XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD), CA46435Q1182 | Cbonds
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XDU.U - iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) (CA46435Q1182)

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(%)
CA46435Q1182
XDU.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/22
設定日
12 年回
配当支払い
CICJLU
CFI
XDU.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA High Dividend Yield Index
ベンチマーク
0.14 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
326.21 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
22.25 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/31
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/08/04, Toronto SE

  • 年初来
    12.79 %
  • 1ヶ月
    2.38 %
  • 3ヶ月
    -0.74 %
  • 6ヶ月
    14.44 %
  • 1年
    25.03 %
  • 3年
    53.6 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA High Dividend Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. stocks with above-average dividend yields

XDU.U プロファイル

The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 22.10.2019 with unique ISIN - CA46435Q1182. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XDU.U. The total expense ratio is 0.14%. The iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

構造 XDU.U 時点 2026/08/04

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
JOHNSON & JOHNSON 4.58%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 4.49%
CISCO SYSTEMS INC 3.59%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.76%
CHEVRON CORP 2.62%
HOME DEPOT 2.59%
PROCTER & GAMBLE 2.57%
COCA-COLA 2.5%
MERCK & CO INC 2.36%
RTX CORP 2.19%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.17%
TEXAS INSTRUMENT INC 1.93%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.65%
AMGEN INC 1.57%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.46%
MCDONALDS CORP 1.42%
PEPSICO INC 1.42%
ABBOTT LABORATORIES 1.37%
UNION PACIFIC 1.31%
WALT DISNEY 1.3%
QUALCOMM 1.3%
GILEAD SCIENCES INC 1.25%
BLACKROCK 1.25%
PFIZER 1.08%
CONOCOPHILLIPS 1.07%
BRISTOL MYERS SQUIBB 1.%
CVS HEALTH 0.99%
PROGRESSIVE CORP 0.92%
LOCKHEED MARTIN CORP 0.91%
LOWES COMPANIES INC 0.91%
STARBUCKS CORP 0.89%
ALTRIA GROUP INC 0.85%
MEDTRONIC PLC 0.83%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 0.81%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.8%
ACCENTURE PLC CLASS A 0.78%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.76%
US BANCORP 0.74%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.7%
MARSH INC 0.69%
COMCAST CLASS A 0.67%
EMERSON ELECTRIC 0.67%
GENERAL DYNAMICS CORP 0.66%
CUMMINS INC 0.66%
ROYAL CARIBBEAN GROUP 0.62%
ELEVANCE HEALTH INC 0.62%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0.61%
ILLINOIS TOOL INC 0.6%
TRAVELERS COMPANIES 0.6%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.59%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0.59%
EOG RESOURCES 0.57%
SLB NV 0.57%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0.57%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0.56%
CIGNA 0.54%
PACCAR INC 0.53%
COLGATE-PALMOLIVE 0.53%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0.52%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.52%
FEDEX CORP 0.52%
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.51%
TARGET CORP 0.5%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0.49%
TE CONNECTIVITY PLC 0.48%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0.47%
KINDER MORGAN 0.44%
AFLAC 0.43%
FASTENAL 0.43%
SEMPRA 0.42%
ONEOK 0.41%
L3HARRIS TECHNOLOGIES 0.4%
FIFTH THIRD BANCORP 0.39%
STATE STREET 0.39%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0.38%
GARMIN LTD 0.38%
AMERIPRISE FINANCE INC 0.38%
NIKE CLASS B 0.37%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.37%
XCEL ENERGY INC 0.36%
BECTON DICKINSON 0.36%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.32%
YUM BRANDS 0.3%
CONSOLIDATED EDISON 0.3%
KEURIG DR PEPPER INC 0.3%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0.29%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0.29%
HARTFORD INSURANCE GROUP 0.29%
SYSCO 0.29%
PAYCHEX 0.28%
M&T BANK 0.28%
NETAPP INC 0.28%
KENVUE 0.28%
KIMBERLY CLARK 0.28%
DIAMONDBACK ENERGY 0.27%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.27%
WEC ENERGY GROUP INC 0.26%
WILLIS TOWERS WATSON 0.24%
NORTHERN TRUST 0.24%
KROGER 0.24%
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その他 - %

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