XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD), CA46435Q1182 | Cbonds
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XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) (CA46435Q1182)

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(%)
CA46435Q1182
XDU.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/22
設定日
12 年回
配当支払い
CICJLU
CFI
XDU.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA High Dividend Yield Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
319.79 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
21.63 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, Toronto SE

  • 年初来
    12.79 %
  • 1ヶ月
    2.38 %
  • 3ヶ月
    -0.74 %
  • 6ヶ月
    14.44 %
  • 1年
    25.03 %
  • 3年
    53.6 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA High Dividend Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. stocks with above-average dividend yields

XDU.U プロファイル

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46435Q1182. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XDU.U. The total expense ratio is 0.14%. The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XDU.U 時点 2026/06/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EXXON MOBIL CORP 4.59%
JOHNSON & JOHNSON 4.26%
CISCO SYSTEMS INC 3.98%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.79%
CHEVRON CORP 2.7%
PROCTER & GAMBLE 2.54%
HOME DEPOT INC 2.4%
COCA-COLA 2.31%
MERCK & CO INC 2.31%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 2.2%
TEXAS INSTRUMENT INC 2.16%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.12%
QUALCOMM INC 2.01%
RTX CORP 1.87%
PEPSICO INC 1.51%
MCDONALDS CORP 1.5%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.46%
AMGEN INC 1.45%
WALT DISNEY 1.37%
GILEAD SCIENCES INC 1.24%
ABBOTT LABORATORIES 1.23%
UNION PACIFIC CORP 1.22%
BLACKROCK INC 1.17%
CONOCOPHILLIPS 1.13%
PFIZER INC 1.13%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.07%
CVS HEALTH CORP 0.94%
ALTRIA GROUP INC 0.92%
LOWES COMPANIES INC 0.9%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0.9%
PROGRESSIVE CORP 0.89%
ACCENTURE PLC CLASS A 0.85%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.84%
STARBUCKS CORP 0.83%
MEDTRONIC PLC 0.82%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.77%
CUMMINS INC 0.73%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0.72%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0.71%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.7%
ELEVANCE HEALTH INC 0.7%
SLB NV 0.68%
US BANCORP 0.67%
COMCAST CORP CLASS A 0.65%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0.64%
EMERSON ELECTRIC 0.62%
GENERAL DYNAMICS CORP 0.61%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0.61%
MARSH INC 0.6%
EOG RESOURCES INC 0.59%
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD 0.58%
CIGNA 0.58%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.57%
FEDEX CORP 0.56%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.56%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0.55%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0.54%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.54%
ILLINOIS TOOL INC 0.53%
COLGATE-PALMOLIVE 0.5%
TE CONNECTIVITY PLC 0.5%
TRAVELERS COMPANIES INC 0.49%
PACCAR INC 0.48%
KINDER MORGAN INC 0.46%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 0.46%
SEMPRA 0.46%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.45%
TARGET CORP 0.44%
ONEOK INC 0.44%
FASTENAL 0.42%
AFLAC INC 0.42%
NIKE INC CLASS B 0.41%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0.4%
XCEL ENERGY INC 0.38%
FIFTH THIRD BANCORP 0.36%
STATE STREET CORP 0.35%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.35%
BECTON DICKINSON 0.33%
AMERIPRISE FINANCE INC 0.32%
YUM BRANDS INC 0.32%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0.31%
GARMIN LTD 0.31%
USD CASH 0.31%
CONSOLIDATED EDISON INC 0.3%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.3%
KEURIG DR PEPPER INC 0.3%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0.3%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0.3%
WEC ENERGY GROUP INC 0.28%
SYSCO CORP 0.27%
NETAPP INC 0.27%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.27%
HALLIBURTON 0.27%
KROGER 0.27%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.26%
M&T BANK CORP 0.26%
ZOETIS INC CLASS A 0.26%
PAYCHEX INC 0.25%
KENVUE INC 0.25%
KIMBERLY CLARK CORP 0.24%
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その他 - %

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