XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD), CA46434T2048 | Cbonds
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XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) (CA46434T2048)

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(%)
CA46434T2048
XEF.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/09
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
XEF.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI EAFE IMI Net in CAD
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,040.37 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
128.07 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/26
いいえ
UCITS

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利回り 時点 2026/10/27, Toronto SE

  • 年初来
    9.9 %
  • 1ヶ月
    -2.05 %
  • 3ヶ月
    -0.3 %
  • 6ヶ月
    3.4 %
  • 1年
    12.2 %
  • 3年
    72.87 %
  • 5年
    48.11 %
  • 10年
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF.U プロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 09.10.2019 with unique ISIN - CA46434T2048. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF.U. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEF.U 時点 2026/10/26

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING 2.47%
ROCHE PS PAR AG 1.34%
HSBC HOLDINGS PLC 1.25%
SHELL 1.23%
NOVARTIS AG 1.13%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 1.04%
NESTLE SA 1.04%
ASTRAZENECA PLC 1.03%
SAP 0.96%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.89%
SIEMENS N AG 0.84%
BHP GROUP LTD 0.79%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.76%
TOYOTA MOTOR 0.75%
ALLIANZ 0.73%
TOTALENERGIES 0.72%
BANCO SANTANDER 0.71%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.64%
HITACHI 0.62%
SONY GROUP 0.61%
IBERDROLA 0.61%
UBS GROUP AG 0.58%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.58%
ADVANTEST 0.58%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0.57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.57%
UNILEVER PLC 0.56%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.55%
BP PLC 0.53%
ABB LTD 0.52%
TOKYO ELECTRON 0.51%
AIRBUS GROUP 0.51%
NOVO NORDISK CLASS B 0.5%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.48%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.48%
LOREAL SA 0.47%
UNICREDIT 0.44%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.44%
LVMH 0.43%
SIEMENS ENERGY N AG 0.43%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.42%
SAFRAN SA 0.42%
GLAXOSMITHKLINE 0.41%
SOFTBANK GROUP CORP 0.4%
TOKIO MARINE HOLDINGS 0.4%
INTESA SANPAOLO 0.38%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.38%
MITSUBISHI 0.38%
BNP PARIBAS SA 0.38%
AIA GROUP 0.37%
ING GROEP 0.37%
KEYENCE 0.37%
KIOXIA HOLDINGS 0.37%
SANOFI SA 0.36%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.36%
RIO TINTO 0.35%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0.35%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0.34%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.34%
FAST RETAILING 0.34%
ITOCHU 0.33%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.32%
NATIONAL GRID PLC 0.32%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.32%
BAE SYSTEMS PLC 0.31%
ENEL 0.31%
BARCLAYS PLC 0.3%
OVERSEA-CHINESE BANKING 0.3%
AXA SA 0.3%
MITSUI 0.3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.29%
INVESTOR CLASS B 0.29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0.28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.28%
RELX PLC 0.28%
NATWEST GROUP PLC 0.27%
GLENCORE PLC 0.27%
CSL 0.26%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.26%
MURATA MANUFACTURING 0.25%
WESFARMERS 0.25%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.25%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.25%
DHL AG 0.24%
SHIN ETSU CHEMICAL 0.24%
NINTENDO 0.24%
COMPASS GROUP PLC 0.23%
VINCI SA 0.23%
MITSUBISHI ELECTRIC 0.23%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.23%
HOYA 0.22%
ENI 0.22%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0.22%
DEUTSCHE BANK AG 0.22%
ARGENX 0.22%
RHEINMETALL AG 0.22%
LONZA GROUP AG 0.22%
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