MBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc), IE000YPFB7Q4 | Cbonds
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MBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000YPFB7Q4)

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(%)
IE000YPFB7Q4
MBIL ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
J.P. Morgan Asset Management
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/11/19
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
MBIL
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
USA
投資家所在地
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
ベンチマーク
0.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
3,430.18 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/31
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/31, Bolsa Mexicana de Valores

  • 年初来
    2.37 %
  • 1ヶ月
    0.5 %
  • 3ヶ月
    1.59 %
  • 6ヶ月
    3.45 %
  • 1年
    -
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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MBIL プロファイル

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2019 with unique ISIN - IE000YPFB7Q4. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MBIL. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 MBIL 時点 2026/07/31

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証券 価値
Cash and Cash Equivalent 4.46%
US T BILL ZCP 08/06/26 3.51%
US T BILL ZCP 08/11/26 3.07%
US T BILL ZCP 10/29/26 2.99%
US T BILL ZCP 09/03/26 2.5%
US T BILL ZCP 10/22/26 2.25%
US T BILL ZCP 08/27/26 2.18%
US T BILL ZCP 10/27/26 2.16%
US T BILL ZCP 10/08/26 2.07%
US T BILL ZCP 08/04/26 2.07%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 2.03%
US T BILL ZCP 09/10/26 1.98%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1.96%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1.95%
US T BILL ZCP 08/20/26 1.9%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1.87%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1.87%
US T BILL ZCP 09/01/26 1.87%
US T BILL ZCP 11/12/26 1.86%
US T BILL ZCP 12/17/26 1.86%
US T BILL ZCP 01/21/27 1.82%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1.81%
US T BILL ZCP 08/13/26 1.81%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1.79%
US T BILL ZCP 02/18/27 1.76%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1.74%
US T BILL ZCP 09/17/26 1.72%
US T BILL ZCP 09/24/26 1.71%
US T BILL ZCP 08/18/26 1.68%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 1.6%
US T BILL ZCP 05/13/27 1.58%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1.57%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1.56%
US T BILL ZCP 09/15/26 1.53%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1.51%
US T BILL ZCP 11/05/26 1.49%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1.46%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1.42%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1.37%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1.37%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 1.36%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 1.34%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1.32%
US T BILL ZCP 08/25/26 1.29%
US T BILL ZCP 10/15/26 1.23%
US T BILL ZCP 11/27/26 1.13%
US T BILL ZCP 12/03/26 1.12%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1.09%
US T BILL ZCP 10/01/26 1.07%
US T BILL ZCP 12/24/26 0.99%
US T BILL ZCP 09/29/26 0.89%
US T BILL ZCP 10/13/26 0.87%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0.83%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0.8%
US T BILL ZCP 04/15/27 0.77%
US T BILL ZCP 10/20/26 0.73%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0.63%
US T BILL ZCP 09/22/26 0.54%
US T BILL ZCP 09/08/26 0.48%
US T BILL ZCP 10/06/26 0.39%
US T BILL ZCP 12/31/26 0.39%
US T BILL ZCP 11/19/26 0.32%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0.3%
US T BILL ZCP 12/10/26 0.24%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0.22%
US T BILL ZCP 11/03/26 0.22%
US T BILL ZCP 01/14/27 0.19%
US T BILL ZCP 06/10/27 0.18%
US T BILL ZCP 03/18/27 0.15%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0.09%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0.06%
US T BILL ZCP 01/07/27 0.04%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.02%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0.%
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