FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc), IE000STIHQB2 | Cbonds
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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
27.86 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/23
2023/04/24
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
FVSA
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Global
投資家所在地
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
171.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/03/28
302.7 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/23
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/23, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    0.56 %
  • 1ヶ月
    0 %
  • 3ヶ月
    0.01 %
  • 6ヶ月
    0.71 %
  • 1年
    1.86 %
  • 3年
    9.74 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA プロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 FVSA 時点 2026/07/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
FRANCE 0% 27/01/27 — 10.81%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10.33%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8.27%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6.28%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5.82%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3.33%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2.67%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2.57%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2.34%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2.19%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2.12%
CAISSE 3% 25/09/30 — 1.98%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1.79%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1.66%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1.61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1.57%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1.3%
European 1.25% 13/11/26 — 1.08%
CCTS FRN 15/10/28 — 1.07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1.04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1.01%
Net Current Assets — 0.89%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0.86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0.84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0.82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0.79%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0.78%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0.77%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0.75%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0.73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0.73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0.73%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0.71%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0.71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0.7%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0.63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0.61%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0.61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0.6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0.58%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0.57%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0.57%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0.52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0.5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0.5%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0.5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0.49%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0.48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0.48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0.48%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0.48%
Banco San VAR 18/10/27 — 0.47%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0.47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0.47%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0.45%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0.43%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0.41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0.41%
National 4.151% 12/09/27 — 0.4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0.4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0.39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0.38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0.38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0.33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0.32%
REGION WALLONNE 0627 — 0.32%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0.3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0.3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0.3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0.28%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0.28%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0.23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0.23%
Argentum VAR 01/10/46 — 0.23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0.2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0.18%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0.17%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0.17%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0.13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0.13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0.12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0.12%
CASH — 0.11%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0.1%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0.1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0.05%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0.03%
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