XEF - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD), CA46434T1057 | Cbonds
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XEF - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) (CA46434T1057)

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(%)
CA46434T1057
XEF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2013/04/10
設定日
2 年回
配当支払い
CEOXXX
CFI
XEF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI EAFE IMI Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
22,365.61 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/06/23
22,198.33 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/23
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/23, Toronto SE

  • 年初来
    7.19 %
  • 1ヶ月
    -1.01 %
  • 3ヶ月
    -1.14 %
  • 6ヶ月
    7.95 %
  • 1年
    20.99 %
  • 3年
    52.75 %
  • 5年
    59.58 %
  • 10年
    147.08 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF プロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.04.2013 with unique ISIN - CA46434T1057. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEF 時点 2026/06/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 2.68%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 2.59%
HSBC HOLDINGS PLC 1.27%
ROCHE PS PAR AG 1.1%
NOVARTIS AG 1.08%
ASTRAZENECA PLC 1.05%
NESTLE SA 0.99%
SIEMENS N AG 0.89%
SHELL PLC 0.86%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.83%
BHP GROUP LTD 0.82%
TOKYO ELECTRON LTD 0.79%
BANCO SANTANDER SA 0.75%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.74%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0.7%
ALLIANZ 0.68%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.68%
ABB LTD 0.65%
UBS GROUP AG 0.62%
SAP 0.62%
TOTALENERGIES 0.62%
TOYOTA MOTOR CORP 0.62%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.6%
NOVO NORDISK CLASS B 0.59%
SOFTBANK GROUP CORP 0.58%
IBERDROLA SA 0.57%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.56%
SIEMENS ENERGY N AG 0.56%
ADVANTEST CORP 0.55%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.54%
LVMH 0.53%
AIRBUS GROUP 0.51%
SAFRAN SA 0.5%
HITACHI LTD 0.5%
UNILEVER PLC 0.5%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.47%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.47%
UNICREDIT 0.47%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.46%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.46%
BNP PARIBAS SA 0.44%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.44%
SONY GROUP CORP 0.44%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.43%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.42%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.42%
GLAXOSMITHKLINE 0.41%
RIO TINTO PLC 0.4%
LOREAL SA 0.4%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.4%
BP PLC 0.4%
AIA GROUP LTD 0.38%
INTESA SANPAOLO 0.38%
FAST RETAILING LTD 0.38%
ING GROEP NV 0.36%
BARCLAYS PLC 0.36%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.35%
SANOFI SA 0.35%
KEYENCE CORP 0.34%
ENEL 0.34%
MITSUBISHI CORP 0.34%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.33%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0.33%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.31%
NATIONAL GRID PLC 0.31%
AXA SA 0.3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.29%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.29%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0.29%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.29%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.28%
CAD CASH 0.28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.27%
BAE SYSTEMS PLC 0.27%
VINCI SA 0.27%
NATWEST GROUP PLC 0.27%
INVESTOR CLASS B 0.27%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.27%
NOKIA 0.27%
WESFARMERS LTD 0.26%
MITSUI LTD 0.26%
GLENCORE PLC 0.26%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.26%
DEUTSCHE BANK AG 0.25%
ITOCHU CORP 0.25%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.24%
FUJIKURA LTD 0.24%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.24%
RHEINMETALL AG 0.24%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.24%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.22%
NORDEA BANK 0.22%
SOCIETE GENERALE SA 0.22%
ARGENX 0.22%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 0.22%
HOYA CORP 0.22%
NEBIUS NV CLASS A 0.22%
RELX PLC 0.21%
PROSUS NV CLASS N 0.21%
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その他 - %

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