FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist), IE00BFWXDY69 | Cbonds
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FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
25.68 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/04
2018/06/25
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
FLES
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Global
投資家所在地
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
171.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/03/28
281.65 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/04
はい
UCITS

利回り 時点 2026/09/04, London S.E. (EUR)

  • 年初来
    1.1 %
  • 1ヶ月
    0.07 %
  • 3ヶ月
    0.38 %
  • 6ヶ月
    0.72 %
  • 1年
    1.73 %
  • 3年
    9.44 %
  • 5年
    -
  • 10年
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価格推移

ファンドプロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES プロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 FLES 時点 2026/09/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 12.64%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8.65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 6.21%
FRANCE 0% 27/01/27 — 6.09%
CASH — 4.8%
AUSTRI 0% 26/11/26 — 3.01%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2.59%
ITALY 2.1% 26/08/27 — 2.5%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2.35%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2.2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2.14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2.06%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1.89%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1.8%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1.75%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1.62%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1.31%
European 1.25% 13/11/26 — 1.09%
CCTS FRN 15/10/28 — 1.08%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1.04%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1.02%
Net Current Assets — 1.02%
POLAND 1% 07/03/29 — 1.01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0.86%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0.84%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0.84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0.8%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0.78%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0.77%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0.77%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0.74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0.73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0.73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0.71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0.7%
Jyske Ban VAR 26/10/28 — 0.68%
Leasys It 3.375% 25/01/29 — 0.67%
DNB Bank VAR 20/05/31 — 0.66%
Bunge Fin 1% 24/09/28 — 0.64%
MORGAN ST VAR 26/10/29 — 0.63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0.61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0.61%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0.6%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0.6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0.58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0.57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0.57%
Banco San VAR 18/10/27 — 0.56%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0.53%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0.51%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0.51%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0.5%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0.5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0.49%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0.49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0.48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0.48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0.47%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0.47%
National 4.151% 12/09/27 — 0.41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0.41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0.4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0.39%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0.39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0.39%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0.38%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0.33%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0.33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0.33%
REGION WALLONNE 0627 — 0.33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0.3%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0.29%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0.28%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0.27%
Argentum VAR 01/10/46 — 0.24%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0.23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0.23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0.2%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0.19%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0.17%
BUNDES 2.1% 12/04/29 — 0.16%
Q-PARK HO 2% 01/03/27 — 0.15%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0.13%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0.13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0.12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0.12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0.1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 — 0.03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6 -0.01%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6 -0.01%
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その他 - %

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