100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP), LU0136242590 | Cbonds
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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
83.68 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2001/10/31
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
100GBA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE 100
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
73.04 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2025/07/14
72.58 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, SIX

  • 年初来
    3.21 %
  • 1ヶ月
    -1.69 %
  • 3ヶ月
    4.7 %
  • 6ヶ月
    9.77 %
  • 1年
    14.48 %
  • 3年
    44.32 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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100GBA プロファイル

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 100GBA 時点 2026/02/17

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
ASTRAZENECA PLC 9.12%
HSBC HOLDINGS PLC 8.55%
SHELL PLC 6.5%
UNILEVER PLC 4.55%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.31%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.61%
GSK PLC 3.51%
RIO TINTO PLC 2.88%
BP PLC 2.83%
NATIONAL GRID PLC 2.67%
BARCLAYS PLC 2.59%
BAE SYSTEMS PLC 2.39%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.38%
GLENCORE PLC 2.%
NATWEST GROUP PLC 1.95%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.65%
RELX PLC 1.59%
DIAGEO PLC 1.57%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.47%
ANGLO AMERICAN PLC 1.46%
HALEON PLC 1.43%
COMPASS GROUP PLC 1.4%
3I GROUP PLC 1.29%
STANDARD CHARTERED PLC 1.27%
SSE PLC 1.25%
TESCO PLC 1.23%
PRUDENTIAL PLC 1.11%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.97%
EXPERIAN PLC 0.91%
VODAFONE GROUP PLC 0.85%
ASHTEAD GROUP PLC 0.84%
AVIVA PLC 0.76%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0.64%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0.61%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0.59%
NEXT PLC 0.59%
HALMA PLC 0.57%
ANTOFAGASTA PLC 0.48%
BT GROUP PLC 0.46%
RENTOKIL INITIAL PLC 0.44%
SMITH & NEPHEW PLC 0.44%
SEGRO PLC 0.42%
INFORMA PLC 0.41%
COCA-COLA HBC AG-DI 0.37%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.37%
CENTRICA PLC 0.36%
WEIR GROUP PLC/THE 0.35%
SMITHS GROUP PLC 0.34%
SEVERN TRENT PLC 0.33%
ENDEAVOUR MINING PLC 0.33%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.33%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0.32%
SAGE GROUP PLC/THE 0.3%
DIPLOMA PLC 0.29%
ADMIRAL GROUP PLC 0.28%
BEAZLEY PLC 0.28%
IMI PLC 0.27%
FRESNILLO PLC 0.27%
INTERTEK GROUP PLC 0.27%
BUNZL PLC 0.27%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0.27%
M&G PLC 0.26%
ST JAMES'S PLACE PLC 0.24%
KINGFISHER PLC 0.24%
SAINSBURY (J) PLC 0.24%
PEARSON PLC 0.23%
SPIRAX GROUP PLC 0.22%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.22%
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 0.22%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0.22%
BARRATT REDROW PLC 0.2%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0.19%
HISCOX LTD 0.19%
PERSIMMON PLC 0.19%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0.19%
WHITBREAD PLC 0.18%
ICG PLC 0.18%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.18%
DCC PLC 0.18%
SCHRODERS PLC 0.17%
BURBERRY GROUP PLC 0.16%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.16%
BRITISH LAND CO PLC 0.16%
CONVATEC GROUP PLC 0.16%
MONDI PLC 0.16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0.16%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 0.15%
ENTAIN PLC 0.13%
RIGHTMOVE PLC 0.13%
EASYJET PLC 0.12%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0.1%
AIRTEL AFRICA PLC 0.09%
JD SPORTS FASHION PLC 0.08%
もっと見る 非表示
その他 - %

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