ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD), CA05586U1049 | Cbonds
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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
46.65 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
2019/02/11
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZUS.U
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
76.27 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/11/01
93.9 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
いいえ
UCITS
Canada
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利回り 時点 2026/11/03, Toronto SE

  • 年初来
    3.52 %
  • 1ヶ月
    0.36 %
  • 3ヶ月
    1.38 %
  • 6ヶ月
    2.28 %
  • 1年
    4.22 %
  • 3年
    14.99 %
  • 5年
    17.07 %
  • 10年
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ZUS.U プロファイル

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZUS.U 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5.%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 4.96%
CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.45% 03/03/2027 4.81%
AMERICAN EXPRESS CO 2.55% 03/04/2027 4.79%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 4.4%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4.22%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 3.92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 3.86%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 3.62%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3.33%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 3.3%
MICROSOFT CORP 3.30% 02/06/2027 3.08%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2.66%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 2.45% 10/29/2026 2.39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2.50% 11/01/2026 2.39%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 2.34%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 2.32%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2.12%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 2.06%
AMAZON.COM INC 3.30% 04/13/2027 2.05%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2.03%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1.89%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1.78%
GILEAD SCIENCES INC 2.95% 03/01/2027 1.77%
INTEL CORP 3.75% 03/25/2027 1.77%
VISA INC 1.90% 04/15/2027 1.75%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00% 02/14/2027 1.59%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1.49%
ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 1.37%
APPLE INC 3.35% 02/09/2027 1.3%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1.19%
MASTERCARD INC 3.30% 03/26/2027 1.18%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1.17%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1.%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0.88%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0.88%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05% 03/22/2027 0.79%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0.6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0.59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0.59%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0.59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0.59%
Canadian Pacific Railway Co 1.75% 12/02/2026 0.59%
TARGET CORP 1.95% 01/15/2027 0.59%
AMGEN INC 2.20% 02/21/2027 0.59%
PFIZER INC 3.00% 12/15/2026 0.59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0.59%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0.58%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0.58%
Alphabet, 0.8% 15aug2027, USD 0.57%
Cash 0.%
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その他 - %

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