ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD), CA05586U1049 | Cbonds
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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BMO Global Asset Management
プロバイダー
46.75 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/16
2019/02/11
設定日
12 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
ZUS.U
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
ベンチマーク
0.17 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
91.97 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/10
91.3 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/16
いいえ
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利回り 時点 2026/09/17, Toronto SE

  • 年初来
    2.95 %
  • 1ヶ月
    0.22 %
  • 3ヶ月
    0.96 %
  • 6ヶ月
    1.94 %
  • 1年
    3.88 %
  • 3年
    15.17 %
  • 5年
    16.03 %
  • 10年
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ZUS.U プロファイル

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 ZUS.U 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5.17%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 5.03%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4.39%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4.36%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3.43%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3.41%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027 3.18%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 2.77%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2.74%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2.69%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2.65%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2.46%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2.46%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 2.42%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2.19%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2.16%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2.1%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2.03%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1.96%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1.86%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1.84%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1.82%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1.82%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1.81%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1.73%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027 1.64%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1.54%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1.52%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027 1.35%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1.24%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1.24%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1.23%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1.22%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 1.21%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1.21%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 1.21%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1.03%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1.03%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0.91%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0.91%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0.83%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0.62%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0.62%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0.62%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0.62%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0.62%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0.62%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0.61%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0.61%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0.61%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0.61%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0.61%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0.61%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0.61%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027 0.61%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0.61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0.61%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0.61%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0.61%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0.6%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0.6%
Cash -0.07%
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