ASRUSA - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A-Dis (USD), LU0629460089 | Cbonds
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ASRUSA - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A-Dis (USD) (LU0629460089)

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(%)
LU0629460089
ASRUSA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
258.23 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
2011/08/18
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
ASRUSA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
ベンチマーク
0.22 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,084.21 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/02/18
807.4 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX Swiss Exchange (USD)

  • 年初来
    -6.5 %
  • 1ヶ月
    -4.7 %
  • 3ヶ月
    -6.28 %
  • 6ヶ月
    -4.06 %
  • 1年
    10.6 %
  • 3年
    48.73 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/18
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ASRUSA プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.08.2011 with unique ISIN - LU0629460089. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is ASRUSA. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 ASRUSA 時点 2026/02/16

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TESLA INC 4.86%
NVIDIA CORP 4.73%
BROADCOM INC 4.59%
MICROSOFT CORP 3.94%
HOME DEPOT INC 2.95%
CATERPILLAR INC 2.74%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.55%
COCA-COLA CO/THE 2.44%
CISCO SYSTEMS INC 2.3%
LAM RESEARCH CORP 2.25%
APPLIED MATERIALS INC 2.14%
PEPSICO INC 1.72%
INTEL CORP 1.6%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.57%
AMGEN INC 1.5%
GILEAD SCIENCES INC 1.46%
WALT DISNEY CO/THE 1.44%
AMERICAN EXPRESS CO 1.42%
SALESFORCE INC 1.37%
ANALOG DEVICES INC 1.25%
LOWE'S COS INC 1.22%
BLACKROCK INC 1.19%
WELLTOWER INC 1.07%
DANAHER CORP 1.04%
BOOKING HOLDINGS INC 1.02%
PALO ALTO NETWORKS INC 1.02%
S&P GLOBAL INC 0.97%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.95%
PROGRESSIVE CORP 0.91%
INTUIT INC 0.85%
SERVICENOW INC 0.84%
ADOBE INC 0.84%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0.79%
WESTERN DIGITAL CORP 0.74%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.69%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.68%
AMERICAN TOWER CORP 0.68%
US BANCORP 0.68%
HCA HEALTHCARE INC 0.67%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.66%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.66%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.65%
MARSH & MCLENNAN COS 0.65%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.63%
CUMMINS INC 0.63%
CADENCE DESIGN SYS INC 0.62%
SYNOPSYS INC 0.62%
ELEVANCE HEALTH INC 0.59%
QUANTA SERVICES INC 0.59%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.59%
ECOLAB INC 0.58%
MOODY'S CORP 0.52%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0.51%
TRUIST FINANCIAL CORP 0.51%
TRAVELERS COS INC/THE 0.5%
CENCORA INC 0.5%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0.47%
UNITED RENTALS INC 0.43%
ZOETIS INC 0.42%
WW GRAINGER INC 0.4%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.39%
CARRIER GLOBAL CORP 0.38%
IDEXX LABORATORIES INC 0.38%
AUTODESK INC 0.38%
EXELON CORP 0.37%
ELECTRONIC ARTS INC 0.36%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.34%
DR HORTON INC 0.34%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.34%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0.33%
CBRE GROUP INC - A 0.32%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.3%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.3%
CROWN CASTLE INC 0.3%
INGERSOLL-RAND INC 0.3%
KEURIG DR PEPPER INC 0.29%
EBAY INC 0.28%
NASDAQ INC 0.28%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.28%
STATE STREET CORP 0.28%
KENVUE INC 0.27%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.27%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 0.27%
EMCOR GROUP INC 0.27%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0.26%
IRON MOUNTAIN INC 0.25%
FISERV INC 0.24%
AXON ENTERPRISE INC 0.24%
DOVER CORP 0.24%
XYLEM INC 0.24%
FAIR ISAAC CORP 0.24%
WORKDAY INC-CLASS A 0.24%
PAYCHEX INC 0.23%
ULTA BEAUTY INC 0.23%
MONGODB INC 0.23%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.23%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.23%
PPG INDUSTRIES INC 0.22%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0.22%
BIOGEN INC 0.22%
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その他 - %

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