NASL - Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc), LU1829221024 | Cbonds
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NASL - Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829221024)

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(%)
LU1829221024
NASL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Amundi
プロバイダー
98.6 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/07
2019/01/17
設定日
いいえ
配当支払い
CECIMS
CFI
NASL
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Technologies
セクター
USA
投資家所在地
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
8,785.82 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/27
はい
UCITS
Luxembourg
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Unlock Data

利回り 時点 2026/10/28, London S.E.

  • 年初来
    19.77 %
  • 1ヶ月
    -2.15 %
  • 3ヶ月
    6.78 %
  • 6ヶ月
    12.14 %
  • 1年
    14.62 %
  • 3年
    92.14 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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NASL プロファイル

The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.01.2019 with unique ISIN - LU1829221024. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is NASL. The total expense ratio is 0.22%. The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 NASL 時点 2026/10/26

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証券 価値
MICROSOFT CORP 8.92%
APPLE INC 8.48%
NVIDIA CORP 8.39%
AMAZON.COM INC 7.13%
META PLATFORMS INC-CLASS A 3.7%
ALPHABET INC CL A 3.09%
TESLA INC 2.9%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.83%
BROADCOM INC 2.73%
FORTINET INC 2.36%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 2.14%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 2.1%
ALPHABET INC CL C 1.82%
WELLS FARGO CO 1.66%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 1.56%
BANK OF AMERICA CORP 1.34%
P G & E CORP 1.24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.16%
HOME DEPOT INC 0.96%
CBRE GROUP INC 0.92%
AMGEN INC 0.9%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.8%
JOHNSON & JOHNSON 0.78%
ORACLE CORP 0.77%
JPMORGAN CHASE & CO 0.73%
CISCO SYSTEMS INC 0.7%
CUMMINS INC 0.69%
NETFLIX INC USD 0.69%
TYSON FOODS INC-CL A 0.67%
ROSS STORES 0.66%
STARBUCKS CORP 0.65%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0.64%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0.62%
VISA INC-CLASS A SHARES 0.6%
DANAHER CORP 0.59%
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 0.58%
SYSCO CORP 0.57%
VALERO ENERGY CORPORATION 0.54%
GILEAD SCIENCES INC 0.52%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.5%
HUBSPOT INC 0.47%
NEWMONT CORP USD 0.47%
ELEVANCE HEALTH INC 0.47%
INSMED INC 0.45%
DOVER CORP 0.44%
RTX CORP 0.44%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0.43%
LYONDELLBASELL IND A 0.43%
ING GROEP NV 0.42%
DUKE ENERGY 0.41%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.01 0.39%
MICRON TECHNOLOGY INC 0.37%
AMPHENOL CORP CL-A 0.35%
BOOKING HOLDINGS INC 0.34%
SLB LTD 0.34%
APPLIED MATERIALS INC 0.33%
MASTERCARD INC-CL A 0.31%
ELI LILLY & CO 0.31%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0.27%
HOLMEN AB- B SHARES 0.27%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.27%
MODERNA INC 0.26%
AERCAP HOLDINGS NV 0.25%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A 0.25%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.25%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0.24%
IDEX CORP 0.24%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.23%
NEXTERA ENERGY INC 0.23%
THE CIGNA GROUP 0.22%
GENERAL ELECTRIC 0.22%
HOWMET AEROSPACE INC 0.21%
COCA-COLA CO/THE 0.21%
SANDISK CORP 0.2%
KIMCO REALTY CORP 0.2%
T ROWE PRICE GROUP INC 0.19%
DOW INC 0.19%
3M CO 0.19%
T-MOBILE US INC 0.18%
HOST HOTELS & RESORTS INC 0.18%
UNION PACIFIC CORP 0.17%
PEPSICO INC 0.17%
COSTAR GROUP INC 0.17%
XCEL ENERGY INC 0.17%
EQUIFAX INC COM USD2.50 0.16%
INTUITIVE SURGICAL INC 0.16%
UBER TECHNOLOGIES INC 0.16%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 0.16%
MYCRONIC AB 0.15%
WALT DISNEY CO/THE 0.15%
NOVO NORDISK A/S-B 0.15%
CONSTELLATION ENERGY 0.15%
TJX COMPANIES INC 0.15%
EQUINIX INC 0.14%
MERCK & CO. INC. 0.14%
APTIV PLC 0.14%
MARATHON PETROLEUM CORP 0.14%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0.14%
VULCAN MATERIALS CO 0.13%
ARES MANAGEMENT CORP - A 0.13%
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