EQLTS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR), LU1215452092 | Cbonds
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EQLTS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1215452092)

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(%)
LU1215452092
EQLTS ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
23.5 CHF
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
2015/10/20
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMX
CFI
EQLTS
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Europe
投資家所在地
MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF Total Return Net
ベンチマーク
0.38 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
100.11 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/02/18
25.04 百万 CHF
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX

  • 年初来
    -7.14 %
  • 1ヶ月
    -7.63 %
  • 3ヶ月
    -5.65 %
  • 6ヶ月
    -8.6 %
  • 1年
    -5.65 %
  • 3年
    -2.02 %
  • 5年
    8.08 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/18
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EQLTS プロファイル

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.10.2015 with unique ISIN - LU1215452092. Main exchange is SIX and ticker symbol is EQLTS. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 EQLTS 時点 2026/02/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASML HOLDING NV 10.08%
SAP SE 4.36%
ALLIANZ SE-REG 4.33%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.33%
L'OREAL 3.67%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 3.26%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3.06%
HERMES INTERNATIONAL 2.92%
LEGRAND SA 2.85%
DEUTSCHE BOERSE AG 2.7%
KONINKLIJKE KPN NV 2.64%
DANONE 2.56%
MTU AERO ENGINES AG 2.52%
ARGENX SE 2.5%
KONE OYJ-B 2.5%
MERCK KGAA 2.44%
FERRARI NV 2.35%
HANNOVER RUECK SE 2.14%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 2.11%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 2.1%
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 2.05%
FINECOBANK SPA 1.9%
KERRY GROUP PLC-A 1.9%
MONCLER SPA 1.87%
METSO CORP 1.74%
ADYEN NV 1.67%
BEIERSDORF AG 1.64%
ENDESA SA 1.62%
DASSAULT SYSTEMES SE 1.56%
WOLTERS KLUWER 1.55%
GEA GROUP AG 1.52%
BUREAU VERITAS SA 1.48%
AGEAS 1.44%
CONTINENTAL AG 1.28%
HENKEL AG & CO KGAA 1.25%
ORION OYJ-CLASS B 1.19%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 1.11%
ELISA OYJ 0.97%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0.82%
KESKO OYJ-B SHS 0.79%
LOTUS BAKERIES 0.69%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA 0.65%
VERBUND AG 0.63%
BANCA MEDIOLANUM SPA 0.63%
NEMETSCHEK SE 0.6%
RATIONAL AG 0.6%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0.42%
FDJ UNITED 0.41%
INPOST SA 0.07%
ASM INTERNATIONAL NV 0.06%
IPSEN 0.06%
UPM-KYMMENE OYJ 0.05%
AMUNDI SA 0.05%
KINGSPAN GROUP PLC 0.05%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0.05%
AXA SA 0.05%
MAPFRE SA 0.05%
EURONEXT NV 0.05%
SCOUT24 SE 0.04%
PROSUS NV 0.03%
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その他 - %

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