AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc), LU0950669845 | Cbonds
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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
23.03 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
2022/08/18
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
AW1T
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value Total Return Net Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
434.87 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/10/30
97.87 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/30
はい
UCITS
Luxembourg
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AW1T プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AW1T 時点 2026/10/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALLIANZ SE-REG 4.97%
TOTALENERGIES SE 4.87%
IBERDROLA SA 4.07%
SIEMENS AG-REG 3.82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.62%
UNICREDIT SPA 3.%
BANCO SANTANDER SA 2.9%
BNP PARIBAS 2.58%
INTESA SANPAOLO 2.51%
SANOFI 2.47%
ING GROEP NV 2.46%
ENEL SPA 2.11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2.1%
AXA SA 1.99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1.84%
DHL AG 1.61%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.59%
NORDEA BANK ABP 1.46%
BAYER AG-REG 1.4%
BASF SE 1.38%
E.ON SE 1.26%
ENGIE 1.25%
DANONE 1.21%
SOCIETE GENERALE SA 1.17%
CAIXABANK SA 1.16%
AIR LIQUIDE SA 1.15%
L'OREAL 1.05%
REPSOL SA 0.97%
GENERALI 0.92%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.85%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0.82%
NOKIA OYJ 0.81%
ORANGE 0.8%
KBC GROUP NV 0.79%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.74%
ENI SPA 0.73%
ARCELORMITTAL 0.69%
AIB GROUP PLC 0.69%
PUBLICIS GROUPE 0.67%
SAMPO OYJ-A SHS 0.67%
AERCAP HOLDINGS NV 0.67%
HEINEKEN NV 0.62%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.61%
NN GROUP NV 0.61%
NEBIUS GROUP NV 0.6%
MICHELIN (CGDE) 0.59%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.59%
MERCK KGAA 0.58%
CAPGEMINI SE 0.56%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.56%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.55%
BPER BANCA SPA 0.55%
POSTE ITALIANE SPA 0.55%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.53%
DSM-FIRMENICH AG 0.52%
HANNOVER RUECK SE 0.51%
ERSTE GROUP BANK AG 0.49%
BANCO DE SABADELL SA 0.48%
KERRY GROUP PLC-A 0.45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.43%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.43%
EDP SA 0.43%
CREDIT AGRICOLE SA 0.41%
ENDESA SA 0.4%
BANCO BPM SPA 0.4%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.4%
PERNOD RICARD SA 0.38%
SNAM SPA 0.37%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.36%
TELEFONICA SA 0.36%
UPM-KYMMENE OYJ 0.36%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.35%
ASR NEDERLAND NV 0.35%
VONOVIA SE 0.34%
AGEAS 0.32%
OMV AG 0.32%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.32%
KONINKLIJKE KPN NV 0.32%
FORTUM OYJ 0.31%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.29%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.28%
BOUYGUES SA 0.27%
AEGON LTD 0.27%
AKZO NOBEL N.V. 0.27%
HEINEKEN HOLDING NV 0.27%
BANKINTER SA 0.26%
KONE OYJ-B 0.26%
STELLANTIS NV 0.25%
DASSAULT SYSTEMES SE 0.25%
KERING 0.24%
KLEPIERRE 0.23%
REXEL SA 0.23%
CARREFOUR SA 0.23%
TALANX AG 0.22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.22%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.22%
BRENNTAG SE 0.22%
EIFFAGE 0.21%
KESKO OYJ-B SHS 0.2%
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