EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR), LU0446734369 | Cbonds
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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
65.4 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/24
2009/10/02
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
EMVEUA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
425.48 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/24
334.66 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/24
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/24, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    4.59 %
  • 1ヶ月
    -0.91 %
  • 3ヶ月
    1.69 %
  • 6ヶ月
    12.77 %
  • 1年
    20.09 %
  • 3年
    76.18 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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EMVEUA プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EMVEUA 時点 2026/07/22

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALLIANZ SE-REG 4.67%
TOTALENERGIES SE 4.21%
IBERDROLA SA 3.8%
SIEMENS AG-REG 3.77%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.72%
UNICREDIT SPA 3.25%
BANCO SANTANDER SA 3.24%
BNP PARIBAS 3.05%
INTESA SANPAOLO 2.59%
ING GROEP NV 2.46%
SANOFI 2.41%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.2%
ENEL SPA 2.2%
AXA SA 2.03%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.63%
NORDEA BANK ABP 1.54%
DHL GROUP 1.51%
SOCIETE GENERALE SA 1.44%
ENGIE 1.41%
BAYER AG-REG 1.33%
CAIXABANK SA 1.32%
DANONE 1.27%
E.ON SE 1.27%
BASF SE 1.26%
AIR LIQUIDE SA 1.13%
GENERALI 1.%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.96%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0.93%
L'OREAL 0.92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.91%
ORANGE 0.88%
NOKIA OYJ 0.86%
REPSOL SA 0.81%
KBC GROUP NV 0.81%
NEBIUS GROUP NV 0.72%
ARCELORMITTAL 0.71%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.68%
SAMPO OYJ-A SHS 0.66%
AIB GROUP PLC 0.66%
HEINEKEN NV 0.64%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.63%
MICHELIN (CGDE) 0.62%
BPER BANCA SPA 0.62%
AERCAP HOLDINGS NV 0.61%
NN GROUP NV 0.61%
ENI SPA 0.58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.58%
PUBLICIS GROUPE 0.57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.54%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.53%
ERSTE GROUP BANK AG 0.52%
BANCO BPM SPA 0.51%
MERCK KGAA 0.51%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.5%
CREDIT AGRICOLE SA 0.48%
BANCO DE SABADELL SA 0.45%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.43%
VONOVIA SE 0.43%
HANNOVER RUECK SE 0.43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.42%
DSM-FIRMENICH AG 0.4%
CAPGEMINI SE 0.39%
EDP SA 0.39%
TELEFONICA SA 0.38%
KERRY GROUP PLC-A 0.38%
ENDESA SA 0.37%
UPM-KYMMENE OYJ 0.37%
POSTE ITALIANE SPA 0.36%
SNAM SPA 0.36%
PERNOD RICARD SA 0.36%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.35%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.34%
KERING 0.33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.33%
ASR NEDERLAND NV 0.32%
AGEAS 0.31%
BOUYGUES SA 0.31%
KONINKLIJKE KPN NV 0.3%
STELLANTIS NV 0.3%
BANKINTER SA 0.29%
AEGON LTD 0.28%
CARREFOUR SA 0.28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.28%
OMV AG 0.27%
FORTUM OYJ 0.27%
AKZO NOBEL N.V. 0.26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.26%
HEINEKEN HOLDING NV 0.25%
REXEL SA 0.24%
EIFFAGE 0.24%
KLEPIERRE 0.24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.23%
KONE OYJ-B 0.22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.21%
FINECOBANK SPA 0.21%
BRENNTAG SE 0.2%
TALANX AG 0.19%
HENKEL AG & CO KGAA 0.19%
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