XUEB - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (USD), LU1920015440 | Cbonds
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XUEB - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (USD) (LU1920015440)

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(%)
LU1920015440
XUEB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
43.32 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2020/03/11
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
XUEB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select
ベンチマーク
0.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
451.32 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/04/01
87.28 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, London S.E. (USD)

  • 年初来
    -0.23 %
  • 1ヶ月
    -1.79 %
  • 3ヶ月
    -0.23 %
  • 6ヶ月
    2.38 %
  • 1年
    10.47 %
  • 3年
    30.16 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEB プロファイル

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.03.2020 with unique ISIN - LU1920015440. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XUEB. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 XUEB 時点 2026/04/01

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証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0.94%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.61%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0.6%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.54%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.45%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.44%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.4%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.38%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.38%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.38%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.35%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.34%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.34%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.33%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0.32%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.31%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.31%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.3%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0.3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.29%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0.29%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0.29%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.28%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.28%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.28%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.27%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.27%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.27%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0.27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.27%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0.26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.26%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.25%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.25%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.25%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0.25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.25%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.25%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0.25%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.24%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.24%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.24%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.24%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.24%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.24%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.24%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.24%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.24%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0.24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.24%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.24%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0.23%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.23%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.23%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.23%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.23%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0.23%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.23%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.23%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0.23%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0.23%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0.23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0.23%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0.23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.23%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0.23%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0.23%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.22%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.22%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.22%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0.22%
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その他 - %

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