EMUUKD - UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis (EUR) (LU1107559376)

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(%)

LU1107559376

EMUUKD ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

UBS Global Asset Management

プロバイダー

32.71 EUR

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/30

2014/10/02

設定日

2 年回

配当支払い

CECIMX

CFI

EMUUKD

ティッカー

Formed

ステータス

Equity

投資カテゴリー

Large Cap

セクター

Europe

投資家所在地

MSCI EMU Total Return Net

ベンチマーク

0.18 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

7,367.51 百万 EUR

ファンド基準価額 | 2026/07/30

93.68 百万 EUR

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/30

はい

UCITS

利回り時点 2026/07/31, SIX Swiss Exchange (EUR)

年初来

2.53 %
1ヶ月

-1.39 %
3ヶ月

-0.92 %
6ヶ月

9.98 %
1年

14.29 %
3年

50.02 %
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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EMUUKD プロファイル

The UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.10.2014 with unique ISIN - LU1107559376. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EMUUKD. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EMUUKD 時点 2026/07/29

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
ASML HOLDING NV	8.02%
SIEMENS AG-REG	3.06%
BANCO SANTANDER SA	2.6%
SAP SE	2.57%
ALLIANZ SE-REG	2.47%
TOTALENERGIES SE	2.26%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.95%
IBERDROLA SA	1.94%
AIRBUS SE	1.89%
SAFRAN SA	1.78%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.77%
AIR LIQUIDE SA	1.66%
UNICREDIT SPA	1.64%
BNP PARIBAS	1.61%
SIEMENS ENERGY AG	1.59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.43%
L'OREAL	1.4%
INTESA SANPAOLO	1.36%
SANOFI	1.32%
ING GROEP NV	1.27%
ENEL SPA	1.14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.08%
AXA SA	1.07%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.04%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.93%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.86%
VINCI SA	0.84%
RHEINMETALL AG	0.82%
NORDEA BANK ABP	0.8%
DHL GROUP	0.8%
PROSUS NV	0.78%
ESSILORLUXOTTICA	0.75%
DEUTSCHE BOERSE AG	0.74%
SOCIETE GENERALE SA	0.74%
ARGENX SE	0.72%
BAYER AG-REG	0.71%
ENGIE	0.7%
BASF SE	0.69%
DANONE	0.67%
CAIXABANK SA	0.65%
ENI SPA	0.65%
E.ON SE	0.64%
FERRARI NV	0.62%
HERMES INTERNATIONAL	0.59%
NOKIA OYJ	0.58%
RWE AG	0.54%
GENERALI	0.54%
ERSTE GROUP BANK AG	0.53%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	0.51%
ASM INTERNATIONAL NV	0.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.51%
LEGRAND SA	0.5%
ORANGE	0.49%
PRYSMIAN SPA	0.49%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0.47%
UCB SA	0.46%
ADIDAS AG	0.45%
REPSOL SA	0.44%
KBC GROUP NV	0.42%
STMICROELECTRONICS NV	0.41%
NEBIUS GROUP NV	0.4%
NEBIUS GROUP NV	0.4%
FERROVIAL NV	0.4%
ARCELORMITTAL	0.37%
COMMERZBANK AG	0.36%
ADYEN NV	0.36%
AMADEUS IT GROUP SA	0.36%
HEINEKEN NV	0.35%
SAMPO OYJ-A SHS	0.35%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0.35%
THALES SA	0.34%
AIB GROUP PLC	0.34%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0.34%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.34%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0.33%
PUBLICIS GROUPE	0.33%
LEONARDO SPA	0.33%
BPER BANCA SPA	0.32%
MICHELIN (CGDE)	0.32%
AERCAP HOLDINGS NV	0.32%
NN GROUP NV	0.32%
KERING	0.32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.32%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0.3%
AENA SME SA	0.3%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0.3%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.3%
MTU AERO ENGINES AG	0.29%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.29%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0.29%
MERCK KGAA	0.28%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0.27%
BANCO BPM SPA	0.26%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0.26%
WOLTERS KLUWER	0.25%
CREDIT AGRICOLE SA	0.25%
KONE OYJ-B	0.25%
CAPGEMINI SE	0.25%