XEF - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD), CA46434T1057 | Cbonds
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XEF - iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) (CA46434T1057)

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(%)
CA46434T1057
XEF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
BlackRock
プロバイダー
-
一口当たり純資産価値（NAV）
2013/04/10
設定日
2 年回
配当支払い
CEOXXX
CFI
XEF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Global
投資家所在地
MSCI EAFE IMI Index
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
23,040.37 百万 CAD
ファンド基準価額 | 2026/07/03
22,601.58 百万 CAD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/07/27, Toronto SE

  • 年初来
    7.19 %
  • 1ヶ月
    -1.01 %
  • 3ヶ月
    -1.14 %
  • 6ヶ月
    7.95 %
  • 1年
    20.99 %
  • 3年
    52.75 %
  • 5年
    59.58 %
  • 10年
    147.08 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI EAFE IMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across Europe, Asia, and Australia

XEF プロファイル

The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 10.04.2013 with unique ISIN - CA46434T1057. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XEF. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 XEF 時点 2026/07/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 2.72%
HSBC HOLDINGS PLC 1.4%
ROCHE PS PAR AG 1.2%
NOVARTIS AG 1.12%
ASTRAZENECA PLC 1.%
NESTLE SA 1.%
SHELL PLC 0.97%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.96%
SIEMENS N AG 0.91%
BHP GROUP LTD 0.82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.8%
BANCO SANTANDER SA 0.77%
ALLIANZ 0.73%
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 0.7%
TOKYO ELECTRON LTD 0.68%
TOTALENERGIES 0.67%
TOYOTA MOTOR CORP 0.66%
SAP 0.66%
SCHNEIDER ELECTRIC 0.66%
UBS GROUP AG 0.65%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.62%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0.62%
NOVO NORDISK CLASS B 0.62%
ABB LTD 0.6%
IBERDROLA SA 0.58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.58%
AIRBUS GROUP 0.55%
SIEMENS ENERGY N AG 0.53%
UNILEVER PLC 0.52%
HITACHI LTD 0.52%
LVMH 0.51%
SAFRAN SA 0.51%
ADVANTEST CORP 0.51%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0.5%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.5%
SOFTBANK GROUP CORP 0.49%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.49%
UNICREDIT 0.49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0.48%
SONY GROUP CORP 0.48%
BNP PARIBAS SA 0.47%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.46%
BP PLC 0.45%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.45%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0.42%
AIA GROUP LTD 0.42%
GLAXOSMITHKLINE 0.41%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0.41%
INTESA SANPAOLO 0.4%
LOREAL SA 0.4%
RECRUIT HOLDINGS LTD 0.38%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.38%
BARCLAYS PLC 0.38%
ING GROEP NV 0.38%
RIO TINTO PLC 0.38%
SANOFI SA 0.37%
MITSUBISHI CORP 0.36%
WESTPAC BANKING CORPORATION 0.35%
FAST RETAILING LTD 0.35%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.35%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.35%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.34%
ENEL 0.34%
KEYENCE CORP 0.33%
MURATA MANUFACTURING LTD 0.32%
NATIONAL GRID PLC 0.32%
AXA SA 0.31%
BAE SYSTEMS PLC 0.3%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 0.3%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.3%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0.3%
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD 0.29%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0.29%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.28%
MITSUI LTD 0.28%
INVESTOR CLASS B 0.28%
NATWEST GROUP PLC 0.28%
WESFARMERS LTD 0.27%
GLENCORE PLC 0.27%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.27%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 0.26%
MACQUARIE GROUP LTD DEF 0.26%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.26%
ITOCHU CORP 0.26%
DEUTSCHE BANK AG 0.25%
VINCI SA 0.25%
RELX PLC 0.24%
DEUTSCHE POST AG 0.24%
NORDEA BANK 0.24%
ARGENX 0.22%
VOLVO CLASS B 0.22%
SOCIETE GENERALE SA 0.22%
ESSILORLUXOTTICA SA 0.22%
ENGIE SA 0.22%
PROSUS NV CLASS N 0.22%
RHEINMETALL AG 0.22%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0.22%
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 0.22%
DEUTSCHE BOERSE AG 0.21%
ATLAS COPCO CLASS A 0.21%
もっと見る 非表示
その他 - %

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