UST - Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist), LU2197908721 | Cbonds
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UST - Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) (LU2197908721)

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(%)
LU2197908721
UST ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
300.57 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2020/09/10
設定日
1 年回
配当支払い
CECIMX
CFI
UST
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Technologies
セクター
USA
投資家所在地
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
8,174.56 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, XETRA

  • 年初来
    15.88 %
  • 1ヶ月
    9.84 %
  • 3ヶ月
    17.41 %
  • 6ヶ月
    17.35 %
  • 1年
    30.3 %
  • 3年
    98.43 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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UST プロファイル

The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.09.2020 with unique ISIN - LU2197908721. Main exchange is XETRA and ticker symbol is UST. The total expense ratio is 0.22%. The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 UST 時点 2026/06/18

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
APPLE INC 7.92%
AMAZON.COM INC 7.%
MICROSOFT CORP 6.71%
NVIDIA CORP 5.88%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.1%
JPMORGAN CHASE & CO 2.81%
ELI LILLY & CO 2.57%
TESLA INC 2.56%
APPLIED MATERIALS INC 2.28%
ABBVIE INC 2.22%
ALPHABET INC CL C 2.15%
CATERPILLAR INC 2.13%
MARVELL TECHNOLOGY INC 1.88%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.83%
GENERAL ELECTRIC 1.81%
NEBIUS GROUP NV USD 1.81%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1.7%
SANDISK CORP 1.68%
COREWEAVE INC-CL A 1.21%
VERTEX PHARMACEUTICALS 1.16%
SOUTHERN CO/THE 1.%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.99%
NETFLIX INC USD 0.97%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0.92%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0.9%
PARKER HANNIFIN CORP 0.83%
LAM RESEARCH CORP 0.81%
MCDONALD S CORP COM NPV 0.81%
EXXON MOBIL CORP 0.77%
AT&T INC 0.75%
CISCO SYSTEMS INC 0.68%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 0.65%
COMFORT SYSTEMS USA INC 0.64%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.63%
CARVANA CO 0.62%
DOORDASH INC - A 0.59%
3M CO 0.57%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 0.56%
CHEVRON CORP 0.55%
MASTERCARD INC-CL A 0.52%
BLOOM ENERGY CORPORATION 0.5%
AERCAP HOLDINGS NV 0.48%
CAPITAL ONE FINL COM US 0.01 0.47%
LOWE S COS INC COM US 0.50 0.45%
AMGEN INC 0.45%
MICRON TECHNOLOGY INC 0.44%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI 0.42%
INTEL CORP 0.4%
KLA CORP 0.4%
ORACLE CORP 0.4%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.39%
FREEPORT-MCMORAN INC 0.38%
ELEVANCE HEALTH INC 0.38%
GALDERMA GROUP AG 0.36%
STRYKER CORPORATION 0.36%
ALPHABET INC CL A 0.35%
TRELLEBORG AB 0.35%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0.34%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 0.33%
KROGER CO 0.33%
WELLTOWER INC 0.32%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0.31%
NOKIA OYJ HELSINKI 0.3%
KOMATSU LTD 0.3%
TJX COMPANIES INC 0.3%
NUCOR CORP 0.29%
TARGA RESOURCES CORP 0.28%
FORTINET INC 0.28%
AMERICAN TOWER CORP CL A 0.28%
LAS VEGAS SANDS CORP 0.27%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 0.27%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.26%
ADVANCED MICRO DEVICES 0.25%
APTIV PLC 0.24%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.24%
QUALCOMM INC 0.24%
MORGAN STANLEY 0.24%
BAKER HUGHES A GE CO 0.24%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 0.23%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 0.22%
SERVICENOW INC 0.22%
WABTEC CORP 0.22%
HOME DEPOT INC 0.21%
PROGRESSIVE CORP 0.2%
VEEVA SYSTEMS INC 0.2%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0.19%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0.19%
JOHNSON & JOHNSON 0.19%
TD SYNNEX CORP 0.18%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 0.17%
LABCORP HOLDINGS INC 0.17%
DATADOG INC - CLASS A 0.17%
EQUINIX INC 0.17%
HOLMEN AB- B SHARES 0.16%
CITIGROUP INC 0.16%
CARNIVAL CORP LTD 0.16%
KONE OYJ-B 0.15%
STATE STREET CORP 0.15%
AIRBNB INC-CLASS A 0.15%
GE VERNOVA INC 0.15%
もっと見る 非表示
その他 - %

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