IAEA - iShares AEX UCITS ETF (EUR), IE00BMTX2B82 | Cbonds
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IAEA - iShares AEX UCITS ETF (EUR) (IE00BMTX2B82)

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(%)
IE00BMTX2B82
IAEA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
10.45 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
2020/07/29
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGES
CFI
IAEA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Netherlands
投資家所在地
AEX-Index
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
787.65 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/09
66.37 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/09
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/10, Euronext Amsterdam

  • 年初来
    6.69 %
  • 1ヶ月
    0.93 %
  • 3ヶ月
    3.74 %
  • 6ヶ月
    8.39 %
  • 1年
    12.45 %
  • 3年
    45.09 %
  • 5年
    61.67 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares AEX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the AEX-Index by investing in a portfolio comprised primarily of Dutch companies

IAEA プロファイル

The iShares AEX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Netherlands. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.07.2020 with unique ISIN - IE00BMTX2B82. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IAEA. The total expense ratio is 0.3%. The iShares AEX UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 IAEA 時点 2026/06/08

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 18.17%
SHELL PLC 13.35%
UNILEVER PLC 11.31%
ING GROEP NV 7.91%
RELX PLC 5.88%
PROSUS NV CLASS N 5.02%
ASM INTERNATIONAL NV 4.69%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.36%
ADYEN NV 2.8%
ARCELORMITTAL SA 2.67%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.19%
ABN AMRO BANK NV 2.18%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2.14%
HEINEKEN NV 2.04%
NN GROUP NV 2.%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.85%
KONINKLIJKE KPN NV 1.78%
WOLTERS KLUWER NV 1.58%
DSM FIRMENICH AG 1.41%
ASR NEDERLAND NV 0.99%
AEGON LTD 0.96%
AKZO NOBEL NV 0.93%
MAGNUM ICE CREAM NV 0.77%
EXOR NV 0.66%
IMCD NV 0.55%
SBM OFFSHORE NV 0.49%
EUR CASH 0.48%
INPOST SA 0.45%
WAREHOUSES DE PAUW NV 0.43%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0.4%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0.36%
USD CASH 0.12%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0.08%
GBP CASH 0.01%
AMSTERDAM INDEX JUN 26 0.%
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その他 - %

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