XEF - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD), CA46434T1057 | Cbonds
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XEF - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) (CA46434T1057)

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(%)
CA46434T1057
XEF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2013/04/10
設定日
2 年回
配当支払い
CEOXXX
CFI
XEF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI EAFE IMI Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,040.37 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
22,287.98 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/20
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/21, Toronto SE

  • 年初来
    7.19 %
  • 1ヶ月
    -1.01 %
  • 3ヶ月
    -1.14 %
  • 6ヶ月
    7.95 %
  • 1年
    20.99 %
  • 3年
    52.75 %
  • 5年
    59.58 %
  • 10年
    147.08 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF プロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.04.2013 with unique ISIN - CA46434T1057. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEF 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 3.88%
ASML HOLDING NV 2.79%
HSBC HOLDINGS PLC 1.37%
ROCHE PS PAR AG 1.14%
NOVARTIS AG 1.12%
NESTLE SA 1.06%
ASTRAZENECA PLC 1.%
SHELL PLC 0.97%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.93%
SIEMENS N AG 0.91%
BHP GROUP LTD 0.82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.79%
BANCO SANTANDER SA 0.77%
ALLIANZ 0.72%
TOKYO ELECTRON LTD 0.72%
TOYOTA MOTOR CORP 0.68%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.66%
UBS GROUP AG 0.66%
TOTALENERGIES 0.65%
SAP 0.64%
NOVO NORDISK CLASS B 0.63%
ABB LTD 0.61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.61%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.61%
IBERDROLA SA 0.58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.57%
SIEMENS ENERGY N AG 0.55%
LVMH 0.54%
ADVANTEST CORP 0.53%
UNILEVER PLC 0.52%
AIRBUS GROUP 0.52%
SOFTBANK GROUP CORP 0.52%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.52%
HITACHI LTD 0.51%
UNICREDIT 0.51%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.5%
SAFRAN SA 0.5%
SONY GROUP CORP 0.49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.47%
BNP PARIBAS SA 0.47%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0.46%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.45%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.45%
BP PLC 0.44%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.41%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.41%
AIA GROUP LTD 0.41%
LOREAL SA 0.41%
GLAXOSMITHKLINE 0.41%
INTESA SANPAOLO 0.4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.4%
ING GROEP NV 0.38%
BARCLAYS PLC 0.38%
SANOFI SA 0.38%
RIO TINTO PLC 0.38%
FAST RETAILING LTD 0.37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.35%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.34%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.34%
ENEL 0.34%
MITSUBISHI CORP 0.34%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0.34%
KEYENCE CORP 0.33%
NATIONAL GRID PLC 0.32%
AXA SA 0.32%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.31%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.3%
BAE SYSTEMS PLC 0.3%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.3%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0.29%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.29%
WESFARMERS LTD 0.29%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.29%
NATWEST GROUP PLC 0.29%
MITSUI LTD 0.28%
INVESTOR CLASS B 0.28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.27%
GLENCORE PLC 0.26%
DEUTSCHE BANK AG 0.26%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.26%
ITOCHU CORP 0.26%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.26%
VINCI SA 0.25%
DEUTSCHE POST AG 0.24%
NORDEA BANK 0.24%
RELX PLC 0.23%
PROSUS NV CLASS N 0.23%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.23%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.23%
SOCIETE GENERALE SA 0.22%
VOLVO CLASS B 0.21%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.21%
ENGIE SA 0.21%
ARGENX 0.21%
NOKIA 0.21%
BAYER AG 0.21%
RHEINMETALL AG 0.21%
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