JEBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc), IE000IZS2303 | Cbonds
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JEBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc) (IE000IZS2303)

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(%)
IE000IZS2303
JEBP ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
96.89 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/23
2021/11/09
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
JEBP
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Global
投資家所在地
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index
ベンチマーク
0.19 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
831.33 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/10/23
23.71 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/23
はい
UCITS
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JEBP プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.11.2021 with unique ISIN - IE000IZS2303. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JEBP. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (GBP) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 JEBP 時点 2026/10/23

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証券 価値
Cash and Cash Equivalent 3.44%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 1.36%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1.16%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 1.1%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105) 0.95%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 0.91%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0.84%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR 0.81%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0.8%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13) 0.79%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0.74%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0.73%
Alcon, 3.875% 2sep2033, EUR 0.72%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 0.7%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0.69%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR 0.66%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 0.66%
American International Group (AIG), 4.25% 24sep2031, EUR 0.63%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0.63%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0.63%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0.62%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0.61%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0.6%
3M Company, 3.9% 10sep2031, EUR 0.59%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0.59%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0.58%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0.58%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR 0.58%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0.58%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0.57%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0.56%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0.55%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0.55%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0.54%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0.52%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0.52%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0.51%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0.5%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0.5%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0.49%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0.49%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0.49%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0.49%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0.47%
Anglian Water Services, 5.375% 10nov2033, GBP 0.47%
Permanent TSB Group Holdings, 4.25% 10jul2030, EUR (7) 0.46%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544) 0.46%
Citigroup, 4.135% 26oct2030, EUR 0.46%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0.46%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0.46%
CTP N.V., 3.625% 13apr2032, EUR 0.45%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0.45%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0.44%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0.44%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0.44%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0.43%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0.43%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0.42%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025) 0.41%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0.41%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0.41%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0.41%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0.41%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0.4%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0.4%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4) 0.4%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 16apr2030, EUR (16) 0.4%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0.39%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 0.39%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR 0.38%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0.38%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0.38%
W.P. Carey, 4.25% 23jul2032, EUR 0.38%
Intercontinental Hotels, 4.625% 28sep2033, EUR 0.38%
Sodexo, 4% 2sep2032, EUR 0.38%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0.37%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0.37%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0.37%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0.37%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0.37%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0.36%
Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55) 0.36%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0.36%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0.36%
Eastern Power Networks, 4.039% 2sep2034, EUR 0.36%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0.36%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0.36%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0.36%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0.35%
BT FINANCE, 3.875% 2jun2034, EUR (20261) 0.35%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR 0.35%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0.35%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0.34%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0.34%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0.33%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0.33%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR 0.33%
SEGRO European Logistics Partnership, 4% 29jun2033, EUR 0.33%
Nationwide Building Society, 3.105% 3feb2031, EUR 0.33%
Caixabank, 5.125% 19jul2034, EUR (38) 0.33%
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