USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD), LU1280303014 | Cbonds
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USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (LU1280303014)

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(%)
LU1280303014
USSRF ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
32.93 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
2015/11/24
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
USSRF
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
USA
投資家所在地
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
1,133.4 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/07/28
265.21 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/28
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/28, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    6.25 %
  • 1ヶ月
    4.49 %
  • 3ヶ月
    6.59 %
  • 6ヶ月
    10.8 %
  • 1年
    16.19 %
  • 3年
    62.68 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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USSRF プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2015 with unique ISIN - LU1280303014. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is USSRF. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 USSRF 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ADVANCED MICRO DEVICES 5.47%
MICROSOFT CORP 4.52%
BROADCOM INC 4.52%
NVIDIA CORP 4.32%
VISA INC-CLASS A SHARES 4.13%
TESLA INC 3.71%
CISCO SYSTEMS INC 3.07%
APPLIED MATERIALS INC 2.78%
CATERPILLAR INC 2.75%
LAM RESEARCH CORP 2.46%
HOME DEPOT INC 2.27%
COCA-COLA CO/THE 2.21%
PALO ALTO NETWORKS INC 1.74%
AMGEN INC 1.37%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.34%
PEPSICO INC 1.29%
ANALOG DEVICES INC 1.23%
AMERICAN EXPRESS CO 1.21%
WESTERN DIGITAL CORP 1.17%
WALT DISNEY CO/THE 1.16%
GILEAD SCIENCES INC 1.1%
MARVELL TECHNOLOGY INC 1.09%
BLACKROCK INC 1.06%
BOOKING HOLDINGS INC 0.99%
SALESFORCE INC 0.94%
PROLOGIS INC 0.93%
S&P GLOBAL INC 0.9%
PROGRESSIVE CORP 0.85%
DANAHER CORP 0.85%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0.82%
LOWE'S COS INC 0.8%
STRYKER CORP 0.79%
SERVICENOW INC 0.75%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.73%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0.72%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0.7%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0.68%
US BANCORP 0.67%
ADOBE INC 0.65%
ACCENTURE PLC-CL A 0.64%
CADENCE DESIGN SYS INC 0.63%
QUANTA SERVICES INC 0.63%
CUMMINS INC 0.62%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.59%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.57%
INTUIT INC 0.57%
ELEVANCE HEALTH INC 0.57%
TRAVELERS COS INC/THE 0.56%
MERCADOLIBRE INC 0.55%
AMERICAN TOWER CORP 0.53%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.52%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0.51%
MOODY'S CORP 0.49%
UNITED RENTALS INC 0.48%
SYNOPSYS INC 0.48%
ECOLAB INC 0.47%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0.46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0.43%
WW GRAINGER INC 0.42%
HCA HEALTHCARE INC 0.41%
CENCORA INC 0.39%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0.36%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0.36%
CARRIER GLOBAL CORP 0.35%
STATE STREET CORP 0.35%
EXELON CORP 0.33%
EBAY INC 0.33%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0.32%
AUTODESK INC 0.32%
ELECTRONIC ARTS INC 0.32%
HUMANA INC 0.31%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0.31%
IDEXX LABORATORIES INC 0.3%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0.29%
NASDAQ INC 0.29%
CBRE GROUP INC - A 0.29%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0.29%
AXON ENTERPRISE INC 0.28%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0.26%
KEURIG DR PEPPER INC 0.26%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0.26%
DR HORTON INC 0.26%
IRON MOUNTAIN INC 0.26%
KENVUE INC 0.25%
PAYCHEX INC 0.25%
WATERS CORP 0.25%
IQVIA HOLDINGS INC 0.24%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0.24%
STEEL DYNAMICS INC 0.23%
NETAPP INC 0.23%
INGERSOLL-RAND INC 0.22%
EMCOR GROUP INC 0.22%
CROWN CASTLE INC 0.22%
ZOETIS INC 0.22%
CENTENE CORP 0.21%
WORKDAY INC-CLASS A 0.21%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0.21%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0.21%
FAIR ISAAC CORP 0.2%
BIOGEN INC 0.2%
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その他 - %

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