XDGB - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist), IE00BG04LY46 | Cbonds
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XDGB - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) (IE00BG04LY46)

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(%)
IE00BG04LY46
XDGB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
7.88 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/23
2023/05/12
設定日
1 年回
配当支払い
CEOGBS
CFI
XDGB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
USA
投資家所在地
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index
ベンチマーク
0.21 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Physical
レプリケーション方法
1,389.59 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/03/03
はい
UCITS

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利回り 時点 2026/10/26, London S.E.

  • 年初来
    -2.1 %
  • 1ヶ月
    1.64 %
  • 3ヶ月
    -0.95 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
    -3.2 %
  • 3年
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XDGB プロファイル

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.05.2023 with unique ISIN - IE00BG04LY46. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XDGB. The total expense ratio is 0.21%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

構造 XDGB 時点 2026/10/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0.18%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0.16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0.16%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0.15%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0.13%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0.13%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0.13%
US DOLLAR 0.13%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0.13%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0.13%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0.13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0.12%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0.12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0.12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0.12%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0.12%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0.12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0.12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0.12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0.11%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0.11%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0.11%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0.11%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0.11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0.1%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0.1%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0.1%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0.1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0.1%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0.1%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0.1%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0.1%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0.1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0.1%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0.1%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0.1%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0.1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0.1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0.1%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0.1%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0.1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0.1%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0.1%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0.1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0.1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0.09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0.09%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0.09%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0.09%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0.09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0.09%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0.09%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0.09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0.09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0.09%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0.09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0.09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0.09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0.09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0.09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0.09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0.09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0.09%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0.09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0.09%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0.09%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0.09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0.09%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0.09%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0.09%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0.09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0.09%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0.08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0.08%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0.08%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0.08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0.08%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0.08%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0.08%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0.08%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0.08%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0.08%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0.08%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0.08%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0.08%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0.08%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0.08%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0.08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0.08%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0.08%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0.08%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0.08%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0.08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0.08%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0.08%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0.08%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0.08%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0.08%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0.08%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0.08%
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