XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD), CA46434T2048 | Cbonds
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XEF.U - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) (CA46434T2048)

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(%)
CA46434T2048
XEF.U ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2019/10/09
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLU
CFI
XEF.U
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI EAFE IMI Net in CAD
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,040.37 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
119.14 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/17
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/17, Toronto SE

  • 年初来
    7.06 %
  • 1ヶ月
    -1.21 %
  • 3ヶ月
    -1.91 %
  • 6ヶ月
    10.1 %
  • 1年
    22.72 %
  • 3年
    49.73 %
  • 5年
    43.73 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF.U プロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 09.10.2019 with unique ISIN - CA46434T2048. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF.U. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEF.U 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 3.56%
ASML HOLDING NV 2.69%
HSBC HOLDINGS PLC 1.31%
ROCHE PS PAR AG 1.09%
NOVARTIS AG 1.06%
NESTLE SA 1.02%
ASTRAZENECA PLC 0.98%
SHELL PLC 0.91%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.9%
SIEMENS N AG 0.87%
BHP GROUP LTD 0.8%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.77%
BANCO SANTANDER SA 0.74%
TOKYO ELECTRON LTD 0.74%
ALLIANZ 0.69%
UBS GROUP AG 0.65%
TOYOTA MOTOR CORP 0.64%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.63%
NOVO NORDISK CLASS B 0.63%
SAP 0.62%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.6%
TOTALENERGIES 0.6%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.59%
ABB LTD 0.58%
IBERDROLA SA 0.56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.55%
LVMH 0.54%
UNILEVER PLC 0.52%
SOFTBANK GROUP CORP 0.52%
ADVANTEST CORP 0.51%
AIRBUS GROUP 0.5%
SIEMENS ENERGY N AG 0.5%
HITACHI LTD 0.5%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.5%
SAFRAN SA 0.49%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.49%
UNICREDIT 0.49%
SONY GROUP CORP 0.47%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.47%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.46%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0.46%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.46%
BNP PARIBAS SA 0.44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.43%
BP PLC 0.41%
GLAXOSMITHKLINE 0.41%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.4%
LOREAL SA 0.4%
INTESA SANPAOLO 0.39%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.39%
AIA GROUP LTD 0.39%
BARCLAYS PLC 0.37%
RIO TINTO PLC 0.37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.37%
ING GROEP NV 0.37%
SANOFI SA 0.36%
FAST RETAILING LTD 0.35%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.34%
ENEL 0.33%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0.33%
KEYENCE CORP 0.33%
MITSUBISHI CORP 0.32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.32%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.32%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.32%
NATIONAL GRID PLC 0.31%
AXA SA 0.3%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.29%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0.28%
WESFARMERS LTD 0.28%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.28%
BAE SYSTEMS PLC 0.28%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.27%
MITSUI LTD 0.27%
NATWEST GROUP PLC 0.27%
INVESTOR CLASS B 0.27%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.27%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.26%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.25%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.25%
DEUTSCHE BANK AG 0.25%
ITOCHU CORP 0.25%
GLENCORE PLC 0.25%
VINCI SA 0.24%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.23%
PROSUS NV CLASS N 0.23%
RELX PLC 0.23%
DEUTSCHE POST AG 0.23%
NORDEA BANK 0.23%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.22%
SOCIETE GENERALE SA 0.21%
VOLVO CLASS B 0.21%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.21%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0.21%
ENGIE SA 0.21%
BAYER AG 0.2%
NOKIA 0.2%
COMPASS GROUP PLC 0.2%
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その他 - %

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