ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD), CA05586U1049 | Cbonds
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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
46.8 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/16
2019/02/11
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZUS.U
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
88.69 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/02
89.52 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/16
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, Toronto SE

  • 年初来
    1.64 %
  • 1ヶ月
    0.36 %
  • 3ヶ月
    0.89 %
  • 6ヶ月
    1.82 %
  • 1年
    4.29 %
  • 3年
    14.94 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ZUS.U プロファイル

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZUS.U 時点 2026/07/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5.21%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 5.11%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 4.15%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 3.93%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 3.73%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3.42%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3.4%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 3.31%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 3.22%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2.74%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2.68%
Crown Castle Inc. 1.05% 07/15/2026 2.65%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2.64%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 2.47%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2.46%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 2.21%
Oracle Corp. 2.65% 07/15/2026 2.21%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 2.16%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1.95%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1.85%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 1.84%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1.72%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1.65%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1.51%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1.41%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1.36%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 1.25%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1.24%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1.24%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1.24%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1.24%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1.23%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1.23%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1.22%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1.05%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0.93%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0.92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0.92%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0.91%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0.87%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.83%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0.62%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0.62%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0.62%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0.62%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0.62%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0.62%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0.61%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0.61%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0.61%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0.61%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0.61%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0.61%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0.61%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0.61%
Target, 1.95% 15jan2027, USD 0.61%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0.61%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0.61%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0.61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0.61%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 0.55%
Ares Capital Corp. 2.15% 07/15/2026 0.43%
Cash 0.02%
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