BBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc), IE00BJK3WF00 | Cbonds
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BBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJK3WF00)

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(%)
IE00BJK3WF00
BBIL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
121.1 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/11
2019/07/09
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
BBIL
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
ベンチマーク
0.07 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
3,548.26 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/09/11
492.36 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/11
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/11, London S.E. (USD)

  • 年初来
    2.38 %
  • 1ヶ月
    0.29 %
  • 3ヶ月
    0.92 %
  • 6ヶ月
    1.79 %
  • 1年
    3.66 %
  • 3年
    14.21 %
  • 5年
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  • 10年
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BBIL プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2019 with unique ISIN - IE00BJK3WF00. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BBIL. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BBIL 時点 2026/09/11

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証券 価値
Cash and Cash Equivalent 4.21%
US T BILL ZCP 10/08/26 3.94%
US T BILL ZCP 09/15/26 3.91%
US T BILL ZCP 10/29/26 3.67%
US T BILL ZCP 10/01/26 3.62%
US T BILL ZCP 09/22/26 2.93%
US T BILL ZCP 01/21/27 2.5%
US T BILL ZCP 11/27/26 2.4%
US T BILL ZCP 02/18/27 2.32%
US T BILL ZCP 09/17/26 2.25%
US T BILL ZCP 09/24/26 2.24%
US T BILL ZCP 10/22/26 2.06%
US T BILL ZCP 10/27/26 1.98%
US T BILL ZCP 01/28/27 1.93%
US T BILL ZCP 11/12/26 1.93%
US T BILL ZCP 10/06/26 1.92%
US T BILL ZCP 12/31/26 1.89%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1.85%
US T BILL ZCP 10/15/26 1.83%
US T BILL ZCP 11/05/26 1.83%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1.82%
US T BILL ZCP 11/03/26 1.8%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1.8%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1.79%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1.76%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1.71%
US T BILL ZCP 12/15/26 1.66%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 1.62%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1.58%
US T BILL ZCP 07/08/27 1.56%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1.55%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1.49%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1.43%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 1.41%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1.35%
US T BILL ZCP 10/20/26 1.35%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1.35%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1.31%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1.26%
US T BILL ZCP 09/29/26 1.24%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 1.24%
US T BILL ZCP 12/24/26 1.24%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1.24%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1.23%
US T BILL ZCP 02/25/27 1.21%
US T BILL ZCP 02/11/27 1.21%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 1.17%
US T BILL ZCP 11/19/26 1.17%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 1.08%
US T BILL ZCP 10/13/26 1.05%
US T BILL ZCP 12/03/26 1.02%
US T BILL ZCP 01/14/27 0.94%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0.87%
US T BILL ZCP 12/17/26 0.55%
US T BILL ZCP 12/29/26 0.38%
US T BILL ZCP 01/07/27 0.38%
US T BILL ZCP 05/13/27 0.36%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0.34%
US T BILL ZCP 11/10/26 0.31%
US T BILL ZCP 12/10/26 0.22%
US T BILL ZCP 02/04/27 0.16%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0.13%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0.09%
US T BILL ZCP 11/17/26 0.08%
US T BILL ZCP 11/24/26 0.08%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0.07%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0.06%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0.05%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.02%
US T BILL ZCP 06/10/27 0.%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0.%
US T BILL ZCP 04/15/27 0.%
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