EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR), LU0446734369 | Cbonds
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EMVEUA - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0446734369)

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(%)
LU0446734369
EMVEUA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
63.72 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/16
2009/10/02
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
EMVEUA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
413.13 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/06/16
325.09 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/16
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/17, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    4.59 %
  • 1ヶ月
    -0.91 %
  • 3ヶ月
    1.69 %
  • 6ヶ月
    12.77 %
  • 1年
    20.09 %
  • 3年
    76.18 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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EMVEUA プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2009 with unique ISIN - LU0446734369. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMVEUA. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EMVEUA 時点 2026/06/11

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
TOTALENERGIES SE 4.71%
ALLIANZ SE-REG 4.47%
SIEMENS AG-REG 3.83%
IBERDROLA SA 3.79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.34%
BANCO SANTANDER SA 2.99%
UNICREDIT SPA 2.93%
BNP PARIBAS 2.79%
SANOFI 2.55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.45%
INTESA SANPAOLO 2.39%
ENEL SPA 2.26%
ING GROEP NV 2.24%
AXA SA 1.95%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.84%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.5%
ENGIE 1.49%
NORDEA BANK ABP 1.49%
DHL GROUP 1.44%
SOCIETE GENERALE SA 1.35%
BASF SE 1.34%
DANONE 1.28%
E.ON SE 1.27%
CAIXABANK SA 1.24%
NOKIA OYJ 1.18%
AIR LIQUIDE SA 1.13%
BAYER AG-REG 1.08%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1.05%
GENERALI 1.02%
ORANGE 1.01%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.%
L'OREAL 0.99%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.98%
REPSOL SA 0.81%
KBC GROUP NV 0.78%
NEBIUS GROUP NV 0.77%
ARCELORMITTAL 0.75%
SAMPO OYJ-A SHS 0.66%
ENI SPA 0.66%
AIB GROUP PLC 0.65%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.64%
HEINEKEN NV 0.62%
PUBLICIS GROUPE 0.62%
MICHELIN (CGDE) 0.61%
BPER BANCA SPA 0.61%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.6%
AERCAP HOLDINGS NV 0.59%
NN GROUP NV 0.58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.57%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.54%
MERCK KGAA 0.54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.5%
ERSTE GROUP BANK AG 0.49%
BANCO BPM SPA 0.49%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.48%
CREDIT AGRICOLE SA 0.45%
CAPGEMINI SE 0.45%
TELEFONICA SA 0.44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.44%
VONOVIA SE 0.44%
HANNOVER RUECK SE 0.43%
BANCO DE SABADELL SA 0.41%
EDP SA 0.4%
UPM-KYMMENE OYJ 0.4%
SNAM SPA 0.4%
POSTE ITALIANE SPA 0.38%
PERNOD RICARD SA 0.38%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.37%
KERRY GROUP PLC-A 0.37%
KERING 0.37%
ENDESA SA 0.36%
DSM-FIRMENICH AG 0.36%
STELLANTIS NV 0.36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.36%
KONINKLIJKE KPN NV 0.34%
BOUYGUES SA 0.33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.32%
ASR NEDERLAND NV 0.31%
AGEAS 0.3%
CARREFOUR SA 0.3%
FORTUM OYJ 0.28%
BANKINTER SA 0.27%
AKZO NOBEL N.V. 0.27%
AEGON LTD 0.27%
OMV AG 0.27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.26%
EIFFAGE 0.26%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.26%
REXEL SA 0.24%
KONE OYJ-B 0.24%
KLEPIERRE 0.24%
HEINEKEN HOLDING NV 0.24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.23%
TELECOM ITALIA SPA 0.2%
FINECOBANK SPA 0.2%
ITALGAS SPA 0.2%
BRENNTAG SE 0.2%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.2%
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その他 - %

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