UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR, LU1215452928 | Cbonds
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UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

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(%)
LU1215452928
UD03 ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
21.44 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2015/08/18
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
UD03
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Prime Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
121.99 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/07/07
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/03, London S.E.

  • 年初来
    9.66 %
  • 1ヶ月
    2.07 %
  • 3ヶ月
    4.53 %
  • 6ヶ月
    14.56 %
  • 1年
    21.78 %
  • 3年
    50.27 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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UD03 プロファイル

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

構造 UD03 時点 2026/06/02

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4.51%
ALLIANZ SE-REG 4.22%
IBERDROLA SA 3.82%
AXA SA 2.94%
DHL GROUP 2.85%
CAIXABANK SA 2.76%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.72%
GENERALI 2.58%
MERCK KGAA 2.42%
AIB GROUP PLC 2.39%
REPSOL SA 2.33%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2.33%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 2.31%
MICHELIN (CGDE) 2.29%
BAYER AG-REG 2.28%
SAMPO OYJ-A SHS 2.26%
NN GROUP NV 2.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.18%
STELLANTIS NV 2.13%
KONINKLIJKE KPN NV 2.11%
DASSAULT SYSTEMES SE 2.06%
DANONE 2.05%
UPM-KYMMENE OYJ 1.92%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 1.92%
PERNOD RICARD SA 1.91%
KERRY GROUP PLC-A 1.84%
MONCLER SPA 1.7%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 1.58%
CAPGEMINI SE 1.57%
AGEAS 1.52%
METSO CORP 1.48%
BOUYGUES SA 1.37%
EIFFAGE 1.33%
REXEL SA 1.31%
NATURGY ENERGY GROUP SA 1.21%
GEA GROUP AG 1.15%
HOCHTIEF AG 1.12%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1.09%
VINCI SA 1.08%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.08%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 1.03%
BRENNTAG SE 1.01%
BEIERSDORF AG 0.98%
TALANX AG 0.94%
ELISA OYJ 0.91%
HENKEL AG & CO KGAA 0.89%
KESKO OYJ-B SHS 0.88%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0.88%
REDEIA CORP SA 0.87%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.78%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR 0.77%
AMUNDI SA 0.75%
JERONIMO MARTINS 0.73%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0.73%
ENDESA SA 0.71%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0.64%
CONTINENTAL AG 0.61%
VERBUND AG 0.58%
MAPFRE SA 0.58%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 0.46%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0.37%
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その他 - %

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