AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc), LU0950669845 | Cbonds
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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
23.53 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/22
2022/08/18
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
AW1T
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value Total Return Net Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
428.47 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/22
91.41 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/22
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/23, XETRA

  • 年初来
    4.9 %
  • 1ヶ月
    -0.78 %
  • 3ヶ月
    1.26 %
  • 6ヶ月
    12.89 %
  • 1年
    20.34 %
  • 3年
    69.04 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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AW1T プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AW1T 時点 2026/07/21

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALLIANZ SE-REG 4.67%
TOTALENERGIES SE 4.16%
IBERDROLA SA 3.83%
SIEMENS AG-REG 3.79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.69%
UNICREDIT SPA 3.25%
BANCO SANTANDER SA 3.21%
BNP PARIBAS 3.02%
INTESA SANPAOLO 2.57%
ING GROEP NV 2.46%
SANOFI 2.43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.24%
ENEL SPA 2.18%
AXA SA 2.04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.9%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.64%
NORDEA BANK ABP 1.54%
DHL GROUP 1.52%
SOCIETE GENERALE SA 1.43%
ENGIE 1.39%
BAYER AG-REG 1.36%
CAIXABANK SA 1.31%
DANONE 1.31%
E.ON SE 1.25%
BASF SE 1.25%
AIR LIQUIDE SA 1.14%
GENERALI 1.%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.95%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0.94%
L'OREAL 0.92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.91%
NOKIA OYJ 0.89%
ORANGE 0.87%
KBC GROUP NV 0.81%
REPSOL SA 0.8%
NEBIUS GROUP NV 0.72%
ARCELORMITTAL 0.72%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.68%
AIB GROUP PLC 0.67%
SAMPO OYJ-A SHS 0.66%
HEINEKEN NV 0.64%
MICHELIN (CGDE) 0.63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.62%
AERCAP HOLDINGS NV 0.62%
BPER BANCA SPA 0.62%
NN GROUP NV 0.6%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.58%
ENI SPA 0.58%
PUBLICIS GROUPE 0.57%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.54%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.54%
ERSTE GROUP BANK AG 0.52%
BANCO BPM SPA 0.52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.5%
MERCK KGAA 0.5%
CREDIT AGRICOLE SA 0.48%
BANCO DE SABADELL SA 0.45%
VONOVIA SE 0.43%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.43%
HANNOVER RUECK SE 0.43%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.42%
DSM-FIRMENICH AG 0.4%
CAPGEMINI SE 0.4%
EDP SA 0.39%
TELEFONICA SA 0.38%
KERRY GROUP PLC-A 0.38%
ENDESA SA 0.37%
POSTE ITALIANE SPA 0.37%
SNAM SPA 0.36%
UPM-KYMMENE OYJ 0.36%
PERNOD RICARD SA 0.35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.34%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.34%
KERING 0.34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.33%
ASR NEDERLAND NV 0.32%
BOUYGUES SA 0.31%
AGEAS 0.31%
KONINKLIJKE KPN NV 0.31%
STELLANTIS NV 0.3%
BANKINTER SA 0.29%
AEGON LTD 0.28%
CARREFOUR SA 0.28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.27%
OMV AG 0.27%
FORTUM OYJ 0.26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.26%
AKZO NOBEL N.V. 0.26%
HEINEKEN HOLDING NV 0.25%
REXEL SA 0.25%
EIFFAGE 0.24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.24%
KLEPIERRE 0.24%
KONE OYJ-B 0.23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.21%
FINECOBANK SPA 0.21%
BRENNTAG SE 0.19%
TALANX AG 0.19%
TELECOM ITALIA SPA 0.19%
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