ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD), CA05586U1049 | Cbonds
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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
46.73 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/01
2019/02/11
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZUS.U
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
100.42 百万 USD
ファンド基準価額 | 2025/10/30
83.08 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/01
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, Toronto SE

  • 年初来
    1.64 %
  • 1ヶ月
    0.36 %
  • 3ヶ月
    0.89 %
  • 6ヶ月
    1.82 %
  • 1年
    4.29 %
  • 3年
    14.94 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ZUS.U プロファイル

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZUS.U 時点 2026/05/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 4.25%
Oracle Corp. 2.65% 07/15/2026 4.21%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 4.16%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 4.16%
Wells Fargo, 3.196% 17jun2027, USD (Q) 4.03%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3.25%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 3.04%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 2.79%
Crown Castle Inc. 1.05% 07/15/2026 2.67%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD 2.66%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 2.63%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD 2.28%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2.26%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2.19%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2.15%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 2.02%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 1.82%
CVS Health Corp. 2.88% 06/01/2026 1.79%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 1.76%
General Motors Financial Co. Inc. 1.50% 06/10/2026 1.62%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 1.61%
Southern Co. 3.25% 07/01/2026 1.53%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1.51%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 1.5%
Capital One Financial Corp. 3.75% 07/28/2026 1.43%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1.4%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 1.3%
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD 1.26%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1.23%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1.15%
Cash 1.12%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1.11%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1.1%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 1.02%
Las Vegas Sands Corp. 3.50% 08/18/2026 1.02%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1.01%
Santander UK Group Holdings, 1.673% 14jun2027, USD 1.01%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1.01%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1.01%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1.01%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1.01%
Westpac Banking Corporation 1.15% 06/03/2026 1.01%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1.01%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 1.%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 0.85%
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06/15/2026 0.77%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 0.75%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0.75%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0.74%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0.71%
UBS AG/LONDON 1.25% 06/01/2026 0.71%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.68%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0.51%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0.51%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0.51%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0.51%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0.51%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0.5%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0.5%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0.5%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0.5%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0.5%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0.5%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0.5%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0.5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0.5%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0.5%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0.5%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 0.5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0.5%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0.5%
Ares Capital Corp. 2.15% 07/15/2026 0.35%
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その他 - %

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