D5BB - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR), LU0468896575 | Cbonds
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D5BB - Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0468896575)

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(%)
LU0468896575
D5BB ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
Deutsche Asset & Wealth Management
プロバイダー
165.18 EUR
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
2010/01/05
設定日
4 年回
配当支払い
CECIMS
CFI
D5BB
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Germany
投資家所在地
iBoxx® EUR Germany
ベンチマーク
0.15 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
915.88 百万 EUR
ファンド基準価額 | 2026/04/01
91.95 百万 EUR
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
はい
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, XETRA

  • 年初来
    0.12 %
  • 1ヶ月
    -0.6 %
  • 3ヶ月
    0.12 %
  • 6ヶ月
    -0.75 %
  • 1年
    0.09 %
  • 3年
    1.97 %
  • 5年
    -15.03 %
  • 10年
    -
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D5BB プロファイル

The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.01.2010 with unique ISIN - LU0468896575. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BB. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

構造 D5BB 時点 2026/04/01

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2.45%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 2.28%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 2.21%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 2.21%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 2.16%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 2.11%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 2.1%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 2.09%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 2.02%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 2.01%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 1.99%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1.97%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 1.96%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1.95%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 1.92%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 1.84%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1.82%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 1.82%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 1.81%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1.81%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 1.8%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 1.8%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 1.78%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1.77%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 1.76%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 1.75%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 1.68%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1.68%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 1.67%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 1.66%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1.63%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1.63%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 1.62%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1.58%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 1.57%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 1.57%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 1.52%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 1.52%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 1.44%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1.41%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 1.4%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D) 1.39%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 1.38%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 1.36%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1.34%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 1.34%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1.32%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 1.32%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 1.23%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 1.21%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 1.19%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 1.14%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1.1%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0.97%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 0.97%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 0.96%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 0.95%
Germany, Bund 6.25% 4jan2030, EUR 0.87%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.8%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0.66%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.64%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0.57%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.54%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.47%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR 0.43%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.42%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0.37%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0.23%
EURO CURRENCY 0.04%
POUND STERLING 0.%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0.%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0.%
US DOLLAR 0.%
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