FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist), IE00BFWXDY69 | Cbonds
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FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
25.7 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2018/06/25
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
FLES
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Global
投資家所在地
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
171.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/03/28
277.58 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/30
はい
UCITS
Ireland
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ファンドプロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES プロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 FLES 時点 2026/10/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 13.04%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 6.35%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6.29%
BUNDES 0% 15/08/30 — 5.28%
CASH — 4.8%
TREASU 0% 10/12/26 — 3.8%
NETHER 0.75% 15/07/27 — 3.41%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3.11%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2.65%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 2.54%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2.19%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 2.09%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 2.01%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1.84%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1.8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1.67%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1.35%
European 1.25% 13/11/26 — 1.12%
CCTS FRN 15/10/28 — 1.1%
CAISSE 3% 25/09/30 — 0.97%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0.88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0.88%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0.87%
POLAND 1% 07/03/29 — 0.84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0.82%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0.8%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0.79%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0.76%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0.76%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0.75%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0.75%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0.74%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 — 0.72%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0.72%
BULGA 4.125% 23/09/29 — 0.7%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0.69%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0.68%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0.67%
NETHER 2.5% 15/01/31 — 0.67%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0.65%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0.63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0.62%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0.61%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0.59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0.59%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0.59%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0.59%
Net Current Assets — 0.56%
Kreditans 2.125% 31/07/28 — 0.54%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0.52%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0.52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0.52%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0.51%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0.51%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0.5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0.49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0.49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0.49%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0.47%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0.45%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0.42%
National 4.151% 12/09/27 — 0.42%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0.4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0.4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0.4%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0.39%
Orange SA VAR 19/03/75 — 0.34%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0.34%
REGION WALLONNE 0627 — 0.34%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0.33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0.31%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0.31%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0.3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0.29%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0.24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0.24%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0.21%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0.19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0.17%
HUNGAR 4% 25/07/29 — 0.16%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0.13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0.12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0.12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0.1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0.03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0.02%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0.06%
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