AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc), LU0950669845 | Cbonds
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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
23.2 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/20
2022/08/18
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
AW1T
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value Total Return Net Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
425.39 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/07/20
90.75 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/20
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/20, XETRA

  • 年初来
    4.9 %
  • 1ヶ月
    -0.78 %
  • 3ヶ月
    1.26 %
  • 6ヶ月
    12.89 %
  • 1年
    20.34 %
  • 3年
    69.04 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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AW1T プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AW1T 時点 2026/07/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALLIANZ SE-REG 4.7%
TOTALENERGIES SE 4.06%
IBERDROLA SA 3.85%
SIEMENS AG-REG 3.73%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3.63%
BANCO SANTANDER SA 3.21%
UNICREDIT SPA 3.19%
BNP PARIBAS 2.95%
INTESA SANPAOLO 2.56%
SANOFI 2.46%
ING GROEP NV 2.42%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.34%
ENEL SPA 2.21%
AXA SA 2.05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.97%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.63%
DHL GROUP 1.53%
NORDEA BANK ABP 1.53%
ENGIE 1.4%
SOCIETE GENERALE SA 1.39%
BAYER AG-REG 1.39%
DANONE 1.34%
CAIXABANK SA 1.28%
BASF SE 1.27%
E.ON SE 1.26%
AIR LIQUIDE SA 1.15%
GENERALI 1.%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.99%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0.96%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.94%
L'OREAL 0.93%
ORANGE 0.9%
NOKIA OYJ 0.84%
KBC GROUP NV 0.81%
REPSOL SA 0.79%
ARCELORMITTAL 0.72%
SAMPO OYJ-A SHS 0.68%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.67%
HEINEKEN NV 0.65%
AIB GROUP PLC 0.64%
MICHELIN (CGDE) 0.63%
BPER BANCA SPA 0.63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.62%
AERCAP HOLDINGS NV 0.6%
NN GROUP NV 0.6%
NEBIUS GROUP NV 0.6%
PUBLICIS GROUPE 0.59%
ENI SPA 0.57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.55%
MERCK KGAA 0.52%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.51%
BANCO BPM SPA 0.51%
ERSTE GROUP BANK AG 0.5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.48%
CREDIT AGRICOLE SA 0.47%
HANNOVER RUECK SE 0.45%
VONOVIA SE 0.44%
BANCO DE SABADELL SA 0.44%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.43%
DSM-FIRMENICH AG 0.41%
CAPGEMINI SE 0.41%
TELEFONICA SA 0.39%
KERRY GROUP PLC-A 0.39%
EDP SA 0.39%
PERNOD RICARD SA 0.37%
POSTE ITALIANE SPA 0.37%
ENDESA SA 0.37%
SNAM SPA 0.37%
UPM-KYMMENE OYJ 0.36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.35%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.35%
KERING 0.34%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.33%
ASR NEDERLAND NV 0.32%
KONINKLIJKE KPN NV 0.32%
AGEAS 0.32%
BOUYGUES SA 0.31%
STELLANTIS NV 0.3%
CARREFOUR SA 0.29%
BANKINTER SA 0.28%
AEGON LTD 0.28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.27%
OMV AG 0.26%
FORTUM OYJ 0.26%
AKZO NOBEL N.V. 0.26%
REXEL SA 0.25%
HEINEKEN HOLDING NV 0.25%
EIFFAGE 0.24%
KLEPIERRE 0.24%
KONE OYJ-B 0.24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.24%
FINECOBANK SPA 0.2%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.2%
BRENNTAG SE 0.2%
TELECOM ITALIA SPA 0.2%
TALANX AG 0.19%
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