EMUUSD - UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) (LU1169819809)

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(%)

LU1169819809

EMUUSD ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

UBS Global Asset Management

プロバイダー

25.77 USD

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/17

2020/06/24

設定日

いいえ

配当支払い

CECGMX

CFI

EMUUSD

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

Europe

投資家所在地

MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net

ベンチマーク

0.22 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

7,445.85 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2026/07/17

839.35 百万 USD

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/17

はい

UCITS

利回り時点 2026/07/20, SIX Swiss Exchange (USD)

年初来

3.6 %
1ヶ月

-1.54 %
3ヶ月

-0.18 %
6ヶ月

11.14 %
1年

17.33 %
3年

59.17 %
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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EMUUSD プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819809. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EMUUSD 時点 2026/07/16

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
ASML HOLDING NV	9.33%
SIEMENS AG-REG	3.02%
BANCO SANTANDER SA	2.57%
ALLIANZ SE-REG	2.39%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.17%
SAP SE	2.16%
TOTALENERGIES SE	2.06%
IBERDROLA SA	1.95%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.88%
AIRBUS SE	1.75%
SIEMENS ENERGY AG	1.73%
SAFRAN SA	1.71%
AIR LIQUIDE SA	1.7%
UNICREDIT SPA	1.68%
BNP PARIBAS	1.53%
L'OREAL	1.38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.38%
INTESA SANPAOLO	1.34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.27%
ING GROEP NV	1.26%
SANOFI	1.26%
ENEL SPA	1.15%
AXA SA	1.05%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.01%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.86%
VINCI SA	0.84%
PROSUS NV	0.79%
DHL GROUP	0.79%
NORDEA BANK ABP	0.78%
ESSILORLUXOTTICA	0.77%
SOCIETE GENERALE SA	0.73%
ENGIE	0.71%
DEUTSCHE BOERSE AG	0.71%
BAYER AG-REG	0.7%
ARGENX SE	0.69%
NOKIA OYJ	0.69%
DANONE	0.69%
RHEINMETALL AG	0.68%
HERMES INTERNATIONAL	0.66%
CAIXABANK SA	0.66%
BASF SE	0.65%
ASM INTERNATIONAL NV	0.64%
E.ON SE	0.64%
FERRARI NV	0.61%
ENI SPA	0.58%
PRYSMIAN SPA	0.55%
RWE AG	0.54%
ERSTE GROUP BANK AG	0.53%
STMICROELECTRONICS NV	0.53%
LEGRAND SA	0.53%
GENERALI	0.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.51%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	0.5%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0.48%
NEBIUS GROUP NV	0.46%
ORANGE	0.45%
ADIDAS AG	0.44%
UCB SA	0.44%
KBC GROUP NV	0.42%
REPSOL SA	0.4%
FERROVIAL NV	0.4%
ARCELORMITTAL	0.37%
COMMERZBANK AG	0.37%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0.35%
ADYEN NV	0.35%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.34%
SAMPO OYJ-A SHS	0.34%
AMADEUS IT GROUP SA	0.33%
AIB GROUP PLC	0.33%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.33%
HEINEKEN NV	0.33%
MICHELIN (CGDE)	0.33%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0.32%
BPER BANCA SPA	0.32%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.32%
PUBLICIS GROUPE	0.31%
AERCAP HOLDINGS NV	0.31%
NN GROUP NV	0.31%
THALES SA	0.31%
LEONARDO SPA	0.3%
AENA SME SA	0.3%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0.3%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.28%
MTU AERO ENGINES AG	0.28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0.28%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0.28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0.28%
KERING	0.27%
MERCK KGAA	0.27%
BANCO BPM SPA	0.27%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.26%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0.25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0.25%
KONINKLIJKE KPN NV	0.25%
CREDIT AGRICOLE SA	0.24%
KONE OYJ-B	0.24%
BANCO DE SABADELL SA	0.23%