XDGU - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD), IE00BZ036H21 | Cbonds
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XDGU - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (IE00BZ036H21)

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(%)
IE00BZ036H21
XDGU ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
12.75 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/18
2015/09/30
設定日
4 年回
配当支払い
CEOIMS
CFI
XDGU
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
ベンチマーク
0.12 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,389.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/03
988.25 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/18
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/18, XETRA

  • 年初来
    -0.26 %
  • 1ヶ月
    -0.47 %
  • 3ヶ月
    0.21 %
  • 6ヶ月
    -0.65 %
  • 1年
    0.74 %
  • 3年
    6.69 %
  • 5年
    1.17 %
  • 10年
    -
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XDGU プロファイル

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2015 with unique ISIN - IE00BZ036H21. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDGU. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 XDGU 時点 2026/05/29

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
US DOLLAR 0.88%
EURO CURRENCY 0.25%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0.19%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0.16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0.16%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0.15%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0.15%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0.14%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0.14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0.13%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0.13%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0.13%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0.13%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0.13%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0.12%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0.12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0.12%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0.12%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0.12%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0.12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0.12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0.11%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0.11%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0.11%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0.11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0.11%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0.11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0.11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0.1%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0.1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0.1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0.1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0.1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0.1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0.1%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0.1%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0.1%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0.1%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0.1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0.1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0.1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0.1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0.1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0.1%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0.1%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0.09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0.09%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0.09%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0.09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0.09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0.09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0.09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0.09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0.09%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0.09%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0.09%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0.09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0.09%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0.09%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0.09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0.09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0.09%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0.09%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0.09%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0.09%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0.09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0.09%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0.09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0.09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0.09%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0.09%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0.09%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0.09%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0.09%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0.08%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0.08%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0.08%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0.08%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0.08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0.08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0.08%
Honeywell Aerospace, 5.732% 16mar2056, USD 0.08%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0.08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0.08%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0.08%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0.08%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0.08%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0.08%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0.08%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0.08%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0.08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0.08%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0.08%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0.08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0.08%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0.08%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0.08%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0.08%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0.08%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0.08%
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