JREB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc), IE00BF59RX87 | Cbonds
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JREB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) (IE00BF59RX87)

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(%)
IE00BF59RX87
JREB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
107.12 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/23
2018/12/06
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
JREB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
831.33 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/10/23
774.6 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/23
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/23, XETRA

  • 年初来
    -1.1 %
  • 1ヶ月
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    -1.16 %
  • 6ヶ月
    -1.18 %
  • 1年
    -1.5 %
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JREB プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RX87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JREB. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 JREB 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Cash and Cash Equivalent 3.44%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 1.36%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1.16%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 1.1%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105) 0.95%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 0.91%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0.84%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR 0.81%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0.8%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13) 0.79%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.74%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.73%
Alcon, 3.875% 2sep2033, EUR 0.72%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 0.7%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0.69%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR 0.66%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 0.66%
American International Group (AIG), 4.25% 24sep2031, EUR 0.63%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.63%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0.63%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0.62%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0.61%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0.6%
3M Company, 3.9% 10sep2031, EUR 0.59%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0.59%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0.58%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.58%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR 0.58%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0.58%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0.57%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0.56%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0.55%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0.55%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.54%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0.52%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0.52%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0.51%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0.5%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.5%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0.49%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0.49%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0.49%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.49%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0.47%
Anglian Water Services, 5.375% 10nov2033, GBP 0.47%
Permanent TSB Group Holdings, 4.25% 10jul2030, EUR (7) 0.46%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544) 0.46%
Citigroup, 4.135% 26oct2030, EUR 0.46%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.46%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0.46%
CTP N.V., 3.625% 13apr2032, EUR 0.45%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0.45%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0.44%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0.44%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0.44%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0.43%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0.43%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0.42%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025) 0.41%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0.41%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0.41%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.41%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0.41%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0.4%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0.4%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4) 0.4%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 16apr2030, EUR (16) 0.4%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0.39%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 0.39%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR 0.38%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0.38%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.38%
W.P. Carey, 4.25% 23jul2032, EUR 0.38%
Intercontinental Hotels, 4.625% 28sep2033, EUR 0.38%
Sodexo, 4% 2sep2032, EUR 0.38%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.37%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0.37%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0.37%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0.37%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0.37%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0.36%
Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55) 0.36%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0.36%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0.36%
Eastern Power Networks, 4.039% 2sep2034, EUR 0.36%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.36%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0.36%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0.36%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0.35%
BT FINANCE, 3.875% 2jun2034, EUR (20261) 0.35%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR 0.35%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0.35%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0.34%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0.34%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0.33%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0.33%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR 0.33%
SEGRO European Logistics Partnership, 4% 29jun2033, EUR 0.33%
Nationwide Building Society, 3.105% 3feb2031, EUR 0.33%
Caixabank, 5.125% 19jul2034, EUR (38) 0.33%
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