DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR), LU0321462953 | Cbonds
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DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (LU0321462953)

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(%)
LU0321462953
DXSU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
325 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/11
2008/05/06
設定日
いいえ
配当支払い
CECGMS
CFI
DXSU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Emerging markets
投資家所在地
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
465.03 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/08/11
192.38 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/11
はい
UCITS

利回り 時点 2026/08/11, XETRA

  • 年初来
    0.05 %
  • 1ヶ月
    -2.07 %
  • 3ヶ月
    -2.21 %
  • 6ヶ月
    0.82 %
  • 1年
    8.37 %
  • 3年
    24.74 %
  • 5年
    -3.05 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

DXSU プロファイル

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321462953. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSU. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DXSU 時点 2026/08/10

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1.%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0.67%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0.59%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0.53%
- 0.51%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0.5%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0.45%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0.41%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0.39%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0.37%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0.35%
Ecuador, 5.5% 31jul2040, USD 0.33%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0.33%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0.31%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0.3%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0.29%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0.29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0.29%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0.29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0.29%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0.29%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0.29%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0.28%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0.28%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0.28%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0.27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0.27%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0.27%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0.27%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0.27%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0.27%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0.27%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0.27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0.27%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0.26%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0.26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0.26%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0.26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0.26%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0.26%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0.26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0.25%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0.25%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0.25%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0.25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0.25%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0.25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0.25%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0.25%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0.25%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0.25%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0.24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0.24%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0.24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0.24%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0.24%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0.23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0.23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0.23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0.23%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0.23%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0.23%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0.23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0.23%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0.23%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0.23%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0.23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0.23%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0.22%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0.22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0.22%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0.22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0.22%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0.22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0.22%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0.22%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 0.22%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0.22%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0.22%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 0.22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0.21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0.21%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0.21%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0.21%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0.21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0.21%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0.21%
Dominican Republic, 6.15% 17may2038, USD 0.21%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0.21%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0.21%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0.21%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0.21%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0.2%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0.2%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0.2%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD 0.2%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0.2%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0.2%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0.2%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0.2%
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