ZPR6 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc), IE00BJL36X53 | Cbonds
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ZPR6 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BJL36X53)

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(%)
IE00BJL36X53
ZPR6 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
30.55 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2019/06/14
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
ZPR6
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
ベンチマーク
0.47 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
200.03 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
はい
UCITS
Ireland
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利回り 時点 2026/10/30, Frankfurt S.E.

  • 年初来
    -0.04 %
  • 1ヶ月
    0.81 %
  • 3ヶ月
    1.33 %
  • 6ヶ月
    0.82 %
  • 1年
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ファンドプロファイル

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR6 プロファイル

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.06.2019 with unique ISIN - IE00BJL36X53. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR6. The total expense ratio is 0.47%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 ZPR6 時点 2026/10/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1.55%
Korea Development Bank, 4.5% 15feb2029, USD 1.42%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1.39%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1.35%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 1.35%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1.32%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1.29%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1.28%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1.26%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1.18%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1.17%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1.17%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1.16%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1.13%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1.12%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1.11%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 1.08%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1.01%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0.99%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0.99%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0.98%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0.97%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0.96%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0.96%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0.95%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0.95%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0.95%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0.94%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0.94%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0.94%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0.94%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.93%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0.93%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0.93%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0.92%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0.92%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0.91%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0.88%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0.88%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0.88%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0.88%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0.85%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0.84%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0.82%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0.77%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0.76%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0.74%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0.73%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.73%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0.73%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0.73%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0.72%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0.72%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0.72%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0.72%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0.72%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0.72%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0.72%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0.71%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0.71%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0.71%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0.71%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0.71%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0.71%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0.7%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.69%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0.67%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.66%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0.6%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0.6%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0.59%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0.59%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0.58%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0.58%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0.57%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0.57%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.57%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0.56%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0.55%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0.53%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0.53%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0.52%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0.52%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0.51%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.49%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0.49%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0.49%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0.49%
KOMIR, 5.375% 11may2028, USD 0.49%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0.48%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0.48%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0.48%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0.48%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0.48%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0.48%
Industrial Bank of Korea, 5.375% 4oct2028, USD 0.48%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0.48%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0.48%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0.48%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD 0.48%
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