XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD), CA46434T2048 | Cbonds
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XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) (CA46434T2048)

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(%)
CA46434T2048
XEF.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/09
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
XEF.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI EAFE IMI Net in CAD
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,040.37 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
129.74 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/03
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/09/04, Toronto SE

  • 年初来
    15.17 %
  • 1ヶ月
    1.33 %
  • 3ヶ月
    4.49 %
  • 6ヶ月
    8.21 %
  • 1年
    23.04 %
  • 3年
    66.01 %
  • 5年
    51.41 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF.U プロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 09.10.2019 with unique ISIN - CA46434T2048. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF.U. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEF.U 時点 2026/09/03

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 3.91%
ASML HOLDING 2.36%
HSBC HOLDINGS PLC 1.33%
ROCHE PS PAR AG 1.13%
NOVARTIS AG 1.09%
SHELL PLC 0.99%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.94%
ASTRAZENECA PLC 0.91%
NESTLE SA 0.91%
BHP GROUP LTD 0.86%
SIEMENS N AG 0.84%
SAP 0.8%
BANCO SANTANDER 0.78%
ALLIANZ 0.73%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.71%
TOYOTA MOTOR 0.69%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.68%
TOTALENERGIES 0.65%
UBS GROUP AG 0.64%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.6%
TOKYO ELECTRON 0.56%
HITACHI 0.56%
ADVANTEST 0.56%
ABB LTD 0.55%
NOVO NORDISK CLASS B 0.55%
SONY GROUP 0.54%
IBERDROLA 0.52%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.51%
UNILEVER PLC 0.51%
AIRBUS GROUP 0.5%
UNICREDIT 0.49%
SAFRAN SA 0.49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.48%
SIEMENS ENERGY N AG 0.48%
KIOXIA HOLDINGS 0.47%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.47%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.46%
LVMH 0.46%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.45%
BNP PARIBAS SA 0.44%
SOFTBANK GROUP 0.44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.42%
BP PLC 0.42%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.41%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.41%
INTESA SANPAOLO 0.4%
RIO TINTO PLC 0.4%
LOREAL SA 0.39%
ING GROEP 0.39%
AIA GROUP 0.38%
GLAXOSMITHKLINE 0.37%
MITSUBISHI 0.37%
SANOFI SA 0.35%
KEYENCE 0.35%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0.33%
BARCLAYS PLC 0.33%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.33%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.32%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0.31%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.31%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0.3%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.3%
FAST RETAILING 0.29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0.29%
ITOCHU 0.29%
BAE SYSTEMS PLC 0.29%
MITSUI 0.29%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.29%
AXA SA 0.29%
ENEL 0.29%
NATIONAL GRID PLC 0.28%
NATWEST GROUP PLC 0.28%
GLENCORE PLC 0.28%
INVESTOR CLASS B 0.27%
MURATA MANUFACTURING 0.26%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.26%
DEUTSCHE BANK AG 0.26%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.26%
ARGENX 0.25%
RELX PLC 0.24%
MITSUBISHI ELECTRIC 0.24%
PANASONIC HOLDINGS 0.24%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.24%
VINCI SA 0.23%
NORDEA BANK 0.23%
WESFARMERS 0.23%
NINTENDO 0.23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.23%
CSL 0.23%
SHIN ETSU CHEMICAL 0.23%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.22%
HERMES INTERNATIONAL 0.22%
ANGLO AMERICAN PLC 0.22%
DHL N AG 0.22%
RHEINMETALL AG 0.21%
VOLVO CLASS B 0.21%
BAYER AG 0.21%
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その他 - %

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