EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR), LU0446734369 | Cbonds
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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
59.98 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
2009/10/02
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
EMVEUA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
373.55 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/18
291.84 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    0.68 %
  • 1ヶ月
    -1.85 %
  • 3ヶ月
    1.22 %
  • 6ヶ月
    9.32 %
  • 1年
    21.77 %
  • 3年
    73.08 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/18
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EMVEUA プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EMVEUA 時点 2026/02/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
BANCO SANTANDER SA 4.72%
ALLIANZ SE-REG 4.38%
IBERDROLA SA 3.93%
TOTALENERGIES SE 3.9%
SIEMENS AG-REG 3.54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.43%
BNP PARIBAS 2.82%
SANOFI 2.63%
INTESA SANPAOLO 2.48%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2.43%
ENEL SPA 2.28%
ING GROEP NV 2.25%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.13%
AXA SA 2.05%
UNICREDIT SPA 2.03%
NORDEA BANK ABP 1.56%
ENGIE 1.47%
BAYER AG-REG 1.47%
DHL GROUP 1.44%
DANONE 1.43%
BASF SE 1.37%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.22%
CAIXABANK SA 1.22%
ENI SPA 1.13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 1.08%
RWE AG 0.99%
SOCIETE GENERALE SA 0.98%
ERSTE GROUP BANK AG 0.98%
ORANGE 0.97%
NOKIA OYJ 0.97%
GENERALI 0.93%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0.85%
KBC GROUP NV 0.81%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.77%
MICHELIN (CGDE) 0.69%
AERCAP HOLDINGS NV 0.69%
HEINEKEN NV 0.68%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.67%
SAMPO OYJ-A SHS 0.66%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.65%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.65%
VONOVIA SE 0.63%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.61%
REPSOL SA 0.59%
CREDIT AGRICOLE SA 0.59%
AIB GROUP PLC 0.56%
NN GROUP NV 0.56%
KONINKLIJKE KPN NV 0.55%
BPER BANCA SPA 0.53%
PERNOD RICARD SA 0.52%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.51%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.51%
MERCK KGAA 0.5%
ARCELORMITTAL 0.5%
PUBLICIS GROUPE 0.49%
BANCO DE SABADELL SA 0.49%
CAPGEMINI SE 0.49%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.47%
HANNOVER RUECK SE 0.45%
UPM-KYMMENE OYJ 0.44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.43%
BANCO BPM SPA 0.42%
EDP SA 0.42%
TELEFONICA SA 0.41%
STELLANTIS NV 0.4%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.4%
KERING 0.4%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.4%
SNAM SPA 0.39%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.38%
FINECOBANK SPA 0.36%
KERRY GROUP PLC-A 0.36%
KONE OYJ-B 0.33%
POSTE ITALIANE SPA 0.32%
AKZO NOBEL N.V. 0.32%
DSM-FIRMENICH AG 0.32%
ENDESA SA 0.31%
ASR NEDERLAND NV 0.29%
EIFFAGE 0.29%
BOUYGUES SA 0.29%
AGEAS 0.28%
HEINEKEN HOLDING NV 0.28%
BANKINTER SA 0.28%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.28%
CARREFOUR SA 0.28%
FORTUM OYJ 0.27%
AEGON LTD 0.27%
COMMERZBANK AG 0.26%
REXEL SA 0.25%
OMV AG 0.24%
HENKEL AG & CO KGAA 0.24%
TENARIS SA 0.24%
TELECOM ITALIA SPA 0.23%
KLEPIERRE 0.22%
BRENNTAG SE 0.21%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.21%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 0.2%
STORA ENSO OYJ-R SHS 0.2%
REDEIA CORP SA 0.2%
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