FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist), IE00BFWXDY69 | Cbonds
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FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Franklin Templeton Investments
プロバイダー
25.62 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/22
2018/06/25
設定日
1 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
FLES
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Target Maturity
セクター
Global
投資家所在地
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
171.2 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/03/28
288.08 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/22
はい
UCITS

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ファンドプロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES プロファイル

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 FLES 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
FRANCE 0% 27/01/27 — 10.8%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10.33%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8.26%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6.27%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5.82%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3.33%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2.66%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2.57%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2.34%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2.19%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2.13%
CAISSE 3% 25/09/30 — 1.98%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1.79%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1.66%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1.61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1.57%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1.3%
European 1.25% 13/11/26 — 1.08%
CCTS FRN 15/10/28 — 1.07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1.03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1.01%
Net Current Assets — 0.88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0.86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0.84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0.82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0.79%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0.78%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0.77%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0.75%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0.73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0.73%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0.73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0.71%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0.71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0.7%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0.63%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0.61%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0.61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0.6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0.58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0.57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0.57%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0.52%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0.5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0.5%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0.5%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0.49%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0.48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0.48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0.48%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0.48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0.47%
Banco San VAR 18/10/27 — 0.47%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0.47%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0.46%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0.43%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0.41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0.41%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0.4%
National 4.151% 12/09/27 — 0.4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0.39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0.38%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0.38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0.33%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0.32%
REGION WALLONNE 0627 — 0.32%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0.3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0.3%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0.3%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0.28%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0.28%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0.23%
Argentum VAR 01/10/46 — 0.23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0.23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0.2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0.18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0.17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0.17%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0.13%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0.13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0.12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0.12%
CASH — 0.11%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0.1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0.1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0.04%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0.02%
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その他 - %

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