AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc), LU0950669845 | Cbonds
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AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

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(%)
LU0950669845
AW1T ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
23.68 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/16
2022/08/18
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
AW1T
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Value Shares
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Value Total Return Net Index
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
433.23 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/09/16
100.36 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/16
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/09/16, XETRA

  • 年初来
    14.54 %
  • 1ヶ月
    -1.7 %
  • 3ヶ月
    4.1 %
  • 6ヶ月
    15.6 %
  • 1年
    27.03 %
  • 3年
    78.78 %
  • 5年
    -
  • 10年
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AW1T プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AW1T 時点 2026/09/15

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ALLIANZ SE-REG 4.92%
TOTALENERGIES SE 4.54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 4.04%
IBERDROLA SA 3.61%
SIEMENS AG-REG 3.53%
BANCO SANTANDER SA 3.41%
UNICREDIT SPA 3.26%
BNP PARIBAS 2.92%
INTESA SANPAOLO 2.75%
ING GROEP NV 2.65%
SANOFI 2.36%
AXA SA 1.99%
ENEL SPA 1.94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1.91%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1.89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 1.67%
NORDEA BANK ABP 1.57%
DHL AG 1.49%
BAYER AG-REG 1.39%
SOCIETE GENERALE SA 1.34%
CAIXABANK SA 1.33%
BASF SE 1.31%
ENGIE 1.22%
E.ON SE 1.13%
DANONE 1.13%
AIR LIQUIDE SA 1.05%
GENERALI 0.97%
REPSOL SA 0.94%
L'OREAL 0.93%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0.91%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0.9%
KBC GROUP NV 0.87%
ORANGE 0.86%
NOKIA OYJ 0.82%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0.82%
ARCELORMITTAL 0.78%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0.77%
AIB GROUP PLC 0.69%
NEBIUS GROUP NV 0.68%
PUBLICIS GROUPE 0.66%
SAMPO OYJ-A SHS 0.65%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0.65%
ENI SPA 0.64%
NN GROUP NV 0.6%
MICHELIN (CGDE) 0.59%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.59%
BPER BANCA SPA 0.58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0.58%
HEINEKEN NV 0.56%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0.56%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0.55%
AERCAP HOLDINGS NV 0.54%
ERSTE GROUP BANK AG 0.53%
BANCO DE SABADELL SA 0.5%
MERCK KGAA 0.49%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0.49%
CREDIT AGRICOLE SA 0.48%
CAPGEMINI SE 0.48%
BANCO BPM SPA 0.46%
HANNOVER RUECK SE 0.45%
DSM-FIRMENICH AG 0.44%
UPM-KYMMENE OYJ 0.4%
EDP SA 0.4%
TELEFONICA SA 0.4%
KERRY GROUP PLC-A 0.39%
ENDESA SA 0.38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0.38%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0.38%
VONOVIA SE 0.38%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.35%
PERNOD RICARD SA 0.34%
POSTE ITALIANE SPA 0.34%
ASR NEDERLAND NV 0.34%
SNAM SPA 0.32%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0.32%
AGEAS 0.32%
KERING 0.31%
OMV AG 0.31%
FORTUM OYJ 0.31%
BANKINTER SA 0.3%
KONINKLIJKE KPN NV 0.3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 0.3%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0.29%
CARREFOUR SA 0.29%
BOUYGUES SA 0.28%
AEGON LTD 0.28%
STELLANTIS NV 0.26%
AKZO NOBEL N.V. 0.26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.25%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 0.24%
KLEPIERRE 0.24%
HEINEKEN HOLDING NV 0.24%
KONE OYJ-B 0.23%
REXEL SA 0.23%
EIFFAGE 0.21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0.21%
TALANX AG 0.21%
DASSAULT SYSTEMES SE 0.2%
BRENNTAG SE 0.2%
FINECOBANK SPA 0.2%
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