ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD), IE00BP46NG52 | Cbonds
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ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

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(%)
IE00BP46NG52
ZPR5 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
26.98 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2014/11/12
設定日
2 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
ZPR5
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
ベンチマーク
0.42 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
200.03 百万 USD
ファンド基準価額 | 2022/10/24
18.03 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/30
はい
UCITS
Ireland
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ファンドプロファイル

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 プロファイル

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.11.2014 with unique ISIN - IE00BP46NG52. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR5. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 ZPR5 時点 2026/10/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash_USD 1.61%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1.52%
Korea Development Bank, 4.5% 15feb2029, USD 1.4%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1.38%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1.33%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 1.33%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1.3%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1.28%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1.28%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1.24%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1.17%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1.15%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1.15%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1.14%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1.11%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1.11%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1.1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 1.07%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1.%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0.98%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0.97%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0.97%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0.96%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0.94%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0.94%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0.94%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0.93%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0.93%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0.93%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0.93%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0.92%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0.92%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0.92%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0.92%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0.91%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0.9%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0.9%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0.89%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0.87%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0.87%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0.87%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0.87%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0.84%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0.82%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0.8%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0.76%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0.75%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0.73%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0.72%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.72%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0.72%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0.72%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0.71%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0.71%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0.71%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0.71%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0.71%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0.71%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0.71%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0.7%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0.7%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0.7%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0.7%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0.7%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0.7%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0.69%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.68%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0.66%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.65%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0.59%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0.59%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0.58%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0.58%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0.57%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0.57%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0.56%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0.56%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.56%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0.55%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0.54%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0.53%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0.52%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0.51%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0.51%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0.5%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.49%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0.49%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0.48%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0.48%
KOMIR, 5.375% 11may2028, USD 0.48%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0.48%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0.48%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0.48%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0.48%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0.47%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0.47%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0.47%
Industrial Bank of Korea, 5.375% 4oct2028, USD 0.47%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0.47%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0.47%
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