IAEX - iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M62Y33 | Cbonds
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IAEX - iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B0M62Y33)

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(%)
IE00B0M62Y33
IAEX ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
105.72 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/02
2005/11/18
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIES
CFI
IAEX
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Technologies
セクター
Europe
投資家所在地
AEX®
ベンチマーク
0.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
789.35 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/02
722.83 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/02
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/02, London S.E.

  • 年初来
    5.61 %
  • 1ヶ月
    -0.75 %
  • 3ヶ月
    1.02 %
  • 6ヶ月
    8.14 %
  • 1年
    14.48 %
  • 3年
    39.63 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares AEX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the AEX-Index by investing in a portfolio comprised primarily of Dutch companies

IAEX プロファイル

The iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.11.2005 with unique ISIN - IE00B0M62Y33. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IAEX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 IAEX 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 16.77%
SHELL PLC 12.95%
UNILEVER PLC 11.44%
ING GROEP NV 8.4%
RELX PLC 5.59%
PROSUS NV CLASS N 5.%
ASM INTERNATIONAL NV 4.77%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.47%
ADYEN NV 3.19%
ARCELORMITTAL SA 2.72%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2.31%
ABN AMRO BANK NV 2.27%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.24%
HEINEKEN NV 2.08%
NN GROUP NV 2.03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.9%
KONINKLIJKE KPN NV 1.84%
DSM FIRMENICH AG 1.55%
WOLTERS KLUWER NV 1.53%
AKZO NOBEL NV 1.09%
ASR NEDERLAND NV 1.01%
AEGON LTD 0.99%
MAGNUM ICE CREAM NV 0.74%
EXOR NV 0.68%
EUR CASH 0.6%
IMCD NV 0.56%
SBM OFFSHORE NV 0.48%
WAREHOUSES DE PAUW NV 0.45%
INPOST SA 0.45%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0.39%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0.3%
USD CASH 0.12%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0.08%
GBP CASH 0.01%
AMSTERDAM INDEX JUN 26 0.%
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その他 - %

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