JRUB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc), IE00BF59RV63 | Cbonds
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JRUB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) (IE00BF59RV63)

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(%)
IE00BF59RV63
JRUB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
123.58 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/16
2018/12/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
JRUB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index
ベンチマーク
0.04 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
86.62 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/16
37.66 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/16
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/16, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.86 %
  • 1ヶ月
    -0.84 %
  • 3ヶ月
    -2.12 %
  • 6ヶ月
    -0.65 %
  • 1年
    -0.78 %
  • 3年
    16.19 %
  • 5年
    -
  • 10年
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ファンドプロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JRUB プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RV63. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JRUB. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 JRUB 時点 2026/09/16

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証券 価値
Cash and Cash Equivalent 3.32%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD 1.22%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A) 1.15%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0.95%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0.93%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0.92%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031) 0.91%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0.84%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD 0.83%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0.76%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD 0.72%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0.72%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD 0.71%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0.7%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD 0.69%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0.69%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0.69%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267) 0.68%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD 0.67%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0.64%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD 0.63%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0.62%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD 0.61%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD 0.6%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W) 0.59%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD 0.58%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD 0.57%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD 0.56%
UBS Group, 9.25% perp., USD 0.52%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD 0.52%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0.51%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD 0.5%
Aker BP, 5.25% 30oct2035, USD 0.5%
Global Payments, 5.55% 15nov2035, USD 0.5%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD 0.49%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD 0.49%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0.49%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD 0.49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0.48%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD 0.48%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD 0.48%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0.47%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0.47%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032) 0.47%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0.46%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD 0.46%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD 0.46%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD 0.46%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD 0.45%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD 0.45%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD 0.45%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) 0.45%
BPCE, 5.185% 2jun2032, USD (80) 0.45%
Caixabank, 5.581% 3jul2036, USD 0.45%
Anglo American, 2.625% 10sep2030, USD 0.45%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0.45%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD 0.44%
Societe Generale, 5.4% 8aug2034, USD (53) 0.44%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD 0.44%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0.44%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD 0.44%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0.44%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD 0.44%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0.44%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0.44%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD 0.43%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0.43%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD 0.42%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0.41%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0.41%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD 0.41%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0.41%
Bunge Global, 5.15% 19mar2036, USD 0.41%
Biogen, 6.45% 15may2055, USD 0.4%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD 0.4%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD 0.39%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0.39%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD 0.38%
Southern California Edison, 5.2% 1jun2034, USD (2024B) 0.38%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0.38%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD 0.37%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD 0.37%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0.37%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD 0.37%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD 0.36%
Quest Diagnostics, 5% 15dec2034, USD 0.36%
Vistra Operations Co., 5.7% 30dec2034, USD 0.35%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0.34%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD 0.34%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD 0.34%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0.34%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD 0.34%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD 0.34%
American Tower, 5.9% 15nov2033, USD 0.33%
Amgen, 4.875% 1mar2053, USD 0.33%
VOLKSWAGEN GROU 5.65% 09/16/31 0.33%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0.33%
PNC Financial Services Group, 5.423% 25jan2041, USD 0.32%
Broadcom Inc, 4.15% 15apr2032, USD 0.32%
Extra Space Storage LP, 5.35% 15jan2035, USD 0.31%
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その他 - %

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