
いいえ
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZUS.V
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
91.31 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/17
いいえ
UCITS
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利回り 時点 2026/09/23, Toronto SE

  • 年初来
    2.67 %
  • 1ヶ月
    0.18 %
  • 3ヶ月
    0.98 %
  • 6ヶ月
    1.93 %
  • 1年
    5.02 %
  • 3年
    19.41 %
  • 5年
    24.58 %
  • 10年
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ZUS.V プロファイル

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZUS.V 時点 2026/09/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 4.98%
Charles Schwab Corp. 2.45% 03/03/2027 4.78%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4.2%
American Express Co. 2.55% 03/04/2027 4.18%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 3.85%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 3.61%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3.31%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3.29%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027 3.06%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 2.68%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2.64%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2.55%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2.37%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2.37%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 2.33%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 2.33%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 2.23%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 2.17%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2.11%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2.08%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2.02%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1.96%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1.88%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1.79%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1.77%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1.76%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 03/01/2027 1.76%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 1.73%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027 1.58%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1.48%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1.45%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027 1.3%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1.19%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1.18%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1.17%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1.%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0.88%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0.88%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.8%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0.6%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0.6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0.6%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0.6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0.59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0.59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0.59%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0.59%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0.59%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0.59%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0.59%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0.59%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0.59%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0.59%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0.58%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0.58%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027 0.58%
Cash 0.07%
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