EPVLS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR), LU1215453496 | Cbonds
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EPVLS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1215453496)

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(%)
LU1215453496
EPVLS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2015/10/20
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
EPVLS
ティッカー
Closed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net
ベンチマーク
0.38 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
121.99 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2025/07/07
5.25 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2021/10/29
はい
UCITS

最新データ
最新データ 2021/10/29
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EPVLS プロファイル

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.10.2015 with unique ISIN - LU1215453496. Main exchange is SIX and ticker symbol is EPVLS. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EPVLS 時点 2026/06/03

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証券 価値
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4.54%
ALLIANZ SE-REG 4.14%
IBERDROLA SA 3.83%
AXA SA 2.9%
DHL GROUP 2.84%
CAIXABANK SA 2.73%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.72%
GENERALI 2.57%
MERCK KGAA 2.48%
REPSOL SA 2.41%
AIB GROUP PLC 2.38%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 2.34%
BAYER AG-REG 2.33%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 2.3%
MICHELIN (CGDE) 2.29%
SAMPO OYJ-A SHS 2.25%
NN GROUP NV 2.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.2%
KONINKLIJKE KPN NV 2.13%
DANONE 2.07%
STELLANTIS NV 2.05%
DASSAULT SYSTEMES SE 2.03%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 1.96%
UPM-KYMMENE OYJ 1.93%
PERNOD RICARD SA 1.89%
KERRY GROUP PLC-A 1.84%
MONCLER SPA 1.68%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 1.58%
CAPGEMINI SE 1.53%
AGEAS 1.51%
METSO CORP 1.49%
BOUYGUES SA 1.38%
EIFFAGE 1.35%
REXEL SA 1.31%
NATURGY ENERGY GROUP SA 1.23%
HOCHTIEF AG 1.16%
GEA GROUP AG 1.14%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.09%
VINCI SA 1.09%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1.08%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 1.02%
BRENNTAG SE 1.01%
BEIERSDORF AG 0.97%
TALANX AG 0.93%
ELISA OYJ 0.9%
KESKO OYJ-B SHS 0.89%
HENKEL AG & CO KGAA 0.88%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0.87%
REDEIA CORP SA 0.86%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.78%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR 0.76%
AMUNDI SA 0.75%
JERONIMO MARTINS 0.73%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0.73%
ENDESA SA 0.72%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0.63%
CONTINENTAL AG 0.6%
VERBUND AG 0.57%
MAPFRE SA 0.57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 0.45%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0.37%
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