100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP), LU0136242590 | Cbonds
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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
83.68 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2001/10/31
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
100GBA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE 100
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
73.04 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2025/07/14
72.58 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/26, SIX

  • 年初来
    2.8 %
  • 1ヶ月
    -3.32 %
  • 3ヶ月
    -1.41 %
  • 6ヶ月
    9.56 %
  • 1年
    15.67 %
  • 3年
    41.49 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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100GBA プロファイル

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 100GBA 時点 2026/06/24

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 9.86%
ASTRAZENECA PLC 8.39%
SHELL PLC 6.65%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.79%
UNILEVER PLC 3.85%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.82%
GSK PLC 3.13%
BP PLC 3.03%
RIO TINTO PLC 2.98%
BARCLAYS PLC 2.78%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.54%
NATIONAL GRID PLC 2.48%
BAE SYSTEMS PLC 2.15%
GLENCORE PLC 2.13%
NATWEST GROUP PLC 2.08%
RELX PLC 1.7%
ANGLO AMERICAN PLC 1.59%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.57%
STANDARD CHARTERED PLC 1.46%
DIAGEO PLC 1.42%
HALEON PLC 1.24%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.23%
TESCO PLC 1.15%
SSE PLC 1.14%
PRUDENTIAL PLC 1.01%
3I GROUP PLC 0.91%
EXPERIAN PLC 0.91%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.83%
AVIVA PLC 0.78%
VODAFONE GROUP PLC 0.77%
NEXT PLC 0.67%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0.64%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0.63%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0.61%
HALMA PLC 0.59%
ANTOFAGASTA PLC 0.5%
SEGRO PLC 0.47%
INFORMA PLC 0.45%
BT GROUP PLC 0.44%
RENTOKIL INITIAL PLC 0.43%
SMITH & NEPHEW PLC 0.4%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.39%
COCA-COLA HBC AG-DI 0.38%
DIPLOMA PLC 0.38%
INTERTEK GROUP PLC 0.36%
ADMIRAL GROUP PLC 0.35%
BUNZL PLC 0.34%
CENTRICA PLC 0.32%
ENDEAVOUR MINING PLC 0.32%
SEVERN TRENT PLC 0.31%
SMITHS GROUP PLC 0.31%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0.31%
BEAZLEY PLC 0.3%
SAGE GROUP PLC/THE 0.3%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0.29%
IMI PLC 0.28%
PEARSON PLC 0.28%
M&G PLC 0.27%
STANDARD LIFE PLC 0.25%
WEIR GROUP PLC/THE 0.25%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0.24%
SAINSBURY (J) PLC 0.24%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.24%
ST JAMES'S PLACE PLC 0.24%
HISCOX LTD 0.23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.22%
DCC PLC 0.21%
FRESNILLO PLC 0.21%
SPIRAX GROUP PLC 0.2%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0.19%
KINGFISHER PLC 0.19%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0.19%
ICG PLC 0.18%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.18%
SCHRODERS PLC 0.18%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.18%
WHITBREAD PLC 0.17%
BRITISH LAND CO PLC 0.17%
ABERDEEN GROUP PLC 0.17%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0.17%
CONVATEC GROUP PLC 0.16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0.16%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0.16%
BURBERRY GROUP PLC 0.16%
LION FINANCE GROUP PLC 0.16%
BARRATT REDROW PLC 0.15%
INVESTEC PLC 0.15%
PERSIMMON PLC 0.14%
ENTAIN PLC 0.13%
COMPUTACENTER PLC 0.1%
AIRTEL AFRICA PLC 0.09%
JD SPORTS FASHION PLC 0.07%
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その他 - %

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