EQLTD - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR), LU1215451524 | Cbonds
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EQLTD - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1215451524)

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(%)
LU1215451524
EQLTD ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
26.56 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
2015/08/18
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
EQLTD
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Quality
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
100.11 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/18
72.72 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • 年初来
    -4.72 %
  • 1ヶ月
    -6.51 %
  • 3ヶ月
    -4.44 %
  • 6ヶ月
    -6.65 %
  • 1年
    -1.44 %
  • 3年
    7.95 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/18
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EQLTD プロファイル

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215451524. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EQLTD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 EQLTD 時点 2026/02/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 10.08%
SAP SE 4.36%
ALLIANZ SE-REG 4.33%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.33%
L'OREAL 3.67%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 3.26%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3.06%
HERMES INTERNATIONAL 2.92%
LEGRAND SA 2.85%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.7%
KONINKLIJKE KPN NV 2.64%
DANONE 2.56%
MTU AERO ENGINES AG 2.52%
ARGENX SE 2.5%
KONE OYJ-B 2.5%
MERCK KGAA 2.44%
FERRARI NV 2.35%
HANNOVER RUECK SE 2.14%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 2.11%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 2.1%
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2.05%
FINECOBANK SPA 1.9%
KERRY GROUP PLC-A 1.9%
MONCLER SPA 1.87%
METSO CORP 1.74%
ADYEN NV 1.67%
BEIERSDORF AG 1.64%
ENDESA SA 1.62%
DASSAULT SYSTEMES SE 1.56%
WOLTERS KLUWER 1.55%
GEA GROUP AG 1.52%
BUREAU VERITAS SA 1.48%
AGEAS 1.44%
CONTINENTAL AG 1.28%
HENKEL AG & CO KGAA 1.25%
ORION OYJ-CLASS B 1.19%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1.11%
ELISA OYJ 0.97%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.82%
KESKO OYJ-B SHS 0.79%
LOTUS BAKERIES 0.69%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA 0.65%
VERBUND AG 0.63%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0.63%
NEMETSCHEK SE 0.6%
RATIONAL AG 0.6%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0.42%
FDJ UNITED 0.41%
INPOST SA 0.07%
ASM INTERNATIONAL NV 0.06%
IPSEN 0.06%
UPM-KYMMENE OYJ 0.05%
AMUNDI SA 0.05%
KINGSPAN GROUP PLC 0.05%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.05%
AXA SA 0.05%
MAPFRE SA 0.05%
EURONEXT NV 0.05%
SCOUT24 SE 0.04%
PROSUS NV 0.03%
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その他 - %

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