XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD), CA46435Q1182 | Cbonds
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XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) (CA46435Q1182)

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(%)
CA46435Q1182
XDU.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/22
設定日
12 年回
配当支払い
CICJLU
CFI
XDU.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA High Dividend Yield Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
326.21 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
22.25 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/31
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/06, Toronto SE

  • 年初来
    12.79 %
  • 1ヶ月
    2.38 %
  • 3ヶ月
    -0.74 %
  • 6ヶ月
    14.44 %
  • 1年
    25.03 %
  • 3年
    53.6 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/07/31
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA High Dividend Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. stocks with above-average dividend yields

XDU.U プロファイル

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46435Q1182. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XDU.U. The total expense ratio is 0.14%. The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XDU.U 時点 2026/08/05

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
JOHNSON & JOHNSON 4.63%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 4.42%
CISCO SYSTEMS INC 3.59%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.8%
HOME DEPOT 2.63%
CHEVRON CORP 2.57%
PROCTER & GAMBLE 2.55%
COCA-COLA 2.51%
MERCK & CO INC 2.37%
RTX CORP 2.23%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.2%
TEXAS INSTRUMENT INC 1.89%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.65%
AMGEN INC 1.64%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45%
MCDONALDS CORP 1.45%
PEPSICO INC 1.42%
ABBOTT LABORATORIES 1.38%
WALT DISNEY 1.35%
UNION PACIFIC 1.31%
QUALCOMM 1.26%
BLACKROCK 1.25%
GILEAD SCIENCES INC 1.22%
PFIZER 1.1%
CONOCOPHILLIPS 1.05%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.97%
CVS HEALTH 0.94%
PROGRESSIVE CORP 0.93%
LOWES COMPANIES INC 0.92%
STARBUCKS CORP 0.9%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.9%
ALTRIA GROUP INC 0.85%
MEDTRONIC PLC 0.82%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.81%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0.81%
ACCENTURE PLC CLASS A 0.78%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.77%
US BANCORP 0.74%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.7%
MARSH INC 0.69%
EMERSON ELECTRIC 0.68%
CUMMINS INC 0.67%
COMCAST CLASS A 0.66%
GENERAL DYNAMICS CORP 0.66%
ELEVANCE HEALTH INC 0.64%
ROYAL CARIBBEAN GROUP 0.63%
ILLINOIS TOOL INC 0.61%
TRAVELERS COMPANIES 0.61%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0.6%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0.6%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.59%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.57%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.56%
SLB NV 0.56%
EOG RESOURCES 0.54%
CIGNA 0.53%
COLGATE-PALMOLIVE 0.53%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.53%
PACCAR INC 0.52%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0.51%
FEDEX CORP 0.51%
TARGET CORP 0.5%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0.5%
TE CONNECTIVITY PLC 0.48%
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.48%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0.47%
KINDER MORGAN 0.44%
AFLAC 0.44%
FASTENAL 0.43%
SEMPRA 0.41%
ONEOK 0.41%
L3HARRIS TECHNOLOGIES 0.4%
FIFTH THIRD BANCORP 0.39%
STATE STREET 0.39%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0.38%
NIKE CLASS B 0.38%
AMERIPRISE FINANCE INC 0.38%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.37%
GARMIN LTD 0.37%
BECTON DICKINSON 0.36%
XCEL ENERGY INC 0.36%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.32%
YUM BRANDS 0.31%
CONSOLIDATED EDISON 0.3%
SYSCO 0.3%
HARTFORD INSURANCE GROUP 0.3%
KEURIG DR PEPPER INC 0.29%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0.28%
NETAPP INC 0.28%
KIMBERLY CLARK 0.28%
KENVUE 0.28%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0.28%
M&T BANK 0.28%
PAYCHEX 0.28%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.27%
DIAMONDBACK ENERGY 0.26%
WEC ENERGY GROUP INC 0.26%
NORTHERN TRUST 0.24%
TAPESTRY 0.24%
WILLIS TOWERS WATSON 0.24%
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その他 - %

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