100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP), LU0136242590 | Cbonds
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100GBA - UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) (LU0136242590)

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(%)
LU0136242590
100GBA ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
UBS Global Asset Management
プロバイダー
83.68 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/07/14
2001/10/31
設定日
2 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
100GBA
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Large Cap
セクター
Great Britain
投資家所在地
FTSE 100
ベンチマーク
0.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
73.04 百万 GBP
ファンド基準価額 | 2025/07/14
72.58 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/07/14
はい
UCITS

利回り 時点 2026/07/29, SIX

  • 年初来
    2.8 %
  • 1ヶ月
    -3.32 %
  • 3ヶ月
    -1.41 %
  • 6ヶ月
    9.56 %
  • 1年
    15.67 %
  • 3年
    41.49 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2025/07/14
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100GBA プロファイル

The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Great Britain. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 31.10.2001 with unique ISIN - LU0136242590. Main exchange is SIX and ticker symbol is 100GBA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A-Dis (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 100GBA 時点 2026/07/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
HSBC HOLDINGS PLC 10.38%
ASTRAZENECA PLC 7.54%
SHELL PLC 7.18%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4.63%
UNILEVER PLC 3.81%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.62%
BP PLC 3.27%
GSK PLC 3.05%
BARCLAYS PLC 2.82%
RIO TINTO PLC 2.76%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.62%
NATIONAL GRID PLC 2.37%
BAE SYSTEMS PLC 2.29%
NATWEST GROUP PLC 2.12%
GLENCORE PLC 2.05%
RELX PLC 1.86%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1.64%
ANGLO AMERICAN PLC 1.56%
STANDARD CHARTERED PLC 1.49%
DIAGEO PLC 1.38%
HALEON PLC 1.28%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.26%
TESCO PLC 1.18%
SSE PLC 1.12%
3I GROUP PLC 1.09%
PRUDENTIAL PLC 1.07%
EXPERIAN PLC 0.98%
VODAFONE GROUP PLC 0.85%
IMPERIAL BRANDS PLC 0.82%
AVIVA PLC 0.81%
NEXT PLC 0.67%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 0.64%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0.63%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 0.57%
HALMA PLC 0.52%
SEGRO PLC 0.52%
ANTOFAGASTA PLC 0.47%
INFORMA PLC 0.44%
BT GROUP PLC 0.43%
RENTOKIL INITIAL PLC 0.41%
DIPLOMA PLC 0.4%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0.4%
SMITH & NEPHEW PLC 0.39%
COCA-COLA HBC AG-DI 0.38%
ADMIRAL GROUP PLC 0.35%
INTERTEK GROUP PLC 0.35%
BUNZL PLC 0.34%
SAGE GROUP PLC/THE 0.32%
SEVERN TRENT PLC 0.31%
SMITHS GROUP PLC 0.31%
MARKS & SPENCER GROUP PLC 0.31%
PEARSON PLC 0.3%
ENDEAVOUR MINING PLC 0.3%
BEAZLEY PLC 0.29%
CENTRICA PLC 0.29%
IMI PLC 0.28%
M&G PLC 0.28%
STANDARD LIFE PLC 0.27%
SAINSBURY (J) PLC 0.26%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 0.26%
WEIR GROUP PLC/THE 0.26%
HISCOX LTD 0.23%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0.23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.22%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0.21%
BABCOCK INTL GROUP PLC 0.21%
DCC ENERGY PLC 0.21%
ST JAMES'S PLACE PLC 0.21%
LAND SECURITIES GROUP PLC 0.2%
ICG PLC 0.2%
SPIRAX GROUP PLC 0.2%
KINGFISHER PLC 0.2%
FRESNILLO PLC 0.18%
SCHRODERS PLC 0.18%
BRITISH LAND CO PLC 0.18%
ABERDEEN GROUP PLC 0.18%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 0.17%
CONVATEC GROUP PLC 0.17%
TRITAX BIG BOX REIT PLC 0.16%
AUTOTRADER GROUP PLC 0.16%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC 0.16%
WHITBREAD PLC 0.16%
LION FINANCE GROUP PLC 0.16%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0.16%
BURBERRY GROUP PLC 0.15%
BARRATT REDROW PLC 0.15%
INVESTEC PLC 0.15%
PERSIMMON PLC 0.14%
ENTAIN PLC 0.13%
COMPUTACENTER PLC 0.11%
AIRTEL AFRICA PLC 0.09%
JD SPORTS FASHION PLC 0.08%
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その他 - %

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