JRPU - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist), IE000C3S79I0 | Cbonds
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JRPU - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000C3S79I0)

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(%)
IE000C3S79I0
JRPU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
96.79 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/23
2025/03/18
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIBS
CFI
JRPU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg US Corporate Bond Index
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
86.67 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/10/23
はい
UCITS
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ファンドプロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JRPU プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.03.2025 with unique ISIN - IE000C3S79I0. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JRPU. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 JRPU 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash and Cash Equivalent 2.93%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD 1.46%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A) 1.16%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD 0.98%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0.96%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0.94%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0.93%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031) 0.92%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0.84%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 0.84%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD 0.84%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0.76%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD 0.73%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0.72%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD 0.7%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD 0.7%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD 0.7%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0.7%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0.69%
Aircastle, 5% 15may2031, USD 0.69%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD 0.67%
Wells Fargo, 5.832% 24sep2037, USD (Y) 0.66%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0.64%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD 0.63%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD 0.61%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD 0.6%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W) 0.59%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD 0.58%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD 0.58%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0.57%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD 0.56%
BPCE, 4.76% 13jan2032, USD 0.55%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) 0.55%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD 0.52%
UBS Group, 9.25% perp., USD 0.51%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD 0.5%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD 0.5%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD 0.49%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD 0.49%
Volkswagen Group of America, 6% 16sep2033, USD (E) 0.49%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0.49%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD 0.49%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0.49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0.48%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD 0.48%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0.48%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0.47%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032) 0.47%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD 0.46%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0.46%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD 0.46%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD 0.45%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD 0.45%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD 0.45%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD 0.45%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0.45%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD 0.45%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD 0.44%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0.44%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0.44%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD 0.44%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD 0.44%
Caixabank, 5.402% 22apr2037, USD (10) 0.44%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD 0.44%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0.43%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD 0.43%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD 0.42%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0.42%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0.42%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD 0.41%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0.41%
Bank of America Corporation, 2.482% 21sep2036, USD (N) 0.4%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD 0.4%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0.39%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD 0.39%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD 0.38%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0.38%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0.38%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0.37%
Santos, 6.875% 19sep2033, USD 0.37%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD 0.37%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD 0.37%
Sysco, 5.6% 6jun2031, USD 0.37%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD 0.36%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD 0.36%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0.36%
Quest Diagnostics, 5% 15dec2034, USD 0.36%
Vistra Operations Co., 5.7% 30dec2034, USD 0.35%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD 0.35%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0.35%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD 0.34%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD 0.34%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD 0.34%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD 0.34%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD 0.34%
American Tower, 5.9% 15nov2033, USD 0.34%
Aker BP, 5.25% 30oct2035, USD 0.33%
TransCanada PipeLines, 6.125% 17oct2056, USD 0.33%
Volkswagen Group of America, 5.65% 16sep2031, USD (D) 0.33%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0.33%
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